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研究报告
科思股份（300856）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 28800.00 | 82300.00 | 79900.00 | 28700.00 | 15200.00 | 16600.00 | 15800.00 | 9351.51 | 6668.55 | 9735.76 | 12800.00 | 1642.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -41800.00 | -52700.00 | -136600.00 | 7457.76 | -3897.23 | -64700.00 | -7973.99 | -7104.65 | -10600.00 | -10600.00 | -8357.60 | -3965.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6369.07 | -34400.00 | 54600.00 | -3879.29 | -1913.17 | 51800.00 | -1540.85 | -2825.14 | 5793.63 | -4541.14 | -1941.32 | 1453.13 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 153200.00 | 246300.00 | 225500.00 | 164600.00 | 105500.00 | 96200.00 | 108500.00 | 97000.00 | 68100.00 | 59800.00 | 44600.00 | 44400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 12000.00 | 30500.00 | 20900.00 | 16200.00 | 11100.00 | 8636.54 | 9425.31 | 5453.74 | 4337.54 | 4065.93 | 3369.16 | 3115.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3585.60 | 5336.01 | 3698.97 | 1285.18 | 988.96 | 732.43 | 553.47 | 681.57 | 973.14 | 326.65 | 1974.96 | 660.16 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 168800.00 | 282200.00 | 250000.00 | 182000.00 | 117500.00 | 105600.00 | 118500.00 | 103100.00 | 73400.00 | 64200.00 | 50000.00 | 48200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 83500.00 | 130500.00 | 113800.00 | 118800.00 | 77300.00 | 65300.00 | 78200.00 | 75100.00 | 51000.00 | 40000.00 | 24600.00 | 29600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 28400.00 | 31500.00 | 24200.00 | 17500.00 | 13400.00 | 11100.00 | 10600.00 | 9662.09 | 8024.99 | 6805.41 | 5608.41 | 5934.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 19600.00 | 29100.00 | 24100.00 | 12300.00 | 7711.07 | 8440.11 | 7461.97 | 3947.43 | 2446.20 | 3205.54 | 1923.50 | 2597.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8511.64 | 8672.80 | 8058.27 | 4648.25 | 3977.64 | 4173.62 | 6498.97 | 5094.47 | 5207.67 | 4445.71 | 5093.80 | 8363.41 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 140100.00 | 199800.00 | 170100.00 | 153300.00 | 102300.00 | 89000.00 | 102800.00 | 93800.00 | 66700.00 | 54500.00 | 37200.00 | 46500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 28800.00 | 82300.00 | 79900.00 | 28700.00 | 15200.00 | 16600.00 | 15800.00 | 9351.51 | 6668.55 | 9735.76 | 12800.00 | 1642.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 169800.00 | 236800.00 | 204500.00 | 95000.00 | 216600.00 | 46500.00 | 900.00 | 1000.00 | 121.51 | 50.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 949.80 | 1708.73 | 1057.16 | 556.65 | 1948.09 | 143.39 | 242.90 | 0.57 | -- | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3839.88 | 222.32 | 271.10 | 55.53 | 78.55 | 64.97 | 67.40 | 36.05 | 23.35 | 8.01 | 190.81 | 43.17 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 174500.00 | 238700.00 | 205800.00 | 95600.00 | 218600.00 | 46700.00 | 1710.30 | 1036.62 | 144.86 | 58.03 | 190.81 | 43.18 |
| 投资支付的现金 |
-- | 165200.00 | 222700.00 | 276800.00 | 62000.00 | 201500.00 | 95500.00 | 900.00 | 1000.00 | -- | 50.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 51200.00 | 68600.00 | 65600.00 | 26200.00 | 21000.00 | 15900.00 | 8284.28 | 7141.27 | 10700.00 | 10600.00 | 8548.41 | 4008.62 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 216400.00 | 291400.00 | 342400.00 | 88200.00 | 222500.00 | 111400.00 | 9684.28 | 8141.27 | 10700.00 | 10700.00 | 8548.41 | 4008.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -41800.00 | -52700.00 | -136600.00 | 7457.76 | -3897.23 | -64700.00 | -7973.99 | -7104.65 | -10600.00 | -10600.00 | -8357.60 | -3965.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 4408.05 | 12000.00 | -- | -- | -- | 86200.00 | -- | -- | 2300.00 | 867.22 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 4408.05 | 10900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 71900.00 | -- | -- | 9350.00 | 26200.00 | 31500.00 | 31400.00 | 32000.00 | 30700.00 | 23100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8311.00 | 2800.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 4408.05 | 12000.00 | 71900.00 | -- | -- | 95600.00 | 26200.00 | 31500.00 | 42000.00 | 35600.00 | 30700.00 | 23100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 0.01 | 0.18 | 0.10 | -- | -- | 34200.00 | 24500.00 | 30200.00 | 28600.00 | 31500.00 | 30700.00 | 18600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 10600.00 | 46000.00 | 16900.00 | 3386.40 | 1693.20 | 2294.39 | 3239.30 | 2220.18 | 2318.14 | 4895.84 | 2007.28 | 3042.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 224.48 | 337.88 | 423.78 | 492.89 | 219.97 | 7383.82 | -- | 2000.00 | 5300.00 | 3811.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 10800.00 | 46300.00 | 17400.00 | 3879.29 | 1913.17 | 43800.00 | 27700.00 | 34400.00 | 36200.00 | 40200.00 | 32700.00 | 21700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6369.07 | -34400.00 | 54600.00 | -3879.29 | -1913.17 | 51800.00 | -1540.85 | -2825.14 | 5793.63 | -4541.14 | -1941.32 | 1453.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 843.82 | 2962.82 | 798.64 | 868.65 | -324.71 | -542.91 | 102.41 | 198.18 | -486.16 | 391.84 | 79.92 | -11.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -18600.00 | -1705.02 | -1294.11 | 33200.00 | 9070.35 | 3133.02 | 6343.79 | -380.10 | 1383.48 | -5029.83 | 2558.48 | -881.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 51400.00 | 53100.00 | 54400.00 | 21200.00 | 12200.00 | 9039.45 | 2695.65 | 3075.75 | 1692.27 | 6722.10 | 4163.27 | 5044.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 32800.00 | 51400.00 | 53100.00 | 54400.00 | 21200.00 | 12200.00 | 9039.45 | 2695.65 | 3075.75 | 1692.27 | 6721.75 | 4163.27 |