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研究报告
金力永磁（300748）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 50800.00 | 151800.00 | 31000.00 | 10200.00 | 15600.00 | 4283.84 | 5809.30 | 10000.00 | -10900.00 | 11800.00 | 6623.44 | 927.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -168700.00 | -94200.00 | -75400.00 | -65300.00 | -20800.00 | -12100.00 | -10900.00 | -9407.33 | -2845.90 | -834.18 | -1379.58 | -2187.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 9156.76 | -81600.00 | 243600.00 | 121800.00 | 196.37 | 32400.00 | 23800.00 | 4609.34 | 19700.00 | -4556.37 | -6621.10 | -1963.35 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
525199.90 | 721000.00 | 820800.00 | 557600.00 | 325900.00 | 217300.00 | 144300.00 | 117500.00 | 85200.00 | 73000.00 | 72800.00 | 77100.00 | 61700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 14000.00 | 7871.43 | 8924.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 852.93 | 56.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
22000.00 | 22700.00 | 24200.00 | 7468.14 | 11700.00 | 7871.70 | 6417.41 | 6193.93 | 7060.94 | 3827.92 | 7649.10 | 3320.10 | 3204.69 |
| 经营活动现金流入小计 |
552700.00 | 757700.00 | 852900.00 | 574000.00 | 337600.00 | 225100.00 | 150800.00 | 123700.00 | 92300.00 | 76800.00 | 80400.00 | 81200.00 | 65000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 612700.00 | 630500.00 | 472100.00 | 271900.00 | 173200.00 | 117400.00 | 89200.00 | 61300.00 | 65300.00 | 49300.00 | 58100.00 | 46800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 74900.00 | 49200.00 | 48300.00 | 37600.00 | 27100.00 | 21700.00 | 18400.00 | 12800.00 | 10100.00 | 8822.48 | 6534.86 | 5863.73 |
| 支付的各项税费 |
8079.75 | 7750.20 | 13900.00 | 15800.00 | 11100.00 | 4989.79 | 2872.61 | 5498.03 | 3898.20 | 5343.33 | 3238.19 | 1802.77 | 5127.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
16600.00 | 11500.00 | 7523.74 | 6847.26 | 6858.77 | 4223.78 | 4532.94 | 4813.60 | 4300.85 | 6944.91 | 7258.03 | 8194.22 | 6220.43 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 706900.00 | 701099.90 | 543000.00 | 327400.00 | 209600.00 | 146500.00 | 117900.00 | 82200.00 | 87700.00 | 68600.00 | 74600.00 | 64100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 50800.00 | 151800.00 | 31000.00 | 10200.00 | 15600.00 | 4283.84 | 5809.30 | 10000.00 | -10900.00 | 11800.00 | 6623.44 | 927.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 55500.00 | -- | 42800.00 | 41700.00 | 84000.00 | 25100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 649.72 | -- | 49.54 | 1772.15 | 570.86 | 29.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 339.06 | 283.56 | 53.57 | 149.25 | 567.45 | 137.10 | 22.80 | 77.42 | -- | 2.30 | -- | 11.76 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 56500.00 | 283.56 | 42900.00 | 43600.00 | 85100.00 | 25300.00 | 22.80 | 77.42 | -- | 2.30 | -- | 11.76 |
| 投资支付的现金 |
117600.00 | 155100.00 | 13500.00 | 60100.00 | 41200.00 | 84000.00 | 25400.00 | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
34400.00 | 67500.00 | 80600.00 | 58200.00 | 67600.00 | 18400.00 | 11900.00 | 10900.00 | 9484.75 | 2845.90 | 836.48 | 1279.58 | 2199.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 2091.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 500.50 | 433.35 | -- | -- | 3568.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 225200.00 | 94500.00 | 118400.00 | 108800.00 | 105900.00 | 37300.00 | 10900.00 | 9484.75 | 2845.90 | 836.48 | 1379.58 | 2199.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -168700.00 | -94200.00 | -75400.00 | -65300.00 | -20800.00 | -12100.00 | -10900.00 | -9407.33 | -2845.90 | -834.18 | -1379.58 | -2187.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 19800.00 | 4284.40 | 345000.00 | 55700.00 | 5494.94 | -- | 18600.00 | -- | 22400.00 | 8000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
143500.00 | 92800.00 | 104000.00 | 86700.00 | 129700.00 | 47700.00 | 84500.00 | 30700.00 | 24100.00 | 12900.00 | 5265.50 | 26100.00 | 23300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 112600.00 | 108300.00 | 431800.00 | 185400.00 | 53200.00 | 84500.00 | 49300.00 | 24100.00 | 35300.00 | 13300.00 | 26100.00 | 23300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
45300.00 | 53100.00 | 147300.00 | 145800.00 | 47300.00 | 45500.00 | 45200.00 | 19600.00 | 14900.00 | 10900.00 | 12400.00 | 24600.00 | 15000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 49800.00 | 26100.00 | 27700.00 | 12900.00 | 7377.02 | 6883.47 | 5917.27 | 4560.66 | 4661.76 | 5407.93 | 8217.54 | 10200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
272.62 | 510.99 | 16500.00 | 14600.00 | 3393.11 | 196.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
65500.00 | 103400.00 | 189900.00 | 188200.00 | 63600.00 | 53000.00 | 52100.00 | 25500.00 | 19500.00 | 15600.00 | 17800.00 | 32800.00 | 25200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 9156.76 | -81600.00 | 243600.00 | 121800.00 | 196.37 | 32400.00 | 23800.00 | 4609.34 | 19700.00 | -4556.37 | -6621.10 | -1963.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 195.20 | -375.16 | 15300.00 | -452.90 | -98.66 | 144.27 | 389.46 | -2.54 | 179.79 | 65.76 | 9.10 | -14.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -108600.00 | -24400.00 | 214500.00 | 66200.00 | -5129.31 | 24800.00 | 19100.00 | 5222.83 | 6136.26 | 6450.32 | -1368.14 | -3238.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
207100.00 | 315700.00 | 340000.00 | 125500.00 | 59300.00 | 64400.00 | 39700.00 | 20500.00 | 15300.00 | 9172.45 | 2722.14 | 4090.28 | 7378.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 207100.00 | 315700.00 | 340000.00 | 125500.00 | 59300.00 | 64400.00 | 39700.00 | 20500.00 | 15300.00 | 9172.45 | 2722.14 | 4139.98 |