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研究报告
江苏雷利（300660）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 30100.00 | 56900.00 | 32900.00 | 36300.00 | 42200.00 | 28300.00 | 14200.00 | 11800.00 | 20600.00 | 20500.00 | 13700.00 | 9874.99 | 7140.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -55500.00 | -95400.00 | -77300.00 | -18300.00 | -25500.00 | 19900.00 | -5596.63 | -77600.00 | -4383.77 | 2922.09 | -8190.25 | -3594.18 | -379.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 4041.74 | 7967.67 | 24100.00 | 13500.00 | -6508.95 | -13500.00 | -6510.63 | 106000.00 | -8816.16 | -19800.00 | -3440.90 | -5415.47 | -12700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 276000.00 | 304400.00 | 314300.00 | 291400.00 | 259200.00 | 246100.00 | 240500.00 | 180900.00 | 144000.00 | 145400.00 | 125600.00 | 105000.00 | 92300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 13800.00 | 8858.49 | 9643.05 | 12000.00 | 8412.84 | 9266.04 | 9200.72 | 7246.29 | 5679.08 | 4670.33 | 4017.29 | 5664.64 | 3582.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5573.11 | 6750.48 | 6404.08 | 4823.07 | 6920.23 | 2682.66 | 1513.00 | 1456.99 | 1462.66 | 1783.86 | 749.15 | 531.00 | 1348.57 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 295300.00 | 320100.00 | 330300.00 | 308300.00 | 274500.00 | 258100.00 | 251200.00 | 189600.00 | 151200.00 | 151800.00 | 130300.00 | 111200.00 | 97200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 177200.00 | 187700.00 | 234100.00 | 194900.00 | 179300.00 | 175300.00 | 187100.00 | 129300.00 | 90900.00 | 91000.00 | 77100.00 | 68000.00 | 64100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 54200.00 | 45300.00 | 39900.00 | 43000.00 | 32500.00 | 34800.00 | 34400.00 | 32500.00 | 26200.00 | 27100.00 | 26000.00 | 22200.00 | 15700.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 11600.00 | 12900.00 | 9176.57 | 8875.76 | 9322.51 | 8699.74 | 6622.62 | 7329.29 | 6662.51 | 5498.63 | 6051.61 | 4931.00 | 4722.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 22200.00 | 17300.00 | 14200.00 | 25200.00 | 11100.00 | 11000.00 | 8863.53 | 8727.68 | 6763.72 | 7765.38 | 7496.01 | 6170.46 | 5501.21 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 265300.00 | 263100.00 | 297400.00 | 272000.00 | 232300.00 | 229800.00 | 237000.00 | 177800.00 | 130500.00 | 131400.00 | 116700.00 | 101300.00 | 90100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 30100.00 | 56900.00 | 32900.00 | 36300.00 | 42200.00 | 28300.00 | 14200.00 | 11800.00 | 20600.00 | 20500.00 | 13700.00 | 9874.99 | 7140.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 130800.00 | 117100.00 | 47400.00 | 38100.00 | 187000.00 | 266700.00 | 323200.00 | 47400.00 | -- | 6135.00 | -- | -- | 3000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 2222.26 | 935.65 | 594.95 | 412.07 | 1314.64 | 1417.76 | 3858.60 | 627.12 | 154.68 | 264.72 | 162.82 | -- | 441.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 269.34 | 1018.97 | 386.52 | 1746.32 | 1475.43 | 392.35 | 11.23 | 239.03 | 102.94 | 114.66 | 17.78 | 0.24 | 173.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 51.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55.99 | -- | 1746.19 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 37100.00 | 17800.00 | 4676.12 | 762.77 | 120.00 | 288.56 | -- | 616.84 | 13.23 | 285.92 | 556.41 | 666.35 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 170500.00 | 136800.00 | 53000.00 | 41000.00 | 189900.00 | 268800.00 | 327100.00 | 48900.00 | 326.84 | 6800.30 | 2483.20 | 666.59 | 3614.41 |
| 投资支付的现金 |
-- | 150600.00 | 132100.00 | 68900.00 | 24000.00 | 196700.00 | 230200.00 | 312800.00 | 116300.00 | -- | -- | 6135.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 39600.00 | 35200.00 | 40700.00 | 26200.00 | 16600.00 | 13100.00 | 19200.00 | 8801.53 | 4599.39 | 3795.34 | 4538.45 | 3704.92 | 2811.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 2390.00 | 5307.78 | 4788.00 | 7457.97 | 2100.00 | 3317.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 33400.00 | 59600.00 | 15900.00 | 1767.22 | -- | 2278.41 | 614.41 | 1368.64 | 111.22 | 82.86 | -- | 555.86 | 1182.37 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 226000.00 | 232200.00 | 130300.00 | 59300.00 | 215400.00 | 248900.00 | 332700.00 | 126500.00 | 4710.61 | 3878.20 | 10700.00 | 4260.77 | 3994.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -55500.00 | -95400.00 | -77300.00 | -18300.00 | -25500.00 | 19900.00 | -5596.63 | -77600.00 | -4383.77 | 2922.09 | -8190.25 | -3594.18 | -379.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 2743.85 | 43400.00 | 13600.00 | 3110.04 | 515.06 | 560.90 | 5998.64 | 120800.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 1126.34 | 43400.00 | 13600.00 | 3110.04 | 515.06 | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 88400.00 | 40000.00 | 49000.00 | 34600.00 | 18900.00 | 5989.07 | 17600.00 | 29000.00 | 18600.00 | 39100.00 | 28700.00 | 44600.00 | 15300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 51.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 91100.00 | 83400.00 | 62700.00 | 37700.00 | 19400.00 | 6549.97 | 23500.00 | 149800.00 | 18700.00 | 39100.00 | 28700.00 | 44600.00 | 15300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 58800.00 | 54000.00 | 22300.00 | 10300.00 | 14800.00 | 9349.15 | 21500.00 | 29100.00 | 22500.00 | 40200.00 | 31600.00 | 33500.00 | 25400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 27100.00 | 16100.00 | 15100.00 | 12900.00 | 11100.00 | 7677.98 | 8504.90 | 13500.00 | 4856.28 | 16000.00 | 501.53 | 16500.00 | 2725.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 2804.30 | 3443.99 | 2388.86 | 782.33 | 829.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2139.67 | 409.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1156.97 | 5316.91 | 1212.50 | 1004.15 | 18.07 | 3054.48 | 54.78 | 1221.63 | 150.00 | 2666.43 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 87100.00 | 75400.00 | 38600.00 | 24200.00 | 26000.00 | 20100.00 | 30100.00 | 43900.00 | 27500.00 | 58800.00 | 32100.00 | 50000.00 | 28100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 4041.74 | 7967.67 | 24100.00 | 13500.00 | -6508.95 | -13500.00 | -6510.63 | 106000.00 | -8816.16 | -19800.00 | -3440.90 | -5415.47 | -12700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1216.56 | -2834.01 | 58.32 | 541.20 | -5368.09 | 361.69 | -1846.51 | -1404.43 | 79.89 | 1110.30 | -52.26 | 112.94 | 178.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -20200.00 | -33300.00 | -20300.00 | 32000.00 | 4888.05 | 35000.00 | 267.62 | 38800.00 | 7519.14 | 4721.95 | 1997.16 | 978.27 | -5800.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 77600.00 | 110900.00 | 131200.00 | 99200.00 | 94300.00 | 59300.00 | 59000.00 | 20200.00 | 12700.00 | 7991.57 | 5994.41 | 5016.14 | 10800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 57400.00 | 77600.00 | 110900.00 | 131200.00 | 99200.00 | 94300.00 | 59300.00 | 59000.00 | 20200.00 | 12700.00 | 7991.57 | 5994.41 | 5016.14 |