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研究报告
浙矿股份（300837）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-1173.08 | 5154.22 | 2690.04 | 2573.93 | 15300.00 | 13200.00 | 10300.00 | 7163.85 | 6317.52 | 5144.63 | 946.34 | 2128.97 | -674.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2708.54 | -7533.68 | -5521.21 | -22300.00 | -13400.00 | -6207.95 | -1340.90 | -518.22 | -71.28 | -1947.39 | -1759.62 | -2924.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3906.28 | 29900.00 | -3037.00 | -3009.17 | 36700.00 | -516.21 | -2915.65 | -2403.32 | -1561.71 | 350.87 | 1483.43 | 2546.19 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
45300.00 | 53900.00 | 52800.00 | 55700.00 | 51200.00 | 44800.00 | 33600.00 | 20800.00 | 19300.00 | 15400.00 | 13300.00 | 14700.00 | 6393.61 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 0.00 | -- | -- | -- | 116.49 | -- | 99.66 | 42.24 | 24.27 | 146.60 | -- | 10.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7445.78 | 6158.22 | 3127.44 | 3339.58 | 4081.30 | 1272.29 | 738.29 | 754.56 | 1329.24 | 2589.01 | 2720.46 | 894.33 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 61300.00 | 59000.00 | 58800.00 | 54600.00 | 49000.00 | 34900.00 | 21600.00 | 20100.00 | 16800.00 | 16000.00 | 17400.00 | 7298.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 31500.00 | 33400.00 | 37700.00 | 25800.00 | 25000.00 | 14000.00 | 7246.69 | 6469.18 | 4906.51 | 7619.62 | 8942.62 | 4362.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 6666.87 | 6072.23 | 5442.40 | 4733.34 | 3802.78 | 2839.23 | 2202.51 | 1993.39 | 1967.06 | 1594.93 | 1018.60 | 662.95 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5537.83 | 7807.05 | 5859.37 | 2051.83 | 3199.18 | 2833.01 | 2887.52 | 3133.98 | 2189.30 | 1904.02 | 1133.45 | 941.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 12400.00 | 9495.16 | 7260.47 | 6733.41 | 3783.22 | 4963.13 | 2131.20 | 2160.17 | 2555.47 | 3966.98 | 4199.35 | 2005.75 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 56200.00 | 56300.00 | 56300.00 | 39300.00 | 35800.00 | 24600.00 | 14500.00 | 13800.00 | 11600.00 | 15100.00 | 15300.00 | 7972.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1173.08 | 5154.22 | 2690.04 | 2573.93 | 15300.00 | 13200.00 | 10300.00 | 7163.85 | 6317.52 | 5144.63 | 946.34 | 2128.97 | -674.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 5000.00 | 5000.00 | 25000.00 | 3000.00 | -- | 75.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 150.32 | 183.26 | 336.82 | 26.47 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.49 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 0.65 | 12.66 | -- | -- | 6.71 | 0.80 | -- | 4.27 | 44.79 | -- | 0.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 303.05 | 297.79 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 821.61 | 1195.06 | 2606.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 821.61 | 6346.03 | 7801.94 | 25300.00 | 3026.47 | 6.71 | 75.80 | 303.05 | 302.06 | 44.79 | 0.49 | 0.86 |
| 投资支付的现金 |
-- | 1065.17 | 5000.00 | 5000.00 | 29000.00 | 7000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 343.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2449.77 | 4738.71 | 8323.15 | 16100.00 | 9475.60 | 6214.66 | 1416.70 | 821.27 | 373.35 | 1992.18 | 1760.10 | 2582.22 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 15.21 | 4141.00 | -- | 2550.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 3530.14 | 13900.00 | 13300.00 | 47600.00 | 16500.00 | 6214.66 | 1416.70 | 821.27 | 373.35 | 1992.18 | 1760.10 | 2925.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2708.54 | -7533.68 | -5521.21 | -22300.00 | -13400.00 | -6207.95 | -1340.90 | -518.22 | -71.28 | -1947.39 | -1759.62 | -2924.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 32200.00 | -- | -- | 40200.00 | -- | -- | -- | -- | 294.00 | 2800.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 920.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 300.00 | 1500.00 | -- | -- | -- | -- | 1500.00 | 1000.00 | 6162.97 | 5000.00 | 7350.00 | 5540.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 849.00 | -- | -- | -- | 1422.00 | 729.90 | 210.00 | 368.06 | 900.00 | 1720.41 | 1367.50 | 3315.50 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4590.00 | 1149.00 | 33700.00 | -- | -- | 41600.00 | 729.90 | 1710.00 | 1368.06 | 7062.97 | 7014.41 | 11500.00 | 8855.50 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | 4450.00 | 3270.00 | 7542.97 | 5250.00 | 4440.00 | 5160.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3133.31 | 3005.56 | 3000.00 | 3000.00 | -- | 16.21 | 175.65 | 291.38 | 443.66 | 563.55 | 546.16 | 466.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1921.97 | 795.30 | 37.00 | 9.17 | 4945.96 | 729.90 | -- | 210.00 | 638.06 | 850.00 | 5047.91 | 682.50 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6809.32 | 5055.28 | 3800.87 | 3037.00 | 3009.17 | 4945.96 | 1246.11 | 4625.65 | 3771.38 | 8624.69 | 6663.55 | 10000.00 | 6309.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3906.28 | 29900.00 | -3037.00 | -3009.17 | 36700.00 | -516.21 | -2915.65 | -2403.32 | -1561.71 | 350.87 | 1483.43 | 2546.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 348.34 | 55.03 | 330.55 | -131.05 | -333.97 | 22.58 | 78.57 | -60.45 | 9.63 | 1.33 | -- | 0.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -1112.26 | 25100.00 | -5653.74 | -10200.00 | 36100.00 | 3578.92 | 2985.86 | 3335.52 | 3521.26 | -648.86 | 1852.78 | -1052.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 63000.00 | 37900.00 | 43500.00 | 53700.00 | 17600.00 | 14000.00 | 11000.00 | 7714.04 | 4192.78 | 2712.40 | 859.62 | 1912.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
56600.00 | 61900.00 | 63000.00 | 37900.00 | 43500.00 | 53700.00 | 17600.00 | 14000.00 | 11000.00 | 7714.04 | 2063.54 | 2712.40 | 859.62 |