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研究报告
创源股份（300703）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 14800.00 | 20000.00 | 23200.00 | 1688.68 | -2168.62 | 12800.00 | 5107.06 | 9853.80 | 8866.22 | 5890.05 | 4601.42 | 2222.50 | 2309.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -11700.00 | -5022.00 | -4837.49 | -16500.00 | 1896.55 | -6434.76 | -4127.20 | -31800.00 | -2645.35 | -5106.48 | -4154.52 | -3099.95 | 237.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 6684.94 | -4262.44 | -5663.83 | 8387.20 | -1987.73 | 566.52 | 4013.24 | 30000.00 | -7050.58 | 3364.60 | -1533.60 | 553.26 | -2042.67 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
88300.00 | 173900.00 | 125800.00 | 133400.00 | 139700.00 | 99600.00 | 87700.00 | 75700.00 | 69700.00 | 61000.00 | 52900.00 | 47800.00 | 39400.00 | 34800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 11300.00 | 8212.82 | 9723.17 | 10900.00 | 8250.38 | 7844.28 | 5989.49 | 5034.68 | 5321.71 | 3963.37 | 3089.61 | 3222.78 | 2378.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2235.38 | 6318.53 | 2125.50 | 9350.78 | 5896.36 | 4583.40 | 3822.78 | 5908.03 | 3754.39 | 2735.38 | 9263.16 | 7929.90 | 4641.75 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 187400.00 | 140300.00 | 145200.00 | 159900.00 | 113700.00 | 100100.00 | 85500.00 | 80600.00 | 70100.00 | 59600.00 | 60100.00 | 50500.00 | 41800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 118900.00 | 78500.00 | 78900.00 | 104700.00 | 70900.00 | 54000.00 | 49800.00 | 44500.00 | 37200.00 | 34400.00 | 34500.00 | 27200.00 | 23700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 30700.00 | 27500.00 | 27100.00 | 30500.00 | 22200.00 | 19700.00 | 16400.00 | 13700.00 | 12200.00 | 9767.78 | 8540.06 | 7386.08 | 6468.94 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3743.69 | 2937.09 | 3884.40 | 1727.58 | 1771.17 | 2400.18 | 5762.92 | 4099.89 | 3486.69 | 2181.53 | 1351.51 | 1595.81 | 1352.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 19300.00 | 11400.00 | 12100.00 | 21200.00 | 21100.00 | 11200.00 | 8433.68 | 8512.43 | 8388.88 | 7334.59 | 11100.00 | 12100.00 | 8024.38 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 172600.00 | 120300.00 | 122000.00 | 158200.00 | 115900.00 | 87300.00 | 80400.00 | 70800.00 | 61200.00 | 53700.00 | 55500.00 | 48300.00 | 39500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 14800.00 | 20000.00 | 23200.00 | 1688.68 | -2168.62 | 12800.00 | 5107.06 | 9853.80 | 8866.22 | 5890.05 | 4601.42 | 2222.50 | 2309.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 161.25 | 1525.63 | -- | 979.20 | 210.00 | 140.00 | -- | -- | -- | 902.28 | -- | 100.55 | 100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 2.73 | 8.34 | 2.74 | 48.24 | 357.45 | 695.73 | 1112.15 | -- | 15.99 | 6.07 | -- | -- | 14.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 162.26 | 44.76 | 55.83 | 8.23 | 548.92 | 466.63 | 83.84 | 1.21 | 6.64 | 2.46 | 53.74 | 0.28 | 1880.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 700.00 | 1019.74 | -- | 11.50 | 120.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 31500.00 | 8447.64 | 9497.75 | 10500.00 | 74900.00 | 87600.00 | 84700.00 | -- | 1300.00 | 0.18 | 600.00 | 200.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 31900.00 | 10700.00 | 10600.00 | 11500.00 | 76000.00 | 89000.00 | 85900.00 | 1.21 | 1322.64 | 911.00 | 653.74 | 300.83 | 1994.73 |
| 投资支付的现金 |
-- | 208.10 | 790.64 | 805.71 | 1463.23 | 511.50 | 3510.00 | 425.00 | 0.00 | 140.00 | 750.00 | 100.00 | 80.00 | 0.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 12000.00 | 6846.65 | 5161.08 | 16600.00 | 14000.00 | 10800.00 | 9098.19 | 2823.39 | 2527.99 | 5234.91 | 4659.45 | 3259.29 | 1756.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1526.64 | -- | -- | -- | -- | 32.57 | -- | 61.49 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 31400.00 | 8111.08 | 9446.74 | 9963.32 | 58100.00 | 81100.00 | 80500.00 | 29000.00 | 1300.00 | -- | 48.80 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 43600.00 | 15700.00 | 15400.00 | 28000.00 | 74100.00 | 95400.00 | 90000.00 | 31800.00 | 3967.99 | 6017.48 | 4808.26 | 3400.78 | 1756.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -11700.00 | -5022.00 | -4837.49 | -16500.00 | 1896.55 | -6434.76 | -4127.20 | -31800.00 | -2645.35 | -5106.48 | -4154.52 | -3099.95 | 237.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
89.68 | -- | 160.00 | 70.51 | 416.65 | 1198.50 | 1363.74 | 319.50 | 37400.00 | -- | 100.00 | 15.00 | 4138.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.90 | 319.50 | -- | -- | 100.00 | 15.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 30300.00 | 19400.00 | 21000.00 | 45800.00 | 25100.00 | 19000.00 | 16200.00 | 7321.22 | 7605.07 | 13700.00 | 12000.00 | 12200.00 | 9400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1847.72 | 1921.50 | -- | 558.50 | -- | -- | -- | 870.00 | 1130.00 | 1565.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 30300.00 | 19500.00 | 22900.00 | 48200.00 | 26300.00 | 20900.00 | 16500.00 | 44700.00 | 7605.07 | 14600.00 | 13200.00 | 17900.00 | 9400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 17600.00 | 18200.00 | 25200.00 | 32300.00 | 20100.00 | 15500.00 | 9201.34 | 9443.97 | 11400.00 | 8035.97 | 11500.00 | 10300.00 | 10000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3905.82 | 3891.59 | 2939.61 | 3894.86 | 6272.95 | 4361.20 | 3268.87 | 3262.87 | 2261.18 | 2180.44 | 2017.84 | 6762.04 | 1009.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1464.20 | 2167.74 | 1663.30 | 452.22 | 3561.86 | 1967.80 | 461.35 | 44.90 | 1980.11 | 959.73 | 1060.44 | 1156.66 | 257.70 | 433.58 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 23600.00 | 23800.00 | 28600.00 | 39800.00 | 28300.00 | 20400.00 | 12500.00 | 14700.00 | 14700.00 | 11300.00 | 14700.00 | 17300.00 | 11400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 6684.94 | -4262.44 | -5663.83 | 8387.20 | -1987.73 | 566.52 | 4013.24 | 30000.00 | -7050.58 | 3364.60 | -1533.60 | 553.26 | -2042.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 2850.02 | 821.10 | 1153.70 | -278.70 | -954.01 | 590.67 | 149.97 | -388.48 | 116.81 | 427.53 | 90.25 | -50.87 | -2.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-9511.09 | 12600.00 | 11500.00 | 13800.00 | -6701.50 | -3213.80 | 7537.49 | 5143.06 | 7637.41 | -712.90 | 4575.70 | -996.45 | -375.05 | 502.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 41200.00 | 29700.00 | 15800.00 | 22500.00 | 25800.00 | 18200.00 | 13100.00 | 5433.69 | 6146.59 | 1570.89 | 2567.34 | 2942.39 | 2439.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 53800.00 | 41200.00 | 29700.00 | 15800.00 | 22500.00 | 25800.00 | 18200.00 | 13100.00 | 5433.69 | 6146.59 | 1570.89 | 2567.34 | 2942.39 |