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研究报告
康龙化成（300759）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
60400.00 | -- | 257700.00 | 275400.00 | 214300.00 | 205800.00 | 164900.00 | 93900.00 | 79100.00 | 55200.00 | 23600.00 | 21700.00 | 1213.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -202400.00 | -225100.00 | -220900.00 | -525800.00 | -337100.00 | -104500.00 | -71500.00 | -128000.00 | -113900.00 | -48100.00 | -8193.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -479700.00 | 391500.00 | -141700.00 | 366100.00 | -28000.00 | 424600.00 | -6904.54 | 57200.00 | 128100.00 | 29800.00 | 4210.33 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 1225400.00 | 1119500.00 | 985999.90 | 755599.90 | 510600.00 | 360000.00 | 291400.00 | 218300.00 | 157600.00 | 108700.00 | 72400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 53400.00 | 48500.00 | 56000.00 | 30500.00 | 22100.00 | 17700.00 | 14300.00 | 13400.00 | 4164.39 | 2410.27 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 21600.00 | 37900.00 | 11100.00 | 12000.00 | 18700.00 | 5963.31 | 6382.24 | 6594.32 | 3026.26 | 2460.47 | 2968.50 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 1300400.00 | 1205900.00 | 1053100.00 | 798100.00 | 551300.00 | 383700.00 | 312100.00 | 238300.00 | 164800.00 | 113600.00 | 75300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 238500.00 | 214000.00 | 231800.00 | 167000.00 | 114700.00 | 76700.00 | 59700.00 | 41900.00 | 33500.00 | 23700.00 | 17600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 570300.00 | 528200.00 | 441800.00 | 300400.00 | 197100.00 | 149100.00 | 121400.00 | 93600.00 | 69100.00 | 43400.00 | 33900.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 64500.00 | 43000.00 | 32500.00 | 28300.00 | 18600.00 | 10000.00 | 8493.54 | 5870.63 | 4156.82 | 1457.09 | 594.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 169400.00 | 145400.00 | 132800.00 | 96500.00 | 56000.00 | 54100.00 | 43400.00 | 41700.00 | 34500.00 | 23400.00 | 22000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 1042700.00 | 930600.00 | 838799.90 | 592299.90 | 386500.00 | 289800.00 | 233000.00 | 183100.00 | 141200.00 | 91900.00 | 74100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
60400.00 | -- | 257700.00 | 275400.00 | 214300.00 | 205800.00 | 164900.00 | 93900.00 | 79100.00 | 55200.00 | 23600.00 | 21700.00 | 1213.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
286400.00 | 334000.00 | 249900.00 | 267100.00 | 403500.00 | 290800.00 | 136600.00 | 48900.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 72700.00 | 4948.15 | 6113.20 | 7986.14 | 2470.14 | 203.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 332.36 | 811.26 | 315.49 | 161.10 | 321.08 | 343.57 | 2238.20 | 35.94 | 40.85 | 7.31 | 0.53 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 495.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
288100.00 | -- | 323000.00 | 272800.00 | 409900.00 | 299400.00 | 139400.00 | 49500.00 | 2238.20 | 35.94 | 40.85 | 7.31 | 0.53 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 317500.00 | 211300.00 | 233600.00 | 492800.00 | 263600.00 | 69400.00 | 9599.66 | -- | 326.98 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 204100.00 | 286500.00 | 295000.00 | 209300.00 | 131600.00 | 75500.00 | 64100.00 | 93500.00 | 105500.00 | 25800.00 | 8193.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 2262.85 | -- | 102200.00 | 123100.00 | 79200.00 | 5949.73 | -- | 34600.00 | 8073.07 | 22300.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1607.53 | 66.75 | -- | 107.25 | 2176.06 | 3193.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 525400.00 | 497900.00 | 630799.90 | 825300.00 | 476500.00 | 154000.00 | 73700.00 | 128000.00 | 113900.00 | 48100.00 | 8193.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -202400.00 | -225100.00 | -220900.00 | -525800.00 | -337100.00 | -104500.00 | -71500.00 | -128000.00 | -113900.00 | -48100.00 | -8193.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 1050.94 | 97100.00 | 22400.00 | 13600.00 | 587.32 | 509300.00 | -- | -- | 88100.00 | 54700.00 | 2030.38 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 95300.00 | 22400.00 | 13600.00 | 587.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 132200.00 | 417100.00 | 59000.00 | 462100.00 | 73300.00 | 72700.00 | 54100.00 | 85400.00 | 52100.00 | 15400.00 | 13200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7792.80 | 8493.00 | 8085.02 | 11800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 133200.00 | 514100.00 | 81300.00 | 475800.00 | 73800.00 | 581899.90 | 54100.00 | 93100.00 | 148800.00 | 78200.00 | 27100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 509300.00 | 55900.00 | 61300.00 | 15900.00 | 76100.00 | 128900.00 | 42400.00 | 22000.00 | 14700.00 | 13800.00 | 10900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 54800.00 | 45800.00 | 40500.00 | 28500.00 | 13500.00 | 14300.00 | 7459.52 | 6059.93 | 1441.37 | 1592.17 | 1489.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
999.80 | -- | 579.88 | 1349.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 48800.00 | 20900.00 | 121300.00 | 65300.00 | 12200.00 | 14100.00 | 11200.00 | 7878.54 | 4486.05 | 33000.00 | 10500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 612900.00 | 122600.00 | 223100.00 | 109600.00 | 101900.00 | 157300.00 | 61000.00 | 35900.00 | 20700.00 | 48400.00 | 22900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -479700.00 | 391500.00 | -141700.00 | 366100.00 | -28000.00 | 424600.00 | -6904.54 | 57200.00 | 128100.00 | 29800.00 | 4210.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 7814.47 | 1143.42 | 7299.27 | -4551.62 | -8566.58 | -427.90 | 653.43 | -1288.08 | 930.36 | 257.67 | 90.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -416600.00 | 442900.00 | -141000.00 | 41600.00 | -208800.00 | 413500.00 | 1363.42 | -16800.00 | 38700.00 | 3675.93 | -2679.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
84300.00 | -- | 578900.00 | 136000.00 | 277000.00 | 235400.00 | 444200.00 | 30700.00 | 29400.00 | 46200.00 | 7498.74 | 3822.82 | 6502.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 162300.00 | 578900.00 | 136000.00 | 277000.00 | 235400.00 | 444200.00 | 30700.00 | 29400.00 | 46200.00 | 7498.74 | 3822.82 |