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研究报告
三角防务（300775）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | -- | 575600.00 | 551200.00 | 470100.00 | 245700.00 | 192600.00 | 177100.00 | 136900.00 | 121900.00 | 108700.00 | 75000.00 | 53700.00 | 52900.00 |
| 资产合计 |
856700.00 | -- | 915200.00 | 836299.90 | 697099.90 | 413100.00 | 259500.00 | 226400.00 | 172200.00 | 156300.00 | 131300.00 | 120100.00 | 105900.00 | 123100.00 |
| 负债合计 |
-- | -- | 339600.00 | 285100.00 | 226900.00 | 167500.00 | 66900.00 | 49300.00 | 35400.00 | 34400.00 | 22600.00 | 45100.00 | 52300.00 | 70200.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
604700.00 | 603100.00 | 575600.00 | 551200.00 | 470100.00 | 245700.00 | 192600.00 | 177100.00 | 136900.00 | 121900.00 | 108700.00 | 75000.00 | 53500.00 | 52900.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | 49900.00 | -- | 1971.95 | 8135.72 | -- | 41500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20000.00 |
| 长期股权投资 |
27300.00 | -- | 19500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 5752.53 | 5854.41 | 6024.14 | 6134.99 | 6159.38 | 6129.31 | 1646.48 | 1647.61 | 1688.29 | 1732.17 | 1783.36 | 1829.06 | 1871.54 |
| 递延所得税资产 |
-- | 3519.00 | 3693.30 | 3121.14 | 2238.37 | 1336.25 | 946.85 | 648.97 | 642.00 | 513.79 | 572.87 | 306.68 | 271.34 | 254.11 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | -- | 267500.00 | 317000.00 | 316900.00 | 137300.00 | 36800.00 | 22300.00 | 32900.00 | 27600.00 | 4663.17 | 5682.53 | 1695.23 | 1979.78 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | 49900.00 | -- | 1971.95 | 8135.72 | -- | 41500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 135300.00 | 202700.00 | 223500.00 | 129200.00 | 65500.00 | 64000.00 | 59700.00 | 46700.00 | 36500.00 | 36300.00 | 19600.00 | 14200.00 | 8321.63 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | 71500.00 | 44400.00 | 48900.00 | 22300.00 | 22600.00 | 16000.00 | 18500.00 | 11200.00 | 22400.00 | 6452.49 | 1164.38 | -- |
| 应收账款 |
146100.00 | -- | 131300.00 | 179100.00 | 80300.00 | 43100.00 | 41400.00 | 43700.00 | 28300.00 | 25300.00 | 13900.00 | 13100.00 | 13100.00 | 8321.63 |
| 预付款项 |
-- | -- | 2063.11 | 1044.96 | 215.34 | 1622.54 | 55.44 | 50.28 | 630.09 | 529.58 | 19.87 | 600.96 | 485.80 | 5116.91 |
| 其他应收款合计 |
-- | 287.96 | 289.81 | 4232.54 | 66.52 | 52.43 | 74.83 | 87.95 | 37.66 | 36.30 | 115.99 | 69.70 | 353.47 | 4075.04 |
| 其他应收款 |
-- | -- | 289.81 | -- | 66.52 | 52.43 | 74.83 | 87.95 | 37.66 | 36.30 | 115.99 | 69.70 | 353.47 | 4075.04 |
| 存货 |
-- | 104300.00 | 94300.00 | 109500.00 | 118000.00 | 102000.00 | 76400.00 | 38900.00 | 29600.00 | 28800.00 | 22400.00 | 21700.00 | 15000.00 | 11800.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | 61300.00 | 527.45 | 445.79 | 296.32 | 42.50 | -- | -- | -- | -- | 2.50 | 2.50 | -- | -- |
| 其他流动资产 |
7076.49 | -- | 13100.00 | 4509.47 | 2081.11 | 3418.64 | 4481.50 | 241.91 | 119.12 | 538.57 | 5524.59 | 3487.52 | 4068.61 | 4734.75 |
| 总现金 |
-- | 262000.00 | 317400.00 | 317000.00 | 318900.00 | 145500.00 | 36800.00 | 63800.00 | 32900.00 | 27600.00 | 4663.17 | 5682.53 | 1695.23 | 1979.78 |
| 流动资产合计 |
564100.00 | 588700.00 | 630500.00 | 649899.90 | 571200.00 | 324600.00 | 184000.00 | 162700.00 | 110000.00 | 94000.00 | 69000.00 | 51100.00 | 35800.00 | 36000.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20000.00 |
| 长期股权投资 |
27300.00 | -- | 19500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
30000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 185800.00 | 86700.00 | 83800.00 | 73200.00 | 67800.00 | 57200.00 | 57400.00 | 58800.00 | 57800.00 | 59700.00 | 60100.00 | 61700.00 | 62100.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 86700.00 | -- | 73200.00 | 67800.00 | 57200.00 | 57400.00 | 58800.00 | 57800.00 | 59700.00 | 60100.00 | 61700.00 | 62100.00 |
| 在建工程合计 |
-- | 2912.22 | 99200.00 | 35500.00 | 18500.00 | 5829.50 | 10800.00 | 3940.23 | 925.41 | 2204.27 | 41.35 | 310.54 | 324.98 | 488.48 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 99200.00 | -- | 18500.00 | 5829.50 | 10800.00 | 3940.23 | 925.41 | 2204.27 | 41.35 | 310.54 | 324.98 | 488.48 |
| 无形资产 |
-- | 5752.53 | 5854.41 | 6024.14 | 6134.99 | 6159.38 | 6129.31 | 1646.48 | 1647.61 | 1688.29 | 1732.17 | 1783.36 | 1829.06 | 1871.54 |
| 长期待摊费用 |
-- | 1758.21 | 503.49 | 115.28 | 139.32 | 169.71 | 100.58 | 36.91 | 35.43 | 7.30 | 6.38 | 8.89 | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 3519.00 | 3693.30 | 3121.14 | 2238.37 | 1336.25 | 946.85 | 648.97 | 642.00 | 513.79 | 572.87 | 306.68 | 271.34 | 254.11 |
| 其他非流动资产 |
-- | 14200.00 | 11400.00 | 27100.00 | 25600.00 | 7279.15 | 268.48 | 93.82 | 138.00 | 40.50 | 229.38 | 6458.61 | 5963.47 | 2372.29 |
| 非流动资产合计 |
-- | -- | 284700.00 | 186400.00 | 125800.00 | 88600.00 | 75500.00 | 63700.00 | 62200.00 | 62300.00 | 62300.00 | 69000.00 | 70100.00 | 87100.00 |
| 资产合计 |
856700.00 | -- | 915200.00 | 836299.90 | 697099.90 | 413100.00 | 259500.00 | 226400.00 | 172200.00 | 156300.00 | 131300.00 | 120100.00 | 105900.00 | 123100.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | -- | 2063.04 | 1291.58 | 1003.95 | 848.55 | 841.06 | 646.79 | 502.25 | 436.36 | 606.75 | 218.09 | 234.73 | 89.72 |
| 应交税费 |
-- | -- | 747.36 | 3963.33 | 2063.26 | 3591.51 | 1119.44 | 2116.46 | 1552.26 | 1347.68 | 1368.80 | 968.67 | 391.85 | 683.98 |
| 应付债券 |
-- | -- | 91000.00 | 85900.00 | 80900.00 | 76200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
970.39 | -- | 1112.65 | 614.97 | 630.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | -- | 100800.00 | 41800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | 3675.00 | 17800.00 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | -- | 122700.00 | 133600.00 | 115500.00 | 73400.00 | 37000.00 | 38200.00 | 23900.00 | 24300.00 | 12600.00 | 15600.00 | 14700.00 | 10200.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | 51700.00 | 63300.00 | 68300.00 | 34000.00 | 20900.00 | 22800.00 | 8652.90 | 10500.00 | 1590.06 | 8176.49 | 3764.42 | 1884.82 |
| 应付账款 |
91000.00 | 83500.00 | 71000.00 | 70400.00 | 47100.00 | 39400.00 | 16100.00 | 15400.00 | 15300.00 | 13800.00 | 11000.00 | 7392.68 | 10900.00 | 8278.49 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 608.44 | 1297.87 | 419.57 | 284.04 | 1076.50 | 550.00 | 54.24 |
| 合同负债 |
-- | 1517.42 | 1063.55 | 58.47 | 84.69 | 635.24 | 194.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | -- | 2063.04 | 1291.58 | 1003.95 | 848.55 | 841.06 | 646.79 | 502.25 | 436.36 | 606.75 | 218.09 | 234.73 | 89.72 |
| 应交税费 |
-- | -- | 747.36 | 3963.33 | 2063.26 | 3591.51 | 1119.44 | 2116.46 | 1552.26 | 1347.68 | 1368.80 | 968.67 | 391.85 | 683.98 |
| 其他应付款合计 |
67.30 | -- | 3521.83 | 7565.09 | 8178.62 | 31.12 | 23.94 | 36.78 | 33.12 | 52.65 | 53.29 | 247.08 | 293.58 | 1225.50 |
| 其他应付款 |
-- | 136.74 | 3521.83 | -- | 8178.62 | 31.12 | 23.94 | 36.78 | 33.12 | 52.65 | 53.29 | 247.08 | 293.58 | 1225.50 |
| 一年内到期的非流动负债 |
422.73 | 640.82 | 1926.59 | 21.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | -- | 1909.91 | 2.02 | 10000.00 | 5518.35 | 20100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
136700.00 | 135200.00 | 234700.00 | 188400.00 | 136800.00 | 84000.00 | 59200.00 | 41600.00 | 27300.00 | 26600.00 | 14900.00 | 18200.00 | 19800.00 | 30000.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | -- | 432.64 | 475.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19200.00 | 24400.00 | 32000.00 |
| 应付债券 |
-- | -- | 91000.00 | 85900.00 | 80900.00 | 76200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | 23.25 | 19.52 | 19.76 | 56.29 | 66.07 | 65.93 | 178.71 | 165.17 | 134.28 | 134.28 | 134.28 | 160.00 |
| 专项应付款 |
-- | -- | 23.25 | -- | 19.76 | 56.29 | 66.07 | 65.93 | 178.71 | -- | -- | 134.28 | 134.28 | 160.00 |
| 递延所得税负债 |
970.39 | -- | 1112.65 | 614.97 | 630.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7978.78 |
| 非流动负债合计 |
-- | -- | 104900.00 | 96800.00 | 90100.00 | 83500.00 | 7631.63 | 7692.01 | 8040.38 | 7770.23 | 7725.12 | 26900.00 | 32500.00 | 40100.00 |
| 负债合计 |
-- | -- | 339600.00 | 285100.00 | 226900.00 | 167500.00 | 66900.00 | 49300.00 | 35400.00 | 34400.00 | 22600.00 | 45100.00 | 52300.00 | 70200.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
54800.00 | -- | 55000.00 | 55000.00 | 54900.00 | 49600.00 | 49600.00 | 49600.00 | 44600.00 | 44600.00 | 44600.00 | 41000.00 | 33200.00 | 33200.00 |
| 资本公积 |
-- | -- | 249400.00 | 250800.00 | 246600.00 | 77400.00 | 77300.00 | 77300.00 | 56200.00 | 56200.00 | 55200.00 | 30100.00 | 21000.00 | 21000.00 |
| 减：库存股 |
-- | -- | 3428.36 | 7269.33 | 8066.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
27500.00 | -- | 27500.00 | 24900.00 | 17400.00 | 11500.00 | 7472.19 | 5472.93 | 3597.20 | 2126.23 | 922.74 | 400.90 | -- | -- |
| 未分配利润 |
-- | -- | 230600.00 | 212000.00 | 143500.00 | 91400.00 | 58300.00 | 44800.00 | 32400.00 | 19000.00 | 7902.08 | 3519.96 | -669.55 | -1250.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
604700.00 | 603100.00 | 575600.00 | 551200.00 | 470100.00 | 245700.00 | 192600.00 | 177100.00 | 136900.00 | 121900.00 | 108700.00 | 75000.00 | 53500.00 | 52900.00 |
| 少数股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.30 | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | -- | 575600.00 | 551200.00 | 470100.00 | 245700.00 | 192600.00 | 177100.00 | 136900.00 | 121900.00 | 108700.00 | 75000.00 | 53700.00 | 52900.00 |