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研究报告
三角防务（300775）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
3083.20 | 26700.00 | -57000.00 | -4040.09 | 42500.00 | 37400.00 | -7349.54 | 13900.00 | 7991.35 | 17300.00 | -2587.28 | -1751.01 | -1463.32 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
9304.62 | -77200.00 | -134100.00 | -57400.00 | -32000.00 | -21600.00 | 26800.00 | -46100.00 | -2723.72 | 5056.73 | -6771.00 | -1319.83 | 25400.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-53.87 | -22100.00 | 141500.00 | 61400.00 | 169100.00 | 85000.00 | -5175.00 | 21500.00 | -75.00 | 531.46 | 8349.43 | 7181.46 | -24100.00 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18900.00 | 143600.00 | 83300.00 | 144500.00 | 140200.00 | 102000.00 | 45900.00 | 48200.00 | 38200.00 | 34000.00 | 21300.00 | 18300.00 | 8872.47 | -- |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 1781.58 | 3975.29 | 4014.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1071.04 | 15800.00 | 20800.00 | 12900.00 | 6297.35 | 6132.56 | 1468.48 | 1059.70 | 517.06 | 1080.99 | 1057.86 | 1379.58 | 1172.47 | -- |
| 经营活动现金流入小计 |
20000.00 | 159400.00 | 105800.00 | 161400.00 | 150500.00 | 108200.00 | 47300.00 | 49200.00 | 38700.00 | 35100.00 | 22300.00 | 19700.00 | 10000.00 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
10600.00 | 104500.00 | 123100.00 | 119900.00 | 76000.00 | 55100.00 | 44500.00 | 25300.00 | 23100.00 | 11200.00 | 20600.00 | 17900.00 | 7819.85 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4648.30 | 12700.00 | 10900.00 | 8751.75 | 7174.57 | 5590.33 | 3816.98 | 3810.10 | 3224.74 | 3002.06 | 2137.14 | 1774.37 | 1350.73 | -- |
| 支付的各项税费 |
1037.70 | 11500.00 | 23400.00 | 33600.00 | 21400.00 | 5463.07 | 5392.60 | 4923.21 | 3522.80 | 2547.85 | 1367.41 | 427.97 | 655.90 | -- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
596.73 | 4026.33 | 5542.71 | 3090.64 | 3366.87 | 4669.33 | 989.30 | 1286.77 | 847.96 | 1004.09 | 852.90 | 1402.71 | 1681.78 | -- |
| 经营活动现金流出小计 |
16900.00 | 132800.00 | 162900.00 | 165400.00 | 108000.00 | 70800.00 | 54700.00 | 35300.00 | 30700.00 | 17800.00 | 24900.00 | 21500.00 | 11500.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3083.20 | 26700.00 | -57000.00 | -4040.09 | 42500.00 | 37400.00 | -7349.54 | 13900.00 | 7991.35 | 17300.00 | -2587.28 | -1751.01 | -1463.32 | -- |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
73500.00 | 122200.00 | 53900.00 | 12000.00 | 20300.00 | 5000.00 | 142000.00 | 93000.00 | 30000.00 | 10600.00 | 14200.00 | 4000.00 | 30000.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
3578.75 | 1314.17 | 700.37 | 50.85 | 284.53 | 49.46 | 1440.24 | 942.40 | 352.14 | 228.52 | 184.43 | 20.15 | 1710.80 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 91.80 | 33.86 | 9.54 | 42.40 | 16.77 | 0.36 | 1.20 | 1.50 | 3263.00 | 183.66 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 6000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
77100.00 | 123600.00 | 54600.00 | 18100.00 | 20600.00 | 5066.23 | 143400.00 | 93900.00 | 30400.00 | 14100.00 | 14600.00 | 4020.15 | 31700.00 | -- |
| 投资支付的现金 |
66300.00 | 180500.00 | 147300.00 | 40000.00 | 14300.00 | 13000.00 | 100500.00 | 134500.00 | 30000.00 | 6600.00 | 18200.00 | 4000.00 | 2000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1484.12 | 20300.00 | 41300.00 | 29400.00 | 38300.00 | 13700.00 | 16200.00 | 5586.84 | 3077.36 | 2434.79 | 3139.10 | 1339.98 | 4351.08 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 131.63 | 6000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
67800.00 | 200800.00 | 188700.00 | 75400.00 | 52600.00 | 26700.00 | 116700.00 | 140100.00 | 33100.00 | 9034.79 | 21300.00 | 5339.98 | 6351.08 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
9304.62 | -77200.00 | -134100.00 | -57400.00 | -32000.00 | -21600.00 | 26800.00 | -46100.00 | -2723.72 | 5056.73 | -6771.00 | -1319.83 | 25400.00 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 2034.72 | 173200.00 | 1470.00 | -- | 26000.00 | -- | 1000.00 | 28800.00 | 17500.00 | 150.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1470.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 34700.00 | 187400.00 | 67200.00 | 22600.00 | 89300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 11400.00 | 3675.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
188.37 | -- | -- | 350.00 | 914.15 | 100.00 | 100.00 | 1504.05 | 289.00 | 359.34 | 10.50 | 123.31 | 48.68 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
188.37 | 34700.00 | 187400.00 | 69500.00 | 196800.00 | 90900.00 | 100.00 | 27500.00 | 289.00 | 1359.34 | 28800.00 | 29000.00 | 3873.68 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 38000.00 | 32900.00 | 461.63 | 22200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 19300.00 | 20200.00 | 25400.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 13200.00 | 12900.00 | 6767.74 | 5009.85 | 4112.65 | 4955.00 | 4901.00 | -- | 20.54 | 306.57 | 1562.61 | 2620.96 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
242.24 | 5576.54 | -- | 949.25 | 547.22 | 1720.79 | 320.00 | 1083.63 | 364.00 | 807.34 | 862.80 | 77.95 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
242.24 | 56800.00 | 45900.00 | 8178.62 | 27700.00 | 5833.44 | 5275.00 | 5984.63 | 364.00 | 827.88 | 20400.00 | 21900.00 | 28000.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-53.87 | -22100.00 | 141500.00 | 61400.00 | 169100.00 | 85000.00 | -5175.00 | 21500.00 | -75.00 | 531.46 | 8349.43 | 7181.46 | -24100.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
12300.00 | -72600.00 | -49600.00 | -42.52 | 179600.00 | 100800.00 | 14300.00 | -10700.00 | 5192.63 | 22900.00 | -1008.85 | 4110.62 | -235.88 | -- |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
194500.00 | 267100.00 | 316700.00 | 316800.00 | 137200.00 | 36300.00 | 22100.00 | 32800.00 | 27600.00 | 4663.17 | 5672.03 | 1561.41 | 1797.29 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
206800.00 | 194500.00 | 267100.00 | 316700.00 | 316800.00 | 137200.00 | 36300.00 | 22100.00 | 32800.00 | 27600.00 | 4663.17 | 5672.03 | 1561.41 | -- |