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研究报告
七彩化学（300758）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 13300.00 | 174.86 | 9221.09 | 16100.00 | 9341.19 | 4863.43 | 6832.20 | 7223.90 | 7316.62 | 3218.67 | 3754.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -9570.39 | -22900.00 | -18900.00 | -36700.00 | -25300.00 | -16400.00 | -8917.50 | -1122.70 | 3443.50 | 7943.68 | -1396.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -783.41 | -3251.61 | 29900.00 | 29400.00 | -2522.40 | 46000.00 | 3584.10 | -9660.84 | -10300.00 | -4986.88 | -2355.37 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 91500.00 | 67400.00 | 80800.00 | 70400.00 | 58500.00 | 46200.00 | 39300.00 | 31700.00 | 28700.00 | 23700.00 | 22700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 341.31 | 801.37 | 2015.27 | 560.67 | 169.12 | -- | 18.57 | -- | 31.45 | -- | 25.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 1631.66 | 1222.60 | 1260.16 | 5214.55 | 2595.66 | 1317.00 | 1564.64 | 309.88 | 193.41 | 204.14 | 526.85 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 93400.00 | 69500.00 | 84100.00 | 76200.00 | 61200.00 | 47500.00 | 40900.00 | 32000.00 | 28900.00 | 23900.00 | 23200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 41000.00 | 34100.00 | 41300.00 | 29100.00 | 29200.00 | 23500.00 | 16300.00 | 9720.58 | 9799.25 | 9594.14 | 10200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 24100.00 | 21600.00 | 21900.00 | 18400.00 | 12800.00 | 9620.41 | 8120.25 | 6189.36 | 5283.51 | 5007.81 | 4654.61 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 7660.40 | 7606.17 | 5267.83 | 6497.95 | 4723.65 | 4433.79 | 6017.18 | 6379.14 | 4402.81 | 4164.63 | 2343.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 7320.89 | 6039.17 | 6408.45 | 6113.99 | 5120.21 | 5059.71 | 3670.74 | 2521.08 | 2141.89 | 1942.71 | 2315.24 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 80100.00 | 69300.00 | 74800.00 | 60100.00 | 51900.00 | 42700.00 | 34100.00 | 24800.00 | 21600.00 | 20700.00 | 19500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 13300.00 | 174.86 | 9221.09 | 16100.00 | 9341.19 | 4863.43 | 6832.20 | 7223.90 | 7316.62 | 3218.67 | 3754.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 1071.57 | 56.91 | -- | -- | 6500.00 | 34600.00 | -- | -- | 2321.35 | -- | 65.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 1146.64 | 260.80 | 440.67 | -- | 200.82 | 125.04 | 150.00 | -- | -- | -- | 13.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 76.76 | 60.51 | 35.53 | 1203.06 | 74.63 | 42.39 | 43.05 | 31.22 | 2.04 | -- | 16.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 2100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1497.28 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 90.09 | -- | -- | -- | -- | 977.43 | 4345.44 | 9109.97 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 2294.97 | 2478.22 | 566.29 | 1203.06 | 6775.45 | 34800.00 | 193.05 | 1008.65 | 6668.83 | 10600.00 | 94.85 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 3450.00 | 8800.00 | 259.26 | 2270.74 | 7700.00 | 36400.00 | -- | -- | 2300.00 | 1951.35 | 65.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 7578.77 | 16500.00 | 19200.00 | 16200.00 | 23400.00 | 14700.00 | 9110.55 | 2131.36 | 925.33 | 712.22 | 1115.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 19200.00 | 994.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 836.59 | -- | -- | 197.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 309.93 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 11900.00 | 25300.00 | 19400.00 | 37900.00 | 32100.00 | 51100.00 | 9110.55 | 2131.36 | 3225.33 | 2663.57 | 1490.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -9570.39 | -22900.00 | -18900.00 | -36700.00 | -25300.00 | -16400.00 | -8917.50 | -1122.70 | 3443.50 | 7943.68 | -1396.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 50.00 | 63700.00 | -- | 56000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 50.00 | 25.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 73800.00 | 29100.00 | 120300.00 | 43000.00 | 30200.00 | 8979.38 | 16300.00 | 13300.00 | 16900.00 | 17000.00 | 21100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 11400.00 | 5000.00 | -- | -- | -- | -- | 439.27 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 85200.00 | 34100.00 | 120400.00 | 106700.00 | 30200.00 | 65000.00 | 16700.00 | 13300.00 | 16900.00 | 17000.00 | 21100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 73500.00 | 30600.00 | 71300.00 | 38000.00 | 23600.00 | 12900.00 | 12100.00 | 16200.00 | 18300.00 | 20500.00 | 21800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 5443.95 | 3562.35 | 10800.00 | 14100.00 | 8946.30 | 4822.18 | 775.37 | 6316.00 | 8891.96 | 1483.76 | 1735.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 7050.39 | 3107.25 | 8367.55 | 25100.00 | 146.00 | 1201.72 | 288.33 | 439.27 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 86000.00 | 37300.00 | 90500.00 | 77300.00 | 32700.00 | 18900.00 | 13100.00 | 23000.00 | 27200.00 | 22000.00 | 23500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -783.41 | -3251.61 | 29900.00 | 29400.00 | -2522.40 | 46000.00 | 3584.10 | -9660.84 | -10300.00 | -4986.88 | -2355.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -192.61 | -31.58 | 500.09 | -170.41 | -264.33 | 66.15 | 34.32 | -27.27 | 0.39 | 62.71 | 1.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 2790.82 | -26000.00 | 20800.00 | 8724.74 | -18800.00 | 34600.00 | 1533.12 | -3586.90 | 468.56 | 6238.19 | 3.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 24700.00 | 50700.00 | 29900.00 | 21100.00 | 39900.00 | 5298.19 | 3765.07 | 7351.97 | 6883.41 | 645.22 | 641.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 27500.00 | 24700.00 | 50700.00 | 29900.00 | 21100.00 | 39900.00 | 5298.19 | 3765.07 | 7351.97 | 6883.41 | 645.22 |