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研究报告
星辉环材（300834）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1780.47 | -1579.64 | 39300.00 | 24200.00 | 23700.00 | -2199.11 | 20800.00 | 1613.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -61900.00 | -26400.00 | -197700.00 | -15400.00 | -5567.84 | 418.50 | -27800.00 | 206.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 36400.00 | 11200.00 | 207300.00 | -181.76 | -26600.00 | 1957.46 | 6546.31 | 8325.86 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 189900.00 | 178700.00 | 211600.00 | 222700.00 | 148800.00 | 139000.00 | 161000.00 | 149200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 5431.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1459.75 | 2495.92 | 2396.25 | 2917.81 | 3694.11 | 591.91 | 414.05 | 445.70 | 1338.35 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 192400.00 | 181100.00 | 220000.00 | 226400.00 | 149400.00 | 139400.00 | 161500.00 | 150500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 183000.00 | 175700.00 | 167100.00 | 185200.00 | 114300.00 | 131900.00 | 132400.00 | 140000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 2766.70 | 2719.81 | 2525.67 | 2279.78 | 1986.12 | 2525.70 | 2056.51 | 1941.43 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2634.09 | 2034.17 | 8163.35 | 11000.00 | 4426.78 | 2807.50 | 1395.53 | 2070.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1469.77 | 2178.41 | 2172.76 | 2801.90 | 3768.39 | 4892.27 | 4347.95 | 4784.33 | 4853.63 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 190600.00 | 182700.00 | 180600.00 | 202200.00 | 125600.00 | 141600.00 | 140600.00 | 148900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1780.47 | -1579.64 | 39300.00 | 24200.00 | 23700.00 | -2199.11 | 20800.00 | 1613.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 129300.00 | 165000.00 | 257700.00 | 10900.00 | 3150.00 | 32400.00 | 32300.00 | 133600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1705.25 | 3188.66 | 4063.46 | 25.57 | 4.52 | 941.46 | 84.47 | 1066.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
4.00 | -- | -- | 2.99 | -- | 3.88 | 6403.06 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 24700.00 | 13200.00 | 6580.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 131000.00 | 168100.00 | 261800.00 | 10900.00 | 3158.40 | 64400.00 | 45500.00 | 141200.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 191400.00 | 190500.00 | 419300.00 | 10900.00 | 3150.00 | 32400.00 | 32300.00 | 132900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1471.39 | 4018.50 | 40100.00 | 15400.00 | 5576.24 | 11100.00 | 12600.00 | 8110.78 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 20500.00 | 28500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 192800.00 | 194500.00 | 459400.00 | 26300.00 | 8726.24 | 64000.00 | 73300.00 | 141000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -61900.00 | -26400.00 | -197700.00 | -15400.00 | -5567.84 | 418.50 | -27800.00 | 206.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 254400.00 | -- | -- | -- | -- | 21200.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4110.00 | 8710.00 | 28400.00 | 6272.43 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 134200.00 | 34000.00 | -- | -- | 3887.97 | 5.47 | 6680.69 | 10500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 134200.00 | 34000.00 | 254400.00 | -- | 7997.97 | 8715.47 | 35100.00 | 37900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 25900.00 | 3000.00 | 12400.00 | 16400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4563.20 | 6968.90 | 42700.00 | 40.26 | 4758.26 | 3752.54 | 2875.61 | 3104.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 93200.00 | 15900.00 | 4357.04 | 141.51 | 3956.83 | 5.47 | 13300.00 | 10100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 97800.00 | 22800.00 | 47100.00 | 181.76 | 34600.00 | 6758.01 | 28600.00 | 29600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 36400.00 | 11200.00 | 207300.00 | -181.76 | -26600.00 | 1957.46 | 6546.31 | 8325.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.14 | 0.85 | 0.03 | -0.01 | -0.04 | -0.12 | 0.03 | -0.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-3771.44 | -23600.00 | -16800.00 | 49000.00 | 8571.49 | -8420.96 | 176.74 | -406.32 | 10100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 45000.00 | 61800.00 | 12800.00 | 4227.00 | 12600.00 | 12500.00 | 12900.00 | 2731.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 21300.00 | 45000.00 | 61800.00 | 12800.00 | 4227.00 | 12600.00 | 12500.00 | 12900.00 |