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研究报告
锦盛新材（300849）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2742.99 | 4270.86 | 2014.42 | 4504.39 | 2876.70 | 5830.00 | 9084.21 | 4956.65 | 6499.89 | 5504.67 | 3506.79 | 4678.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 247.59 | 7266.11 | -9665.10 | -17600.00 | 474.66 | -31200.00 | -5056.63 | -2692.66 | -3735.02 | 14400.00 | -2255.18 | -2691.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 798.00 | -10300.00 | 5307.10 | 2865.33 | 1862.15 | 28400.00 | -116.50 | -2080.05 | -723.09 | -18300.00 | -1400.49 | -1933.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 35300.00 | 37000.00 | 26600.00 | 26700.00 | 30600.00 | 27000.00 | 34600.00 | 36900.00 | 33000.00 | 28500.00 | 26000.00 | 25000.00 |
| 收到的税费与返还 |
254.57 | 24.14 | 155.04 | 212.40 | 1255.69 | 1699.43 | 1021.96 | 454.59 | 379.42 | 340.77 | 210.03 | 615.07 | 441.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 468.45 | 232.19 | 833.24 | 1358.83 | 788.81 | 271.32 | 713.57 | 367.14 | 230.55 | 563.86 | 277.84 | 122.55 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 35800.00 | 37400.00 | 27600.00 | 29400.00 | 33000.00 | 28300.00 | 35700.00 | 37700.00 | 33600.00 | 29300.00 | 26900.00 | 25600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 19100.00 | 19400.00 | 13400.00 | 12800.00 | 18100.00 | 12500.00 | 15500.00 | 21200.00 | 16700.00 | 14000.00 | 15000.00 | 13400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
6064.09 | 11100.00 | 11300.00 | 9893.72 | 10000.00 | 10000.00 | 7704.72 | 8243.08 | 8838.42 | 7001.63 | 6254.91 | 5307.96 | 4581.18 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1170.50 | 854.24 | 627.38 | 400.46 | 132.35 | 1096.47 | 1372.08 | 1281.00 | 2121.86 | 2013.88 | 1571.83 | 1592.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1713.38 | 1647.07 | 1687.04 | 1609.11 | 1847.82 | 1130.86 | 1534.62 | 1341.66 | 1268.16 | 1505.81 | 1533.33 | 1301.94 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 33000.00 | 33200.00 | 25600.00 | 24900.00 | 30200.00 | 22500.00 | 26600.00 | 32700.00 | 27100.00 | 23800.00 | 23400.00 | 20900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2742.99 | 4270.86 | 2014.42 | 4504.39 | 2876.70 | 5830.00 | 9084.21 | 4956.65 | 6499.89 | 5504.67 | 3506.79 | 4678.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 12500.00 | 17000.00 | 3800.00 | 14000.00 | 43900.00 | 29300.00 | -- | -- | -- | 6289.97 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 114.12 | 889.91 | 235.72 | 176.52 | 546.90 | 216.35 | -- | -- | -- | 38.24 | 34.50 | 215.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.18 | 864.84 | 15.00 | -- | 0.20 | 0.93 | 1.98 | 0.04 | -- | 332.20 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 448.36 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 338.00 | 420.00 | -- | -- | -- | 13200.00 | 12500.00 | 11400.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 12600.00 | 18800.00 | 4050.72 | 14200.00 | 44800.00 | 29900.00 | 1.98 | 0.04 | -- | 19900.00 | 12600.00 | 12000.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 9500.00 | 8520.00 | 7500.00 | 18300.00 | 31100.00 | 49300.00 | -- | -- | -- | -- | 209.90 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2866.71 | 2988.64 | 6215.82 | 13500.00 | 12900.00 | 11400.00 | 5058.61 | 2692.70 | 3735.02 | 2599.11 | 4697.45 | 4174.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2618.24 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 338.00 | 420.00 | -- | -- | -- | 240.00 | 9914.96 | 10600.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 12400.00 | 11500.00 | 13700.00 | 31800.00 | 44300.00 | 61100.00 | 5058.61 | 2692.70 | 3735.02 | 5457.35 | 14800.00 | 14700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 247.59 | 7266.11 | -9665.10 | -17600.00 | 474.66 | -31200.00 | -5056.63 | -2692.66 | -3735.02 | 14400.00 | -2255.18 | -2691.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 31900.00 | -- | -- | -- | 1320.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 6000.00 | 4000.00 | 17900.00 | 9100.00 | 4399.23 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 6100.00 | 4600.00 | 21000.00 | 20600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2044.04 | 840.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 6000.00 | 4000.00 | 17900.00 | 9100.00 | 4399.23 | 32500.00 | 600.00 | 600.00 | 6100.00 | 5920.00 | 23100.00 | 21400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 5000.00 | 13900.00 | 12100.00 | 4499.23 | -- | 1200.00 | 600.00 | 2600.00 | 6400.00 | 22700.00 | 20600.00 | 21000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 138.35 | 299.10 | 520.01 | 1669.36 | 2501.72 | 16.57 | 26.50 | 80.05 | 263.09 | 1324.07 | 2290.49 | 1457.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 480.13 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
35.43 | 63.66 | 63.66 | 62.90 | 66.08 | 35.36 | 2900.88 | 90.00 | -- | 160.00 | 130.37 | 1624.04 | 925.04 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 5202.00 | 14300.00 | 12600.00 | 6234.67 | 2537.09 | 4117.45 | 716.50 | 2680.05 | 6823.09 | 24200.00 | 24500.00 | 23400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 798.00 | -10300.00 | 5307.10 | 2865.33 | 1862.15 | 28400.00 | -116.50 | -2080.05 | -723.09 | -18300.00 | -1400.49 | -1933.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-146.81 | -197.75 | 59.70 | 98.65 | 1280.03 | -284.72 | -515.32 | 8.57 | -26.69 | -194.06 | 141.34 | 177.97 | 7.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 3590.82 | 1343.91 | -2244.93 | -8980.17 | 4928.78 | 2576.33 | 3919.65 | 157.24 | 1847.72 | 1808.86 | 29.08 | 61.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 8587.95 | 7244.03 | 9488.96 | 18500.00 | 13500.00 | 11000.00 | 7044.38 | 6887.14 | 5039.42 | 3230.56 | 3201.47 | 3139.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
12000.00 | 12200.00 | 8587.95 | 7244.03 | 9488.96 | 18500.00 | 13500.00 | 11000.00 | 7044.38 | 6887.14 | 5039.42 | 3230.56 | 3201.47 |