中商官网
研究报告
英杰电气（300820）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
29000.00 | 40800.00 | 60200.00 | 14000.00 | 4583.69 | 916.85 | 5196.52 | 8085.49 | 7954.86 | 3438.89 | 3708.64 | 3883.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-29500.00 | -19000.00 | -37200.00 | -13800.00 | 11900.00 | -3593.00 | -50000.00 | -436.74 | -415.08 | -367.82 | -57.36 | -278.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -9134.91 | -7258.86 | 17800.00 | -2696.95 | -2665.54 | 42200.00 | -200.03 | -- | -4752.58 | -2375.00 | -2874.44 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
64600.00 | 109100.00 | 133900.00 | 95500.00 | 79700.00 | 51700.00 | 28500.00 | 27500.00 | 31800.00 | 21300.00 | 15500.00 | 12800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 3008.61 | 3381.41 | 7477.84 | 5477.13 | 1683.50 | 1603.58 | 1598.88 | 2907.17 | 1582.88 | 921.28 | 542.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
2828.17 | 4419.36 | 2015.04 | 780.00 | 1597.67 | 396.96 | 1098.98 | 406.29 | 929.06 | 407.60 | 487.73 | 367.47 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 116500.00 | 139300.00 | 103700.00 | 86800.00 | 53800.00 | 31200.00 | 29500.00 | 35700.00 | 23300.00 | 16900.00 | 13700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 33600.00 | 35300.00 | 50900.00 | 53200.00 | 32700.00 | 13100.00 | 9250.50 | 11300.00 | 9669.58 | 6108.23 | 3498.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
14000.00 | 24000.00 | 22100.00 | 16800.00 | 12400.00 | 9160.02 | 6265.01 | 5690.19 | 5240.81 | 3899.11 | 2816.47 | 2992.55 |
| 支付的各项税费 |
-- | 9401.26 | 13400.00 | 15900.00 | 10400.00 | 7084.47 | 4170.66 | 3560.59 | 7866.56 | 4039.66 | 2633.76 | 1955.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8692.86 | 8316.69 | 6186.83 | 6144.06 | 3973.91 | 2459.78 | 2941.22 | 3300.96 | 2269.34 | 1592.42 | 1403.14 |
| 经营活动现金流出小计 |
39000.00 | 75700.00 | 79100.00 | 89800.00 | 82200.00 | 52900.00 | 26000.00 | 21400.00 | 27700.00 | 19900.00 | 13200.00 | 9849.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
29000.00 | 40800.00 | 60200.00 | 14000.00 | 4583.69 | 916.85 | 5196.52 | 8085.49 | 7954.86 | 3438.89 | 3708.64 | 3883.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
139500.00 | 238900.00 | 150600.00 | 92000.00 | 187300.00 | 157700.00 | 101900.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1155.38 | 1116.51 | 711.25 | 1416.43 | 1723.72 | 874.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
41.58 | 35.81 | 4.22 | 3.91 | 197.60 | 6.08 | 0.20 | 7.10 | 30.96 | 1.19 | 1.52 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
141000.00 | 240100.00 | 151700.00 | 92700.00 | 188900.00 | 159400.00 | 102800.00 | 7.10 | 30.96 | 1.19 | 1.51 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 254700.00 | 179200.00 | 94200.00 | 167200.00 | 156300.00 | 151900.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
2954.90 | 4386.57 | 9757.65 | 12300.00 | 9829.94 | 6592.19 | 842.54 | 443.84 | 446.04 | 369.01 | 58.88 | 278.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 150.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
170500.00 | 259100.00 | 188900.00 | 106500.00 | 177000.00 | 163000.00 | 152700.00 | 443.84 | 446.04 | 369.01 | 58.88 | 278.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-29500.00 | -19000.00 | -37200.00 | -13800.00 | 11900.00 | -3593.00 | -50000.00 | -436.74 | -415.08 | -367.82 | -57.36 | -278.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 2120.47 | 7284.32 | 25600.00 | 918.45 | 626.71 | 47000.00 | -- | -- | -- | 40.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 4166.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 2000.00 | 2000.00 | 2400.00 | 600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 315.74 | 55.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
127.46 | 2436.21 | 9339.82 | 27600.00 | 3318.45 | 1226.71 | 47000.00 | -- | -- | -- | 40.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 8827.85 | 8879.27 | 7253.57 | 4818.12 | 3815.02 | 3167.00 | -- | -- | 4750.00 | 2375.00 | 2850.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
413.64 | 743.27 | 5719.42 | 542.46 | 197.29 | 77.23 | 1641.20 | 200.03 | -- | 2.58 | 40.00 | 24.44 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 11600.00 | 16600.00 | 9796.03 | 6015.41 | 3892.25 | 4808.20 | 200.03 | -- | 4752.58 | 2415.00 | 2874.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -9134.91 | -7258.86 | 17800.00 | -2696.95 | -2665.54 | 42200.00 | -200.03 | -- | -4752.58 | -2375.00 | -2874.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1332.66 | -789.94 | 382.51 | 31.19 | -9.61 | -6.12 | -0.17 | -0.35 | 12.91 | -13.11 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 11900.00 | 16100.00 | 18000.00 | 13700.00 | -5347.81 | -2547.65 | 7448.37 | 7552.69 | -1694.63 | 1276.28 | 730.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
72100.00 | 60200.00 | 44100.00 | 26200.00 | 12400.00 | 17800.00 | 20300.00 | 12900.00 | 5306.44 | 7001.07 | 5724.79 | 4994.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 72100.00 | 60200.00 | 44100.00 | 26200.00 | 12400.00 | 17800.00 | 20300.00 | 12900.00 | 5306.44 | 7001.07 | 5724.79 |