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研究报告
金银河（300619）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
25600.00 | -46000.00 | -4401.57 | 48400.00 | 6256.31 | 9950.30 | 4176.54 | 3802.08 | -1300.93 | 908.22 | -429.98 | 2504.13 | 560.48 | 204.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-13100.00 | -29900.00 | -54400.00 | -28900.00 | -10300.00 | -34600.00 | -7247.84 | -19000.00 | -9256.97 | 13.00 | -2276.49 | -3430.56 | -1700.57 | -1793.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 20700.00 | 124800.00 | -1920.42 | 1378.21 | 23800.00 | 4081.88 | 9945.01 | 21400.00 | -1522.92 | 1745.27 | 504.69 | 3559.62 | 2049.47 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
118500.00 | 101900.00 | 157200.00 | 167100.00 | 96300.00 | 47400.00 | 47100.00 | 48500.00 | 30300.00 | 22400.00 | 14100.00 | 12800.00 | 14000.00 | 13100.00 |
| 收到的税费与返还 |
9621.96 | 1949.85 | 4658.86 | 2485.00 | 2534.43 | 822.45 | 1412.28 | 1543.84 | 1507.02 | 871.50 | 616.07 | 688.49 | 43.33 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6567.05 | 3647.50 | 3034.96 | 4033.68 | 2464.29 | 2849.18 | 1005.49 | 1894.55 | 989.63 | 1074.07 | 417.62 | 125.10 | 339.64 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 110400.00 | 165500.00 | 172600.00 | 102800.00 | 50700.00 | 51400.00 | 51000.00 | 33700.00 | 24300.00 | 15800.00 | 13900.00 | 14200.00 | 13400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 114900.00 | 117100.00 | 85300.00 | 69200.00 | 22800.00 | 29200.00 | 28700.00 | 21600.00 | 14300.00 | 8903.41 | 4902.49 | 8231.65 | 8940.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 23200.00 | 23400.00 | 16100.00 | 11700.00 | 8366.53 | 8474.82 | 7974.04 | 5983.92 | 4161.89 | 3279.84 | 2526.15 | 2244.00 | 1588.69 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5675.93 | 9515.33 | 9750.35 | 5692.25 | 2256.68 | 3497.93 | 5270.65 | 4070.30 | 2771.69 | 2051.42 | 2136.44 | 1320.02 | 1100.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 12700.00 | 19900.00 | 13100.00 | 9947.87 | 7354.62 | 6080.74 | 5258.67 | 3425.76 | 2116.06 | 2025.15 | 1842.81 | 1844.23 | 1594.36 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 156500.00 | 169900.00 | 124200.00 | 96600.00 | 40800.00 | 47200.00 | 47200.00 | 35000.00 | 23300.00 | 16300.00 | 11400.00 | 13600.00 | 13200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
25600.00 | -46000.00 | -4401.57 | 48400.00 | 6256.31 | 9950.30 | 4176.54 | 3802.08 | -1300.93 | 908.22 | -429.98 | 2504.13 | 560.48 | 204.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.87 | 12.47 | 13.10 | 7.78 | 0.04 | 198.39 | 1.80 | -- | -- | 1.37 | 1.03 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 57.72 | -- | 1032.39 | 596.24 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 0.87 | 12.47 | 13.10 | 7.78 | 0.04 | 256.11 | 1.80 | 1032.39 | 596.24 | 201.37 | 1.03 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 390.00 | -- | 341.39 | -- | 84.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 29600.00 | 54500.00 | 28600.00 | 10300.00 | 34500.00 | 7503.95 | 19000.00 | 10100.00 | 583.24 | 1977.85 | 3431.58 | 1700.57 | 1793.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
13100.00 | 29900.00 | 54500.00 | 28900.00 | 10300.00 | 34600.00 | 7503.95 | 19000.00 | 10300.00 | 583.24 | 2477.85 | 3431.58 | 1700.57 | 1793.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-13100.00 | -29900.00 | -54400.00 | -28900.00 | -10300.00 | -34600.00 | -7247.84 | -19000.00 | -9256.97 | 13.00 | -2276.49 | -3430.56 | -1700.57 | -1793.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 6113.68 | 67500.00 | 6450.00 | 10300.00 | -- | -- | -- | 18200.00 | -- | -- | -- | 3050.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 6113.68 | 2500.00 | 6450.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 185200.00 | 132900.00 | 70800.00 | 33700.00 | 48400.00 | 26200.00 | 35400.00 | 16900.00 | 13300.00 | 13200.00 | 6835.00 | 4510.00 | 3830.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2867.93 | 9224.28 | 36200.00 | 12300.00 | 19200.00 | 18200.00 | 15800.00 | 4812.46 | 2061.70 | 2594.40 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 194200.00 | 209600.00 | 113400.00 | 56200.00 | 67600.00 | 44400.00 | 51300.00 | 39900.00 | 15300.00 | 15800.00 | 6835.00 | 7560.00 | 3830.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 150400.00 | 59800.00 | 58300.00 | 29000.00 | 24100.00 | 24500.00 | 19700.00 | 10300.00 | 12500.00 | 10400.00 | 4280.00 | 3660.00 | 1670.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4608.17 | 8981.61 | 5541.08 | 2876.76 | 2944.66 | 2424.56 | 2505.84 | 1983.76 | 1571.52 | 1081.55 | 1092.96 | 1000.31 | 340.38 | 110.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 14100.00 | 19500.00 | 54100.00 | 22900.00 | 17200.00 | 13400.00 | 19600.00 | 6613.69 | 3241.47 | 2532.77 | 1050.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
173500.00 | 173400.00 | 84800.00 | 115300.00 | 54800.00 | 43800.00 | 40400.00 | 41300.00 | 18500.00 | 16800.00 | 14100.00 | 6330.31 | 4000.38 | 1780.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 20700.00 | 124800.00 | -1920.42 | 1378.21 | 23800.00 | 4081.88 | 9945.01 | 21400.00 | -1522.92 | 1745.27 | 504.69 | 3559.62 | 2049.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 131.90 | 92.86 | 307.79 | -15.58 | -18.99 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-565.83 | -55100.00 | 66000.00 | 17900.00 | -2675.46 | -860.07 | 1010.57 | -5256.68 | 10900.00 | -601.69 | -961.19 | -421.74 | 2419.52 | 460.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 88900.00 | 22900.00 | 5010.97 | 7686.42 | 8546.49 | 7535.92 | 12800.00 | 1919.32 | 2521.01 | 3482.20 | 3903.94 | 1484.42 | 1024.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
33200.00 | 33800.00 | 88900.00 | 22900.00 | 5010.97 | 7686.42 | 8546.49 | 7535.92 | 12800.00 | 1919.32 | 2521.01 | 3482.20 | 3903.94 | 1484.42 |