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研究报告
杰恩设计（300668）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -3594.10 | -272.30 | 112.75 | 1939.47 | 4112.09 | 2875.82 | 2713.29 | 2323.71 | 1617.43 | 3242.79 | 2097.01 | 3473.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
7905.79 | 4274.56 | -1530.12 | -14800.00 | -283.26 | 8665.55 | -3351.82 | 7921.00 | -15600.00 | -8867.25 | 1254.44 | -1246.11 | -1021.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1221.00 | -794.87 | 21700.00 | -3202.78 | -6874.98 | 863.95 | -6223.31 | 13900.00 | 4975.48 | -403.20 | -486.45 | -2374.10 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
46600.00 | 57400.00 | 51700.00 | 31700.00 | 33200.00 | 31000.00 | 32300.00 | 27800.00 | 21700.00 | 16200.00 | 15500.00 | 12200.00 | 11200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | 21.34 | -- | -- | -- | -- | 315.15 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1611.08 | 1109.66 | 1889.35 | 797.43 | 754.67 | 490.06 | 380.51 | 427.11 | 307.57 | 391.47 | 158.66 | 93.58 | 111.54 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 58500.00 | 53600.00 | 32500.00 | 34000.00 | 31500.00 | 32600.00 | 28200.00 | 22000.00 | 16900.00 | 15600.00 | 12300.00 | 11300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 31000.00 | 22400.00 | 4970.40 | 6355.25 | 6347.11 | 7243.34 | 5777.19 | 4584.35 | 3563.92 | 2646.14 | 2497.76 | 1922.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
14500.00 | 21100.00 | 19600.00 | 21400.00 | 21100.00 | 16300.00 | 17700.00 | 14700.00 | 11100.00 | 8253.16 | 6104.47 | 5315.77 | 4612.59 |
| 支付的各项税费 |
-- | 6311.94 | 5160.59 | 3417.21 | 2800.86 | 3028.21 | 3292.39 | 2624.77 | 2828.25 | 1942.95 | 2302.07 | 1382.39 | 770.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
6269.12 | 3705.67 | 6655.98 | 2593.98 | 1766.60 | 1689.17 | 1517.31 | 2411.14 | 1126.17 | 1503.96 | 1346.65 | 963.24 | 515.47 |
| 经营活动现金流出小计 |
44800.00 | 62100.00 | 53800.00 | 32400.00 | 32000.00 | 27400.00 | 29800.00 | 25500.00 | 19700.00 | 15300.00 | 12400.00 | 10200.00 | 7820.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -3594.10 | -272.30 | 112.75 | 1939.47 | 4112.09 | 2875.82 | 2713.29 | 2323.71 | 1617.43 | 3242.79 | 2097.01 | 3473.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1600.00 | 532500.00 | 87100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
82.57 | 188.85 | 314.49 | 130.49 | 32.18 | 180.28 | -- | -- | 2.92 | -- | 69.73 | 131.27 | 4.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 8.09 | 5.24 | 1.64 | 15.33 | 10.12 | -- | 78.55 | 0.39 | 0.50 | 13.50 | 0.08 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
47000.00 | 55900.00 | 68300.00 | 22000.00 | 13500.00 | 43300.00 | 50400.00 | 46000.00 | 500.00 | 94.28 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 56100.00 | 68600.00 | 22100.00 | 13500.00 | 43500.00 | 50400.00 | 46100.00 | 503.31 | 94.78 | 1683.24 | 532600.00 | 87100.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 525.00 | 125.00 | 250.00 | 510.00 | 18.00 | 47.55 | 533000.00 | 87700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 622.38 | 2649.84 | 1400.02 | 330.78 | 199.84 | 266.67 | 897.30 | 574.59 | 8944.04 | 381.25 | 939.35 | 389.07 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 51200.00 | 67500.00 | 35500.00 | 13500.00 | 34100.00 | 53400.00 | 37000.00 | 15000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
39200.00 | 51800.00 | 70200.00 | 36900.00 | 13800.00 | 34900.00 | 53800.00 | 38100.00 | 16100.00 | 8962.04 | 428.80 | 533899.90 | 88100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
7905.79 | 4274.56 | -1530.12 | -14800.00 | -283.26 | 8665.55 | -3351.82 | 7921.00 | -15600.00 | -8867.25 | 1254.44 | -1246.11 | -1021.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 23800.00 | 150.00 | 10.00 | 929.64 | -- | 19100.00 | -- | 200.00 | 406.68 | 47.76 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 150.00 | 150.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 3220.97 | -- | -- | 105.15 | -- | 39.41 | 105.11 | 500.00 | 5591.00 | 100.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
3448.77 | 797.18 | 428.36 | 3413.11 | 1114.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2962.11 | 18.54 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3448.77 | 4018.14 | 428.36 | 27200.00 | 1369.90 | 10.00 | 969.05 | 105.11 | 19600.00 | 5591.00 | 300.00 | 3368.79 | 66.30 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 39.41 | 105.11 | -- | 5647.57 | 543.43 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3692.19 | -- | 1200.11 | 3160.32 | 2416.14 | -- | 6328.41 | 116.42 | 72.08 | 62.94 | 3855.24 | 100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1546.95 | 1223.22 | 4348.28 | 1412.36 | 4429.43 | -- | -- | -- | -- | 640.26 | -- | 2340.39 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 5239.15 | 1223.22 | 5548.39 | 4572.68 | 6884.98 | 105.11 | 6328.41 | 5763.99 | 615.52 | 703.20 | 3855.24 | 2440.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1221.00 | -794.87 | 21700.00 | -3202.78 | -6874.98 | 863.95 | -6223.31 | 13900.00 | 4975.48 | -403.20 | -486.45 | -2374.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-11.72 | -20.47 | -11.31 | 3.15 | -7.73 | -4.59 | -1.85 | 13.80 | 20.28 | 8.01 | 0.04 | -51.78 | 37.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -561.01 | -2608.59 | 7014.78 | -1554.31 | 5898.07 | 386.09 | 4424.79 | 638.58 | -2266.33 | 4094.06 | 312.66 | 115.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
17500.00 | 18000.00 | 20600.00 | 13600.00 | 15200.00 | 9267.47 | 8881.38 | 4456.59 | 3818.01 | 6084.34 | 1990.28 | 1677.62 | 1562.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 17500.00 | 18000.00 | 20600.00 | 13600.00 | 15200.00 | 9267.47 | 8881.38 | 4456.59 | 3818.01 | 6084.34 | 1990.28 | 1677.62 |