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研究报告
可靠股份（301009）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 12700.00 | 5244.15 | 22800.00 | -3720.35 | 5052.51 | 39600.00 | 22300.00 | 11400.00 | 11000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-17200.00 | 2523.68 | -32800.00 | -7324.69 | -11200.00 | -11500.00 | -31100.00 | -13600.00 | -9018.74 | -5181.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 10700.00 | 2706.96 | 39.68 | -4987.02 | 68400.00 | 2846.80 | -13800.00 | -4052.50 | -3661.30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
59700.00 | 122800.00 | 112600.00 | 123600.00 | 122000.00 | 131300.00 | 169100.00 | 126200.00 | 96800.00 | 76400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 3350.68 | 4592.06 | 3309.13 | 7285.64 | 6262.54 | 6607.23 | 2918.02 | 1691.63 | 2546.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6170.51 | 5864.98 | 5886.20 | 11800.00 | 14100.00 | 10600.00 | 7153.95 | 7332.29 | 3959.75 |
| 经营活动现金流入小计 |
62600.00 | 132300.00 | 123000.00 | 132800.00 | 141100.00 | 151700.00 | 186300.00 | 136300.00 | 105800.00 | 82900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 90700.00 | 92100.00 | 86100.00 | 122500.00 | 117200.00 | 115400.00 | 82500.00 | 70000.00 | 47900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 13400.00 | 10400.00 | 9927.15 | 11300.00 | 11000.00 | 9600.26 | 8990.10 | 7654.93 | 6900.95 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2125.16 | 2075.54 | 2096.43 | 1271.51 | 5203.57 | 3821.04 | 3267.68 | 2206.59 | 2030.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 13400.00 | 13200.00 | 12000.00 | 9775.11 | 13300.00 | 17900.00 | 19100.00 | 14400.00 | 15200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
60000.00 | 119600.00 | 117800.00 | 110100.00 | 144800.00 | 146700.00 | 146700.00 | 113900.00 | 94400.00 | 71900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 12700.00 | 5244.15 | 22800.00 | -3720.35 | 5052.51 | 39600.00 | 22300.00 | 11400.00 | 11000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 54200.00 | -- | -- | 6500.00 | 21500.00 | 5000.00 | 6800.00 | 1700.00 | 18700.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 606.19 | 244.19 | -- | 23.51 | 506.23 | 110.97 | 56.80 | 2.37 | 152.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 5.59 | 443.79 | 68.53 | 60.57 | 46.70 | 12.11 | 26.79 | 0.11 | 1097.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 486.98 | 341.80 | -- | 825.62 | 2191.49 | 912.24 | 1538.70 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 54800.00 | 687.99 | 555.50 | 6925.87 | 22100.00 | 5948.70 | 9075.07 | 2614.73 | 21500.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 48200.00 | 26000.00 | 1056.00 | 6500.00 | 9500.00 | 15000.00 | 8800.00 | 1700.00 | 18700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
4546.82 | 3988.10 | 7535.37 | 6600.86 | 11600.00 | 24000.00 | 22100.00 | 12600.00 | 8977.53 | 7741.17 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 100.00 | -- | 223.34 | -- | -- | -- | 1260.17 | 955.94 | 238.24 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 52300.00 | 33500.00 | 7880.19 | 18100.00 | 33500.00 | 37100.00 | 22600.00 | 11600.00 | 26700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-17200.00 | 2523.68 | -32800.00 | -7324.69 | -11200.00 | -11500.00 | -31100.00 | -13600.00 | -9018.74 | -5181.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 144.00 | 116.00 | 10.00 | -- | 78600.00 | -- | 1497.48 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 144.00 | 116.00 | 10.00 | -- | 2450.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 34900.00 | 10000.00 | 305.36 | -- | 5000.00 | 13900.00 | 4080.00 | 2600.00 | 1000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3000.00 | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
25900.00 | 38000.00 | 10100.00 | 1315.36 | -- | 83600.00 | 13900.00 | 5577.48 | 2600.00 | 1000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
20000.00 | 24900.00 | -- | -- | -- | 14900.00 | 8060.00 | 1100.00 | 2500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2022.53 | 2013.86 | -- | 1903.02 | 88.27 | 2363.13 | 18000.00 | 152.50 | 4661.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 351.07 | 5395.83 | 1275.69 | 3084.00 | 225.00 | 620.07 | 196.35 | 4000.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 27300.00 | 7409.69 | 1275.69 | 4987.02 | 15200.00 | 11000.00 | 19300.00 | 6652.50 | 4661.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 10700.00 | 2706.96 | 39.68 | -4987.02 | 68400.00 | 2846.80 | -13800.00 | -4052.50 | -3661.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2011.20 | -1158.88 | 620.89 | 213.54 | 424.40 | -264.63 | -1164.63 | 164.10 | 77.97 | -462.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-14200.00 | 24800.00 | -24300.00 | 15700.00 | -19500.00 | 61700.00 | 10100.00 | -4841.20 | -1566.96 | 1668.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 55400.00 | 79600.00 | 63900.00 | 83400.00 | 21800.00 | 11600.00 | 16500.00 | 18100.00 | 16400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 80100.00 | 55400.00 | 79600.00 | 63900.00 | 83400.00 | 21800.00 | 11600.00 | 16500.00 | 18100.00 |