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研究报告
建工修复（300958）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
285.24 | -- | -3095.53 | -7427.94 | -12000.00 | 5209.77 | 7501.42 | 5988.35 | 9546.69 | 1119.43 | 5972.07 | -1018.40 | -11900.00 | -1654.77 | 14300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-125.92 | -- | 332.42 | -2482.78 | 2046.66 | -13900.00 | -3401.49 | -2725.11 | -2242.91 | -1884.45 | -1928.84 | -2439.85 | 104.28 | 2167.34 | -3816.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1135.22 | -- | -1448.08 | 18600.00 | 6914.16 | 17300.00 | -7783.98 | -22400.00 | 5907.90 | 7702.34 | 2851.87 | 15100.00 | 6872.12 | 286.65 | -1964.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 84300.00 | 92500.00 | 96300.00 | 73700.00 | 86600.00 | 103800.00 | 86000.00 | 78100.00 | 91100.00 | 70100.00 | 39900.00 | 16000.00 | 26900.00 | 38700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 142.21 | 0.01 | 142.59 | 1079.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 13300.00 | 8452.25 | 10600.00 | 7004.23 | 11200.00 | 10600.00 | 9509.58 | 8365.72 | 5953.18 | 1549.36 | 1269.39 | 1193.80 | 4853.18 | 2342.21 |
| 经营活动现金流入小计 |
21000.00 | -- | 100900.00 | 107000.00 | 81700.00 | 97800.00 | 114400.00 | 95500.00 | 86500.00 | 97000.00 | 71600.00 | 41200.00 | 17200.00 | 31700.00 | 41000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
14800.00 | -- | 76400.00 | 81500.00 | 69500.00 | 62700.00 | 77300.00 | 61000.00 | 48500.00 | 69400.00 | 46200.00 | 27800.00 | 19500.00 | 21100.00 | 17700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3200.05 | 14200.00 | 16700.00 | 16100.00 | 13700.00 | 14100.00 | 12500.00 | 12700.00 | 12000.00 | 11000.00 | 7838.46 | 6277.70 | 5431.13 | 3947.29 | 2692.43 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 1881.28 | 3438.50 | 2634.03 | 2122.76 | 3324.37 | 3233.49 | 3357.72 | 3791.60 | 3552.61 | 1708.40 | 1408.03 | 720.02 | 1369.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
2303.99 | 14600.00 | 8993.58 | 13400.00 | 7875.00 | 13600.00 | 13700.00 | 12600.00 | 13100.00 | 11800.00 | 8073.71 | 6437.47 | 2786.02 | 7579.22 | 4935.45 |
| 经营活动现金流出小计 |
20800.00 | -- | 104000.00 | 114500.00 | 93800.00 | 92600.00 | 106800.00 | 89500.00 | 77000.00 | 95900.00 | 65700.00 | 42200.00 | 29100.00 | 33400.00 | 26700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
285.24 | -- | -3095.53 | -7427.94 | -12000.00 | 5209.77 | 7501.42 | 5988.35 | 9546.69 | 1119.43 | 5972.07 | -1018.40 | -11900.00 | -1654.77 | 14300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 61.69 | 462.33 | 10000.00 | 9500.00 | 28600.00 | 3000.00 | 104000.00 | 62300.00 | 83200.00 | 23200.00 | 18700.00 | 15900.00 | 23800.00 | 2000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 20.79 | 693.68 | 754.11 | 158.45 | 865.59 | 207.07 | 264.43 | 55.93 | 56.28 | 430.34 | 41.17 | 4.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 118.30 | 924.94 | 14.14 | 1.73 | 29.56 | 1.38 | -- | 3.42 | 0.32 | -- | 0.35 | 0.37 | 0.84 | 10.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 96.99 | 939.02 | 69.99 | 15.05 | -- | -- | -- | -- | 1165.97 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 596.41 | 90.00 | 223.36 | -- | -- | -- | -- | 56.26 | 5981.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 1477.27 | 10300.00 | 10200.00 | 29500.00 | 4098.85 | 105000.00 | 62600.00 | 89400.00 | 23300.00 | 18800.00 | 16300.00 | 25000.00 | 2014.64 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 0.00 | 9294.00 | 490.00 | 39100.00 | 4023.75 | 104500.00 | 62300.00 | 83600.00 | 23900.00 | 19100.00 | 15000.00 | 22200.00 | 5000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 1114.85 | 3368.57 | 3995.87 | 4213.00 | 3476.59 | 3190.69 | 2508.03 | 1746.16 | 1268.78 | 2121.49 | 1191.43 | 660.64 | 831.62 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 93.88 | 30.00 | 82.08 | 3662.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 1144.85 | 12700.00 | 8148.75 | 43300.00 | 7500.34 | 107700.00 | 64800.00 | 91300.00 | 25200.00 | 21200.00 | 16200.00 | 22800.00 | 5831.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-125.92 | -- | 332.42 | -2482.78 | 2046.66 | -13900.00 | -3401.49 | -2725.11 | -2242.91 | -1884.45 | -1928.84 | -2439.85 | 104.28 | 2167.34 | -3816.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 22000.00 | 1694.00 | 27100.00 | -- | 3333.33 | 11700.00 | -- | 97.50 | 57.50 | -- | 400.00 | 8550.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1694.00 | 780.00 | -- | -- | -- | -- | 97.50 | 57.50 | -- | 400.00 | 300.00 |
| 取得借款收到的现金 |
2011.89 | -- | 4015.32 | 9559.40 | 11400.00 | 2812.00 | 15700.00 | 34700.00 | 37100.00 | 42500.00 | 39300.00 | 31800.00 | 13900.00 | 5400.00 | 5800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 223.07 | 54.00 | 1350.52 | -- | -- | 100.00 | 60.00 | -- | 115.00 | -- | 5.17 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 12000.00 | 4015.32 | 31800.00 | 13200.00 | 31300.00 | 15700.00 | 38000.00 | 48900.00 | 42500.00 | 39400.00 | 32000.00 | 13900.00 | 5805.17 | 14400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 2010.13 | 8986.53 | 2488.57 | 9483.00 | 22500.00 | 58400.00 | 41100.00 | 32800.00 | 34800.00 | 15400.00 | 6400.00 | 5200.00 | 15600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
102.29 | -- | 2164.88 | 2919.12 | 2378.66 | 2493.81 | 457.15 | 2061.36 | 1878.19 | 1821.72 | 1546.98 | 1309.68 | 472.88 | 318.53 | 714.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1288.38 | 1251.56 | 1385.71 | 1998.65 | 571.54 | 0.61 | -- | 205.90 | 190.00 | 142.00 | 155.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
876.67 | -- | 5463.40 | 13200.00 | 6252.95 | 14000.00 | 23500.00 | 60400.00 | 42900.00 | 34800.00 | 36500.00 | 16900.00 | 7027.88 | 5518.52 | 16300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1135.22 | -- | -1448.08 | 18600.00 | 6914.16 | 17300.00 | -7783.98 | -22400.00 | 5907.90 | 7702.34 | 2851.87 | 15100.00 | 6872.12 | 286.65 | -1964.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -10.67 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 5531.97 | -4211.19 | 8724.53 | -3059.73 | 8655.86 | -3684.04 | -19100.00 | 13200.00 | 6937.32 | 6895.09 | 11700.00 | -4904.61 | 788.54 | 8517.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
38200.00 | -- | 36900.00 | 28200.00 | 31200.00 | 22600.00 | 26300.00 | 45400.00 | 32200.00 | 25200.00 | 18300.00 | 6664.72 | 11600.00 | 10800.00 | 2263.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 32700.00 | 36900.00 | 28200.00 | 31200.00 | 22600.00 | 26300.00 | 45400.00 | 32200.00 | 25200.00 | 18300.00 | 6664.72 | 11600.00 | 10800.00 |