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研究报告
运达股份（300772）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 203900.00 | 176900.00 | 19300.00 | 229800.00 | -78800.00 | 143600.00 | 20500.00 | 55300.00 | -16800.00 | 3321.83 | 95200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -187200.00 | -216000.00 | -134100.00 | -113700.00 | -63100.00 | 1011.79 | -8113.86 | -38700.00 | 10400.00 | -14400.00 | -19400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 190600.00 | 18400.00 | 266100.00 | 50600.00 | 78700.00 | 100.32 | 12800.00 | -23800.00 | 22700.00 | -8711.91 | -24700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 2223200.00 | 1992600.00 | 1572500.00 | 1128400.00 | 943499.90 | 631400.00 | 308900.00 | 279700.00 | 224100.00 | 329100.00 | 343000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1790.83 | 8233.40 | 10700.00 | 12300.00 | 3799.39 | 1760.42 | 2976.40 | 3213.95 | 2159.96 | 38.60 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
88600.00 | 115500.00 | 111800.00 | 45100.00 | 46900.00 | 23500.00 | 12600.00 | 3670.77 | 2476.14 | 35300.00 | 26800.00 | 4931.22 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2340500.00 | 2112600.00 | 1628200.00 | 1187600.00 | 970800.00 | 645700.00 | 315600.00 | 285400.00 | 261500.00 | 355900.00 | 347900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1933000.00 | 1698100.00 | 1368600.00 | 788600.00 | 850100.00 | 320000.00 | 221100.00 | 166500.00 | 227100.00 | 309800.00 | 164300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 69500.00 | 65100.00 | 53400.00 | 34100.00 | 25500.00 | 19900.00 | 17900.00 | 17400.00 | 15200.00 | 12100.00 | 8059.52 |
| 支付的各项税费 |
-- | 46200.00 | 51400.00 | 71700.00 | 23100.00 | 9840.12 | 17200.00 | 16000.00 | 14200.00 | 8798.34 | 4337.52 | 3123.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
161300.00 | 88000.00 | 121100.00 | 115200.00 | 112000.00 | 164100.00 | 145000.00 | 40000.00 | 32000.00 | 27200.00 | 26300.00 | 77200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 2136600.00 | 1935700.00 | 1609000.00 | 957800.00 | 1049600.00 | 502200.00 | 295100.00 | 230100.00 | 278300.00 | 352600.00 | 252700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 203900.00 | 176900.00 | 19300.00 | 229800.00 | -78800.00 | 143600.00 | 20500.00 | 55300.00 | -16800.00 | 3321.83 | 95200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 0.56 | 74.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 359.74 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5644.79 | 1288.33 | 101.68 | 1128.86 | 918.00 | 600.00 | 480.00 | 600.00 | 600.00 | 450.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 9.16 | 0.58 | 8.20 | 7.09 | 10.46 | 2.51 | 4.12 | -- | 0.12 | -- | 116.18 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 285000.00 | 922.39 | -- | -- | -- | 25100.00 | 22400.00 | 239.43 | 25300.00 | 38900.00 | 12400.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 286300.00 | 1025.20 | 1211.66 | 925.09 | 610.46 | 25600.00 | 23000.00 | 839.43 | 25700.00 | 38900.00 | 12900.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 30800.00 | 57300.00 | 5536.73 | 3200.51 | 4823.30 | 4110.00 | 2885.00 | 2654.00 | 5400.40 | 600.00 | 1550.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
216700.00 | 157200.00 | 159800.00 | 129800.00 | 111400.00 | 58900.00 | 20500.00 | 12300.00 | 6974.72 | 9947.09 | 6597.42 | 9312.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 605.26 | -- | 13.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 285000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 16000.00 | 29900.00 | -- | 46100.00 | 21500.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 473500.00 | 217000.00 | 135300.00 | 114600.00 | 63700.00 | 24600.00 | 31100.00 | 39500.00 | 15300.00 | 53300.00 | 32300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -187200.00 | -216000.00 | -134100.00 | -113700.00 | -63100.00 | 1011.79 | -8113.86 | -38700.00 | 10400.00 | -14400.00 | -19400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 7255.02 | 3433.95 | 148700.00 | -- | 5207.62 | 45000.00 | -- | -- | -- | 125.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2095.60 | 7255.02 | 3433.95 | 1821.00 | -- | 5207.62 | 900.00 | -- | -- | -- | 125.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 430200.00 | 369700.00 | 217000.00 | 41200.00 | 26600.00 | 3000.00 | 38800.00 | 44000.00 | 35000.00 | -- | 26000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 4220.00 | -- | 15100.00 | 57100.00 | 600.00 | -- | 14500.00 | -- | 22500.00 | 14500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 437400.00 | 377400.00 | 365700.00 | 56200.00 | 89000.00 | 48600.00 | 38800.00 | 58500.00 | 35000.00 | 22600.00 | 40400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 178400.00 | 340700.00 | 81100.00 | 2102.22 | 3500.00 | 46000.00 | 23900.00 | 61300.00 | 11200.00 | 3240.00 | 26100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 10800.00 | 13100.00 | 12500.00 | 1866.61 | 4511.96 | 1642.23 | 2180.11 | 6532.42 | 1133.72 | 4437.43 | 2652.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 3433.95 | 1821.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 57600.00 | 5209.42 | 6078.13 | 1700.81 | 2234.31 | 864.15 | -- | 14500.00 | -- | 23700.00 | 36400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
151600.00 | 246800.00 | 359000.00 | 99600.00 | 5669.65 | 10200.00 | 48500.00 | 26000.00 | 82300.00 | 12300.00 | 31300.00 | 65200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 190600.00 | 18400.00 | 266100.00 | 50600.00 | 78700.00 | 100.32 | 12800.00 | -23800.00 | 22700.00 | -8711.91 | -24700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 411.40 | -42.91 | 21.91 | 7.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 207600.00 | -20800.00 | 151300.00 | 166700.00 | -63200.00 | 144700.00 | 25200.00 | -7220.30 | 16300.00 | -19800.00 | 51100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 469500.00 | 490300.00 | 339000.00 | 172400.00 | 235600.00 | 90900.00 | 65700.00 | 72900.00 | 56600.00 | 76400.00 | 25300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 677099.90 | 469500.00 | 490300.00 | 339000.00 | 172400.00 | 235600.00 | 90900.00 | 65700.00 | 72900.00 | 56600.00 | 76400.00 |