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研究报告
新媒股份（300770）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 36100.00 | 62500.00 | 100600.00 | 104500.00 | 52500.00 | 46200.00 | 24600.00 | 19900.00 | 7357.05 | 6553.69 | 938.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -36900.00 | -51400.00 | -7627.92 | -56300.00 | 15000.00 | -116700.00 | -10000.00 | -4998.40 | -1392.00 | -4055.71 | 9640.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -74100.00 | -50800.00 | -27300.00 | -27300.00 | -11600.00 | 107600.00 | -5289.01 | -1367.27 | 12200.00 | 1120.04 | -158.57 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 138800.00 | 140200.00 | 152200.00 | 162700.00 | 91000.00 | 102600.00 | 61900.00 | 43200.00 | 28000.00 | 18900.00 | 13400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 0.72 | 1.59 | 298.17 | 6.01 | 0.14 | 82.86 | -- | -- | 427.33 | -- | 34.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 226500.00 | 189500.00 | 166000.00 | 145300.00 | 104900.00 | 69400.00 | 46800.00 | 17300.00 | 2644.70 | 4751.44 | 286.71 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 365200.00 | 329700.00 | 318500.00 | 308100.00 | 196000.00 | 172100.00 | 108600.00 | 60500.00 | 31100.00 | 23600.00 | 13700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 61900.00 | 63800.00 | 50000.00 | 42400.00 | 29400.00 | 29900.00 | 19800.00 | 11300.00 | 12600.00 | 7841.89 | 5083.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 15300.00 | 14300.00 | 13500.00 | 12400.00 | 10100.00 | 14100.00 | 12100.00 | 10200.00 | 6645.09 | 5735.36 | 4629.32 |
| 支付的各项税费 |
-- | 12800.00 | 3944.65 | 3858.81 | 4369.86 | 4010.69 | 2443.69 | 2577.76 | 2216.15 | 876.00 | 483.45 | 714.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 239100.00 | 185100.00 | 150600.00 | 144500.00 | 99900.00 | 79400.00 | 49600.00 | 16900.00 | 3580.24 | 3007.85 | 2355.89 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 329100.00 | 267200.00 | 217900.00 | 203600.00 | 143500.00 | 125800.00 | 84000.00 | 40600.00 | 23700.00 | 17100.00 | 12800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 36100.00 | 62500.00 | 100600.00 | 104500.00 | 52500.00 | 46200.00 | 24600.00 | 19900.00 | 7357.05 | 6553.69 | 938.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 166000.00 | 142400.00 | 102800.00 | 68400.00 | 154500.00 | 13000.00 | -- | -- | 6800.00 | 5140.70 | 65600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 3159.37 | 3136.37 | 2874.20 | 1343.88 | 1852.72 | 586.27 | -- | -- | 16.12 | 65.77 | 424.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 0.02 | 6.08 | -- | -- | 21.87 | 32.05 | -- | 41.22 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1100.51 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 759.34 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 169100.00 | 145600.00 | 105700.00 | 69800.00 | 156400.00 | 13600.00 | 21.87 | 32.05 | 8675.97 | 5247.69 | 66100.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 200400.00 | 188600.00 | 100100.00 | 105600.00 | 122800.00 | 113200.00 | 3345.00 | 1083.32 | 7301.00 | 5900.00 | 53700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 5569.21 | 8436.85 | 13200.00 | 20400.00 | 18600.00 | 17100.00 | 6708.79 | 3947.13 | 2766.97 | 3382.13 | 2711.79 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 100.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.26 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 206000.00 | 197000.00 | 113300.00 | 126000.00 | 141300.00 | 130300.00 | 10100.00 | 5030.45 | 10100.00 | 9303.40 | 56400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -36900.00 | -51400.00 | -7627.92 | -56300.00 | 15000.00 | -116700.00 | -10000.00 | -4998.40 | -1392.00 | -4055.71 | 9640.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 450.00 | 847.81 | -- | 109300.00 | 500.00 | 98.00 | 14100.00 | 574.95 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 450.00 | 600.00 | -- | -- | 500.00 | 98.00 | -- | 574.95 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 545.09 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 450.00 | 847.81 | -- | 109300.00 | 500.00 | 98.00 | 14100.00 | 1120.04 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 72600.00 | 49500.00 | 27500.00 | 18400.00 | 11600.00 | -- | 5005.81 | 220.92 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.92 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1453.58 | 1284.71 | 281.02 | 9777.80 | -- | 1752.11 | 783.20 | 1244.35 | 1872.15 | -- | 158.57 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 74100.00 | 50800.00 | 27800.00 | 28200.00 | 11600.00 | 1752.11 | 5789.01 | 1465.27 | 1872.15 | -- | 158.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -74100.00 | -50800.00 | -27300.00 | -27300.00 | -11600.00 | 107600.00 | -5289.01 | -1367.27 | 12200.00 | 1120.04 | -158.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -74800.00 | -39700.00 | 65600.00 | 20800.00 | 56000.00 | 37100.00 | 9317.38 | 13500.00 | 18200.00 | 3618.02 | 10400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 201000.00 | 240600.00 | 175000.00 | 154200.00 | 98200.00 | 61100.00 | 51800.00 | 38300.00 | 20200.00 | 16500.00 | 6128.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 126100.00 | 201000.00 | 240600.00 | 175000.00 | 154200.00 | 98200.00 | 61100.00 | 51800.00 | 38300.00 | 20200.00 | 16500.00 |