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研究报告
爱乐达（300696）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 4378.46 | 45000.00 | -4440.63 | 24600.00 | -2360.36 | 10400.00 | -150.78 | 9384.98 | 630.25 | 8407.40 | 2291.92 | -24.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -28300.00 | -20300.00 | 845.05 | -28900.00 | 7308.58 | -6645.66 | -14300.00 | -23700.00 | -6563.96 | -3915.08 | -3004.31 | -264.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -4292.88 | -5312.08 | -4934.92 | 45700.00 | -1502.81 | 47.88 | -2093.30 | 34400.00 | 1571.29 | 605.68 | -1742.47 | 6036.99 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 38100.00 | 75200.00 | 33200.00 | 56000.00 | 13200.00 | 21200.00 | 9066.74 | 18000.00 | 6081.00 | 13700.00 | 6650.18 | 4102.64 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 677.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 1575.41 | 1900.94 | 1800.06 | 376.40 | 1892.80 | 995.21 | 745.95 | 516.18 | 147.60 | 190.03 | 23.13 | 26.88 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 40400.00 | 77100.00 | 35000.00 | 56400.00 | 15100.00 | 22200.00 | 9812.70 | 18600.00 | 6228.60 | 13900.00 | 6673.31 | 4129.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 21100.00 | 15000.00 | 14100.00 | 12000.00 | 6342.45 | 3862.42 | 3166.74 | 2089.37 | 1405.91 | 1429.91 | 1559.82 | 2282.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 12800.00 | 11300.00 | 11400.00 | 8974.10 | 5396.00 | 4638.26 | 3636.05 | 2722.24 | 1875.06 | 1469.17 | 1185.14 | 1041.34 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 665.10 | 3854.32 | 12900.00 | 10200.00 | 4582.84 | 2934.19 | 2776.22 | 3733.78 | 2003.49 | 2381.30 | 1509.25 | 701.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 1461.52 | 1980.44 | 1041.07 | 613.78 | 1137.16 | 420.11 | 384.48 | 625.83 | 313.89 | 207.98 | 127.18 | 129.10 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 36000.00 | 32100.00 | 39400.00 | 31800.00 | 17500.00 | 11900.00 | 9963.48 | 9171.22 | 5598.35 | 5488.36 | 4381.39 | 4153.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 4378.46 | 45000.00 | -4440.63 | 24600.00 | -2360.36 | 10400.00 | -150.78 | 9384.98 | 630.25 | 8407.40 | 2291.92 | -24.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 78300.00 | 58300.00 | 83800.00 | 23800.00 | 67900.00 | 92800.00 | 88400.00 | 17000.00 | 1000.00 | 3600.00 | 3000.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 718.70 | 489.25 | 805.75 | 256.91 | 587.93 | 1143.97 | 1048.78 | 146.74 | 3.29 | 11.62 | 25.34 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 86.02 | 36.00 | 0.51 | -- | 209.50 | -- | 334.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2850.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1156.40 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 79100.00 | 58800.00 | 84600.00 | 26900.00 | 68700.00 | 93900.00 | 89800.00 | 17200.00 | 1003.29 | 4768.02 | 3025.34 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 97100.00 | 71500.00 | 71000.00 | 46100.00 | 51400.00 | 93300.00 | 97200.00 | 35000.00 | 1000.00 | 3100.00 | 3500.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 9883.87 | 7662.20 | 12800.00 | 9708.23 | 7138.85 | 7289.62 | 6862.78 | 5805.94 | 6567.25 | 5443.10 | 1529.65 | 264.87 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 379.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2850.00 | -- | -- | -- | -- | 140.00 | 1000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 107400.00 | 79200.00 | 83800.00 | 55800.00 | 61400.00 | 100600.00 | 104100.00 | 40800.00 | 7567.25 | 8683.10 | 6029.65 | 264.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -28300.00 | -20300.00 | 845.05 | -28900.00 | 7308.58 | -6645.66 | -14300.00 | -23700.00 | -6563.96 | -3915.08 | -3004.31 | -264.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 49500.00 | 997.02 | 2250.99 | -- | 35800.00 | -- | 1513.84 | -- | 5310.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 1000.00 | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 639.64 | 450.00 | 1461.84 | 55.00 | 1190.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 1000.00 | 500.00 | 49400.00 | 997.02 | 2250.99 | -- | 36400.00 | 3450.00 | 2975.68 | 55.00 | 6500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 1000.00 | -- | 500.00 | 1500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 790.00 | 150.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 2976.12 | 5881.37 | 4913.86 | 2178.95 | 2438.90 | 2164.62 | 2054.30 | 1554.75 | 1541.75 | 1000.00 | 1007.47 | 75.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 316.76 | 430.71 | 21.06 | 59.74 | 60.93 | 38.49 | 39.00 | 456.07 | 336.97 | 1370.00 | -- | 237.73 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 4292.88 | 6312.08 | 5434.92 | 3738.68 | 2499.83 | 2203.11 | 2093.30 | 2010.82 | 1878.71 | 2370.00 | 1797.47 | 463.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -4292.88 | -5312.08 | -4934.92 | 45700.00 | -1502.81 | 47.88 | -2093.30 | 34400.00 | 1571.29 | 605.68 | -1742.47 | 6036.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -28200.00 | 19400.00 | -8530.49 | 41400.00 | 3445.42 | 3777.90 | -16600.00 | 20200.00 | -4362.43 | 5097.99 | -2454.86 | 5747.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 67200.00 | 47800.00 | 56300.00 | 15000.00 | 11500.00 | 7760.19 | 24300.00 | 4183.16 | 8545.59 | 3447.60 | 5902.46 | 154.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 39000.00 | 67200.00 | 47800.00 | 56300.00 | 15000.00 | 11500.00 | 7760.19 | 24300.00 | 4183.16 | 8545.59 | 3447.60 | 5902.46 |