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研究报告
赛意信息（300687）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-10700.00 | 88.81 | 13000.00 | 16800.00 | 25300.00 | 12100.00 | 4405.89 | 6150.42 | 3208.91 | 4686.62 | 557.99 | -1929.46 | -329.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-16700.00 | -30800.00 | -29300.00 | -35000.00 | -18100.00 | -46400.00 | 7835.18 | -12600.00 | -26600.00 | 251.61 | -1300.09 | -1277.72 | 293.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
9960.67 | 4761.16 | -4334.19 | -480.25 | 58300.00 | 41800.00 | 11000.00 | 3341.82 | 36700.00 | 1673.22 | 3354.79 | 3094.58 | -231.54 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
157300.00 | 223200.00 | 226600.00 | 219900.00 | 196300.00 | 140100.00 | 111200.00 | 89800.00 | 67700.00 | 57700.00 | 33600.00 | 20800.00 | 12800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1363.64 | 1835.52 | 1470.92 | 676.65 | 341.08 | 190.49 | 555.31 | 34.83 | 270.11 | 0.29 | 9.19 | 68.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 14400.00 | 3218.45 | 4211.28 | 3922.17 | 2282.12 | 778.21 | 2688.59 | 1482.08 | 840.57 | 415.32 | 1538.09 | 96.50 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 239000.00 | 231700.00 | 225600.00 | 200900.00 | 142700.00 | 112200.00 | 93100.00 | 69200.00 | 58800.00 | 34000.00 | 22300.00 | 13000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
38900.00 | 50200.00 | 49700.00 | 51600.00 | 52200.00 | 34300.00 | 27900.00 | 21600.00 | 13100.00 | 7770.05 | 6220.18 | 4152.97 | 2056.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 153900.00 | 146500.00 | 136500.00 | 107800.00 | 82900.00 | 65700.00 | 54000.00 | 44900.00 | 39200.00 | 22600.00 | 16800.00 | 8321.09 |
| 支付的各项税费 |
-- | 14800.00 | 12300.00 | 13000.00 | 8718.51 | 7862.32 | 6791.68 | 6140.31 | 3919.32 | 4585.41 | 2566.48 | 1895.83 | 747.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 20000.00 | 10200.00 | 7746.72 | 6822.20 | 5575.29 | 7392.64 | 5182.88 | 4167.70 | 2547.22 | 2031.95 | 1338.72 | 2169.67 |
| 经营活动现金流出小计 |
193900.00 | 238900.00 | 218700.00 | 208900.00 | 175600.00 | 130600.00 | 107800.00 | 86900.00 | 66000.00 | 54100.00 | 33400.00 | 24200.00 | 13300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-10700.00 | 88.81 | 13000.00 | 16800.00 | 25300.00 | 12100.00 | 4405.89 | 6150.42 | 3208.91 | 4686.62 | 557.99 | -1929.46 | -329.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
41900.00 | 109000.00 | 250100.00 | 283800.00 | 137200.00 | 191100.00 | 135800.00 | 100100.00 | 59100.00 | 38600.00 | 5900.00 | 8852.00 | 9100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1884.66 | 75.60 | 1185.77 | 461.91 | 315.44 | 913.40 | 800.02 | 209.55 | 121.23 | 17.15 | 18.49 | 16.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 35.55 | 27.53 | 20.68 | 7.93 | 7.91 | 8.17 | 5.21 | 2.40 | 27.89 | 1.72 | 58.40 | 33.66 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
50.00 | 3809.38 | 2709.51 | 38400.00 | 114.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
42500.00 | 114700.00 | 252900.00 | 323400.00 | 137700.00 | 191400.00 | 136700.00 | 100900.00 | 59300.00 | 38700.00 | 5918.88 | 8928.89 | 9149.69 |
| 投资支付的现金 |
-- | 108200.00 | 256700.00 | 295700.00 | 136100.00 | 212500.00 | 117500.00 | 100600.00 | 85500.00 | 36600.00 | 6500.00 | 9252.00 | 8610.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
15500.00 | 25100.00 | 15100.00 | 19800.00 | 19700.00 | 24400.00 | 3076.89 | 3116.04 | 279.92 | 1897.50 | 718.96 | 954.60 | 246.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 6315.60 | 10400.00 | 2437.51 | -- | 898.69 | 8247.00 | 9715.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 5826.83 | -- | 40400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 145500.00 | 282200.00 | 358400.00 | 155800.00 | 237800.00 | 128900.00 | 113400.00 | 85800.00 | 38500.00 | 7218.96 | 10200.00 | 8856.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-16700.00 | -30800.00 | -29300.00 | -35000.00 | -18100.00 | -46400.00 | 7835.18 | -12600.00 | -26600.00 | 251.61 | -1300.09 | -1277.72 | 293.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1742.58 | 8748.68 | 7447.84 | 66300.00 | -- | 14600.00 | 2157.96 | 40500.00 | -- | 5000.00 | 666.60 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 1742.58 | -- | 400.00 | 70.00 | -- | 14600.00 | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
15200.00 | 34900.00 | 14700.00 | 20800.00 | 4686.41 | 56000.00 | 7200.00 | 2800.00 | -- | 3000.00 | 5212.02 | 2850.00 | 300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
6136.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 36600.00 | 23400.00 | 28300.00 | 71000.00 | 56000.00 | 21800.00 | 4957.96 | 40500.00 | 3000.00 | 10200.00 | 3516.60 | 300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 16800.00 | 17700.00 | 6957.25 | 6027.72 | 10200.00 | 2800.00 | -- | 3000.00 | 1300.00 | 6402.02 | 360.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 6707.54 | 7656.71 | 6589.15 | 4857.23 | 3442.23 | 1627.11 | 1600.00 | 827.89 | 26.78 | 455.21 | 62.02 | 31.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 1368.12 | 937.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 8377.57 | 2417.17 | 15200.00 | 1825.03 | 497.91 | 6438.31 | 16.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
15600.00 | 31900.00 | 27700.00 | 28800.00 | 12700.00 | 14100.00 | 10900.00 | 1616.14 | 3827.89 | 1326.78 | 6857.23 | 422.02 | 531.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
9960.67 | 4761.16 | -4334.19 | -480.25 | 58300.00 | 41800.00 | 11000.00 | 3341.82 | 36700.00 | 1673.22 | 3354.79 | 3094.58 | -231.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-21.63 | -349.48 | 64.16 | -- | -99.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -26300.00 | -20600.00 | -18700.00 | 65400.00 | 7605.89 | 23200.00 | -3080.94 | 13300.00 | 6611.46 | 2612.69 | -112.60 | -267.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 76600.00 | 97200.00 | 115900.00 | 50500.00 | 42900.00 | 19700.00 | 22800.00 | 9515.28 | 2903.82 | 291.13 | 403.73 | 671.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 50300.00 | 76600.00 | 97200.00 | 115900.00 | 50500.00 | 42900.00 | 19700.00 | 22800.00 | 9515.28 | 2903.82 | 291.13 | 403.73 |