中商官网
研究报告
新劲刚（300629）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -3446.01 | -4778.17 | -13000.00 | 14300.00 | 11300.00 | 3093.79 | -4615.44 | 1464.92 | 2071.99 | 2458.63 | 4696.37 | 53.64 | 926.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -4118.91 | -10100.00 | -601.62 | 6780.79 | 6860.26 | -25400.00 | -1853.11 | -1468.29 | -297.71 | -1187.42 | -826.23 | -782.39 | -1385.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 711.31 | 22300.00 | -500.92 | -2733.27 | -2427.68 | 19500.00 | 2117.43 | 7719.41 | -1000.26 | -16.60 | -3236.77 | -192.04 | 962.29 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 25700.00 | 27100.00 | 15700.00 | 34900.00 | 34300.00 | 16000.00 | 16900.00 | 22900.00 | 19900.00 | 19200.00 | 19000.00 | 16900.00 | 14600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | 47.81 | -- | 329.64 | 839.75 | 2.91 | -- | 2.89 | 1.20 | 41.97 | -- | 47.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 615.59 | 664.59 | 621.00 | 3542.98 | 663.58 | 396.10 | 331.77 | 551.75 | 379.68 | 821.85 | 537.98 | 498.63 | 1721.47 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 26300.00 | 27700.00 | 16300.00 | 38500.00 | 35300.00 | 17200.00 | 17200.00 | 23500.00 | 20300.00 | 20000.00 | 19600.00 | 17400.00 | 16400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 7904.53 | 11000.00 | 15700.00 | 11000.00 | 12900.00 | 6443.54 | 14600.00 | 14600.00 | 11600.00 | 10000.00 | 7316.49 | 8754.30 | 10000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 9130.72 | 8415.17 | 7302.16 | 6819.12 | 6612.24 | 3771.98 | 2998.37 | 3310.43 | 3025.87 | 3072.36 | 3760.39 | 3284.71 | 2112.67 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 9007.18 | 9157.72 | 3561.05 | 2323.18 | 1545.61 | 733.31 | 1441.68 | 1556.93 | 2055.06 | 2656.76 | 1831.94 | 2829.97 | 1132.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 3695.56 | 3907.97 | 2721.44 | 4024.48 | 3052.87 | 3199.79 | 2827.65 | 2576.41 | 1516.56 | 1840.29 | 1965.97 | 2448.45 | 2242.16 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 29700.00 | 32500.00 | 29300.00 | 24200.00 | 24100.00 | 14100.00 | 21900.00 | 22000.00 | 18200.00 | 17600.00 | 14900.00 | 17300.00 | 15500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -3446.01 | -4778.17 | -13000.00 | 14300.00 | 11300.00 | 3093.79 | -4615.44 | 1464.92 | 2071.99 | 2458.63 | 4696.37 | 53.64 | 926.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 5220.00 | 14000.00 | 110300.00 | 93800.00 | 50300.00 | 2042.53 | -- | 4300.00 | 2000.00 | 4100.00 | 10700.00 | 1000.00 | 41.50 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 1.32 | 54.07 | 629.57 | 555.67 | 149.55 | 3.17 | -- | 12.18 | 3.30 | 5.82 | 13.38 | 22.81 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 2.20 | 0.90 | 0.21 | 1810.27 | 5270.51 | 17.81 | 14.09 | 22.89 | 23.95 | 27.58 | 16.34 | -- | 510.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5233.20 | 4853.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 171.20 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 5223.53 | 14100.00 | 110900.00 | 101400.00 | 60500.00 | 2063.52 | 14.09 | 4335.07 | 2027.24 | 4304.60 | 10800.00 | 1022.81 | 552.43 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 5020.00 | 15200.00 | 108800.00 | 92800.00 | 52800.00 | 500.00 | -- | 4300.00 | 2000.00 | 4100.00 | 10800.00 | 1000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 748.44 | 718.57 | 2731.41 | 1818.35 | 625.49 | 320.23 | 1867.20 | 1503.37 | 324.96 | 1392.02 | 838.30 | 805.20 | 1937.91 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 2574.00 | 8165.67 | -- | -- | -- | 25400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1000.00 | 84.20 | -- | -- | 287.36 | 1237.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 9342.44 | 24200.00 | 111500.00 | 94600.00 | 53700.00 | 27500.00 | 1867.20 | 5803.37 | 2324.96 | 5492.02 | 11600.00 | 1805.20 | 1937.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -4118.91 | -10100.00 | -601.62 | 6780.79 | 6860.26 | -25400.00 | -1853.11 | -1468.29 | -297.71 | -1187.42 | -826.23 | -782.39 | -1385.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 1389.78 | 24700.00 | 551.64 | -- | 18000.00 | -- | -- | 12500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 6831.47 | 200.00 | -- | -- | 9678.27 | 32400.00 | 4997.80 | 2000.00 | 5800.00 | 6320.00 | 15500.00 | 9723.97 | 6262.22 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 440.30 | 1915.78 | 229.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 596.80 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 8221.24 | 25300.00 | 2467.42 | 229.26 | 27600.00 | 32400.00 | 4997.80 | 14500.00 | 5800.00 | 6320.00 | 16100.00 | 9723.97 | 6262.22 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 1551.47 | 200.00 | 0.00 | -- | 28500.00 | 11400.00 | 2000.00 | 5800.00 | 6320.00 | 5470.00 | 18800.00 | 9054.44 | 4582.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 2623.83 | 1835.46 | 1398.85 | 1337.13 | 1283.94 | 1554.44 | 880.37 | 175.23 | 323.61 | 549.35 | 518.56 | 539.34 | 415.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 3334.63 | 953.92 | 1569.49 | 1625.40 | 229.26 | -- | -- | 805.39 | 156.64 | 317.25 | 21.28 | 322.23 | 301.57 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 7509.93 | 2989.38 | 2968.34 | 2962.53 | 30100.00 | 13000.00 | 2880.37 | 6780.62 | 6800.26 | 6336.60 | 19300.00 | 9916.01 | 5299.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 711.31 | 22300.00 | -500.92 | -2733.27 | -2427.68 | 19500.00 | 2117.43 | 7719.41 | -1000.26 | -16.60 | -3236.77 | -192.04 | 962.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | -66.61 | 72.44 | 5.69 | -55.40 | 51.65 | 81.25 | -11.83 | -2.13 | -0.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -6853.61 | 7433.89 | -14100.00 | 18300.00 | 15600.00 | -2782.80 | -4345.43 | 7660.63 | 825.67 | 1335.86 | 621.54 | -922.92 | 502.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 32200.00 | 24800.00 | 38900.00 | 20500.00 | 4899.20 | 7682.00 | 12000.00 | 4366.80 | 3541.13 | 2205.27 | 1583.73 | 2506.65 | 2003.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 25400.00 | 32200.00 | 24800.00 | 38900.00 | 20500.00 | 4899.20 | 7682.00 | 12000.00 | 4366.80 | 3541.13 | 2205.27 | 1583.73 | 2506.65 |