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研究报告
世纪天鸿（300654）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -817.09 | 2023.28 | 3410.11 | 561.12 | 238.65 | 8247.89 | 4355.65 | 1107.70 | 6417.10 | 1579.87 | 4945.09 | 2295.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -15400.00 | 3677.15 | 1961.29 | -1679.93 | -1407.24 | -12300.00 | 3376.73 | -14900.00 | -2292.23 | 3475.09 | -7749.88 | 2893.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1625.03 | -974.95 | 18300.00 | 2132.40 | -1087.34 | -792.67 | 326.00 | 14100.00 | -2443.68 | -153.50 | -1098.55 | -17100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 51500.00 | 49400.00 | 40500.00 | 40600.00 | 34100.00 | 38600.00 | 41000.00 | 37000.00 | 35700.00 | 35200.00 | 30800.00 | 29800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 3.01 | 1.40 | 96.39 | 6.62 | 4.27 | 169.04 | 46.15 | 100.38 | 617.45 | 2.39 | 74.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1821.30 | 1649.35 | 1810.60 | 985.00 | 501.22 | 939.38 | 855.00 | 1161.54 | 672.45 | 240.68 | 772.71 | 1178.72 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 53300.00 | 51100.00 | 42300.00 | 41700.00 | 34600.00 | 39500.00 | 42100.00 | 38200.00 | 36400.00 | 36000.00 | 31600.00 | 31100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
21800.00 | 35000.00 | 31000.00 | 26100.00 | 29700.00 | 23800.00 | 18800.00 | 25700.00 | 26400.00 | 20200.00 | 23300.00 | 16600.00 | 18500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 9568.28 | 8459.96 | 7630.13 | 6678.98 | 5232.16 | 5261.03 | 4661.60 | 4333.29 | 4102.69 | 4690.81 | 4056.20 | 3574.44 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2431.82 | 2872.06 | 1762.45 | 1213.09 | 1777.11 | 1483.73 | 1527.01 | 1559.13 | 1761.12 | 1524.47 | 1858.15 | 3016.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7176.20 | 6747.29 | 3421.21 | 3569.52 | 3564.84 | 5754.69 | 5793.45 | 4803.40 | 4004.15 | 4928.17 | 4125.43 | 3653.55 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 54100.00 | 49100.00 | 38900.00 | 41100.00 | 34300.00 | 31300.00 | 37700.00 | 37100.00 | 30000.00 | 34400.00 | 26600.00 | 28800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -817.09 | 2023.28 | 3410.11 | 561.12 | 238.65 | 8247.89 | 4355.65 | 1107.70 | 6417.10 | 1579.87 | 4945.09 | 2295.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 807.00 | 1590.00 | 87.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
976.45 | 839.22 | 1017.49 | 2517.84 | 968.83 | 1998.03 | 705.19 | 560.75 | 6.47 | 8.47 | 49.46 | -- | 2.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2.68 | 11.93 | 0.10 | 7.01 | 3.03 | 3.10 | 400.31 | 0.08 | 50.35 | 33.11 | 6.89 | 73.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
2.54 | 1.17 | -- | -- | 28.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4151.65 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
325600.00 | 68800.00 | 84100.00 | 60600.00 | 65000.00 | 72700.00 | 72300.00 | 26000.00 | 1500.00 | 4160.00 | 10200.00 | 5498.00 | 1000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
326600.00 | 69600.00 | 85100.00 | 63900.00 | 67600.00 | 74800.00 | 73000.00 | 27000.00 | 1506.55 | 4218.82 | 10300.00 | 5504.89 | 5227.96 |
| 投资支付的现金 |
-- | 10.00 | -- | 2400.00 | 605.00 | 147.00 | 1000.00 | -- | -- | 160.00 | 3000.00 | 171.53 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 495.59 | 352.28 | 1463.65 | 1168.95 | 2548.78 | 962.73 | 584.33 | 1425.66 | 691.05 | 307.48 | 885.24 | 1334.81 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
315900.00 | 84500.00 | 81100.00 | 58100.00 | 67500.00 | 73500.00 | 83400.00 | 23000.00 | 15000.00 | 5660.00 | 3500.00 | 12200.00 | 1000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 85000.00 | 81500.00 | 62000.00 | 69300.00 | 76200.00 | 85400.00 | 23600.00 | 16400.00 | 6511.05 | 6807.48 | 13300.00 | 2334.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -15400.00 | 3677.15 | 1961.29 | -1679.93 | -1407.24 | -12300.00 | 3376.73 | -14900.00 | -2292.23 | 3475.09 | -7749.88 | 2893.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 673.59 | 1028.10 | 23900.00 | 285.50 | 228.83 | 187.50 | 491.50 | 15300.00 | 56.50 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 183.00 | -- | -- | 285.50 | 228.83 | 187.50 | 491.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 5260.95 | 3527.67 | 5000.00 | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 768.00 | 359.83 | 879.26 | 1737.90 | 2.00 | 3666.63 |
| 筹资活动现金流入小计 |
17.60 | 673.59 | 1028.10 | 29100.00 | 3813.17 | 5228.83 | 187.50 | 1259.50 | 15600.00 | 935.76 | 4737.90 | 1002.00 | 4666.63 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | 8788.62 | -- | 5000.00 | -- | -- | -- | 3000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 11200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2151.65 | 1842.00 | 1841.96 | 1680.78 | 1283.93 | 980.18 | 933.50 | -- | 69.62 | 3142.14 | 62.65 | 281.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 133.50 | 159.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 146.98 | 161.05 | 164.56 | -- | 32.24 | -- | -- | 1540.00 | 309.83 | 749.26 | 1037.90 | 10200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2256.99 | 2298.62 | 2003.06 | 10800.00 | 1680.78 | 6316.17 | 980.17 | 933.50 | 1540.00 | 3379.44 | 4891.40 | 2100.55 | 21800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1625.03 | -974.95 | 18300.00 | 2132.40 | -1087.34 | -792.67 | 326.00 | 14100.00 | -2443.68 | -153.50 | -1098.55 | -17100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -17900.00 | 4725.47 | 23700.00 | 1013.59 | -2255.93 | -4885.52 | 8058.38 | 286.27 | 1681.20 | 4901.45 | -3903.34 | -11900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 39600.00 | 34900.00 | 11200.00 | 10200.00 | 12500.00 | 17400.00 | 9298.68 | 9012.41 | 7331.21 | 2429.76 | 6333.10 | 18200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 21800.00 | 39600.00 | 34900.00 | 11200.00 | 10200.00 | 12500.00 | 17400.00 | 9298.68 | 9012.41 | 7331.21 | 2429.76 | 6333.10 |