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研究报告
九典制药（300705）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
45600.00 | 74600.00 | 43100.00 | 26900.00 | 19100.00 | 15000.00 | 9074.07 | 6823.35 | 8041.94 | 5518.26 | 3219.52 | 3010.76 | 3057.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -65200.00 | -42500.00 | -43100.00 | -23000.00 | -7830.63 | -17900.00 | -25600.00 | -9776.03 | -3141.19 | -3015.65 | -2608.32 | -5674.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5292.59 | -7645.36 | 7355.07 | 12100.00 | 28400.00 | -6550.28 | 4497.65 | 6015.58 | 24300.00 | 1306.30 | 407.71 | -1915.53 | 5608.20 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
255700.00 | 346000.00 | 287900.00 | 242300.00 | 175700.00 | 109900.00 | 105500.00 | 89700.00 | 58100.00 | 42800.00 | 32400.00 | 29800.00 | 27900.00 |
| 收到的税费与返还 |
259.29 | 225.70 | 43.57 | 1058.86 | 258.68 | 125.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 12300.00 | 18000.00 | 9831.65 | 6543.25 | 2496.71 | 2147.36 | 1849.40 | 3904.38 | 247.92 | 557.67 | 290.23 | 172.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
263700.00 | 358600.00 | 305900.00 | 253100.00 | 182500.00 | 112500.00 | 107700.00 | 91500.00 | 62000.00 | 43100.00 | 33000.00 | 30100.00 | 28100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
54400.00 | 79400.00 | 52100.00 | 49300.00 | 30900.00 | 24100.00 | 34600.00 | 37700.00 | 30800.00 | 20900.00 | 15300.00 | 14500.00 | 13300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 34900.00 | 28100.00 | 22800.00 | 18400.00 | 12500.00 | 10300.00 | 7512.74 | 5228.03 | 4716.73 | 4422.29 | 3563.47 | 3047.32 |
| 支付的各项税费 |
-- | 30700.00 | 30300.00 | 25400.00 | 19100.00 | 10600.00 | 9883.34 | 8721.92 | 4928.05 | 3720.02 | 3420.63 | 3357.78 | 3007.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 138900.00 | 152300.00 | 128700.00 | 95100.00 | 50400.00 | 43800.00 | 30800.00 | 13000.00 | 8179.06 | 6608.99 | 5697.92 | 5635.75 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 284000.00 | 262800.00 | 226200.00 | 163500.00 | 97500.00 | 98600.00 | 84700.00 | 53900.00 | 37600.00 | 29700.00 | 27100.00 | 25000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
45600.00 | 74600.00 | 43100.00 | 26900.00 | 19100.00 | 15000.00 | 9074.07 | 6823.35 | 8041.94 | 5518.26 | 3219.52 | 3010.76 | 3057.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 53100.00 | 18000.00 | 34000.00 | 28000.00 | -- | -- | 15000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 327.35 | 209.74 | 190.13 | 253.59 | -- | -- | 85.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
41.90 | 11.58 | 14.53 | 12.53 | 26.53 | 4.68 | 305.90 | 13.80 | -- | -- | 19.54 | 41.18 | 305.84 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 53400.00 | 18200.00 | 34200.00 | 28300.00 | 4.68 | 305.90 | 15100.00 | -- | -- | 19.54 | 41.18 | 305.84 |
| 投资支付的现金 |
-- | 78800.00 | 18000.00 | 36000.00 | 38000.00 | -- | -- | 15000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 39800.00 | 42700.00 | 41300.00 | 12600.00 | 7835.31 | 18200.00 | 25700.00 | 9776.03 | 3141.19 | 2959.19 | 2649.50 | 5400.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
834.26 | -- | -- | -- | 642.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 76.00 | -- | 580.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 118600.00 | 60700.00 | 77300.00 | 51200.00 | 7835.31 | 18200.00 | 40700.00 | 9776.03 | 3141.19 | 3035.19 | 2649.50 | 5980.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -65200.00 | -42500.00 | -43100.00 | -23000.00 | -7830.63 | -17900.00 | -25600.00 | -9776.03 | -3141.19 | -3015.65 | -2608.32 | -5674.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1917.01 | 38100.00 | -- | 27000.00 | -- | -- | -- | 26800.00 | 2671.20 | -- | -- | 4831.50 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 8140.00 | 15800.00 | 31500.00 | 5370.00 | 1990.00 | 11500.00 | 12000.00 | 1500.00 | 2000.00 | 2000.00 | 1500.00 | 3000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | 100.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 10100.00 | 53900.00 | 31500.00 | 32400.00 | 1990.00 | 11500.00 | 12100.00 | 28400.00 | 4771.20 | 2000.00 | 1600.00 | 7831.50 |
| 偿还债务支付的现金 |
466.67 | 6120.04 | 36400.00 | 12400.00 | 1774.66 | 7163.41 | 5453.22 | 4400.00 | 3100.00 | 2000.00 | 1500.00 | 3000.00 | 2000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 11600.00 | 9462.21 | 6930.27 | 1501.22 | 1376.87 | 1549.13 | 1553.36 | 67.67 | 1364.90 | 92.29 | 498.78 | 206.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 11.22 | 671.86 | 5.61 | 737.90 | -- | -- | 100.00 | 961.01 | 100.00 | -- | 16.75 | 16.80 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 17700.00 | 46500.00 | 19400.00 | 4013.79 | 8540.28 | 7002.35 | 6053.36 | 4128.68 | 3464.90 | 1592.29 | 3515.53 | 2223.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5292.59 | -7645.36 | 7355.07 | 12100.00 | 28400.00 | -6550.28 | 4497.65 | 6015.58 | 24300.00 | 1306.30 | 407.71 | -1915.53 | 5608.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
10800.00 | 1830.86 | 8016.05 | -4134.69 | 24500.00 | 618.55 | -4321.16 | -12800.00 | 22600.00 | 3683.36 | 611.58 | -1513.09 | 2991.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 41500.00 | 33500.00 | 37600.00 | 13200.00 | 12500.00 | 16900.00 | 29600.00 | 7079.91 | 3396.55 | 2784.97 | 4298.06 | 1306.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 43400.00 | 41500.00 | 33500.00 | 37600.00 | 13200.00 | 12500.00 | 16900.00 | 29600.00 | 7079.91 | 3396.55 | 2784.97 | 4298.06 |