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研究报告
寒锐钴业（300618）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
583000.00 | 579400.00 | 528900.00 | 506800.00 | 473100.00 | 387300.00 | 177700.00 | 189900.00 | 111400.00 | 37400.00 | 28800.00 | 24600.00 | 21700.00 | 20500.00 |
| 资产合计 |
937799.90 | 862799.90 | 777300.00 | 743200.00 | 737899.90 | 585300.00 | 350200.00 | 345100.00 | 217400.00 | 80300.00 | 79200.00 | 76600.00 | 61100.00 | 80700.00 |
| 负债合计 |
354700.00 | 283400.00 | 248400.00 | 236500.00 | 264700.00 | 198000.00 | 172500.00 | 155100.00 | 106000.00 | 43000.00 | 50500.00 | 52000.00 | 39400.00 | 60100.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
557500.00 | 554200.00 | 520600.00 | 507000.00 | 473300.00 | 387500.00 | 177800.00 | 190000.00 | 111400.00 | 37400.00 | 28800.00 | 24600.00 | 21700.00 | 20500.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | 26.21 | 25.70 | 25.25 | 45400.00 | 362.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
16400.00 | 16600.00 | 11000.00 | 10300.00 | 8647.80 | 8934.72 | 3439.71 | 3272.84 | 3029.48 | 1058.62 | 914.03 | 914.95 | 897.14 | 927.29 |
| 递延所得税资产 |
9848.61 | 7318.23 | 5104.05 | 6554.61 | 4999.82 | 3987.12 | 3750.47 | 2918.80 | 2832.21 | 398.05 | 1224.84 | 1623.54 | 1820.79 | 1697.31 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
108900.00 | 192800.00 | 173900.00 | 206300.00 | 125600.00 | 148000.00 | 27400.00 | 74800.00 | 59700.00 | 9584.26 | 10800.00 | 12600.00 | 6496.26 | 28800.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | 26.21 | 25.70 | 25.25 | 45400.00 | 362.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
35200.00 | 25200.00 | 34900.00 | 28200.00 | 53400.00 | 20900.00 | 35900.00 | 45700.00 | 25700.00 | 12600.00 | 10700.00 | 10200.00 | 12100.00 | 8426.71 |
| 其中：应收票据 |
-- | 165.73 | 431.37 | -- | -- | -- | 5470.86 | 12800.00 | 11500.00 | 4915.84 | 4215.27 | 1511.27 | 5300.54 | 2794.92 |
| 应收账款 |
35200.00 | 25000.00 | 34500.00 | 28200.00 | 53400.00 | 20900.00 | 30400.00 | 33000.00 | 14100.00 | 7674.39 | 6495.96 | 8707.79 | 6825.97 | 5631.79 |
| 预付款项 |
6497.18 | 5223.23 | 8509.34 | 942.26 | 8537.31 | 3828.77 | 5527.88 | 8430.25 | 2257.03 | 1496.28 | 1740.59 | 2928.37 | 796.43 | 946.83 |
| 其他应收款合计 |
7230.29 | 1164.67 | 3527.18 | 246.80 | 19600.00 | 2841.55 | 836.19 | 183.39 | 260.46 | 233.86 | 46.88 | 103.53 | 658.68 | 714.23 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.20 | 9.31 |
| 其他应收款 |
-- | 1164.67 | 3527.18 | 246.80 | 19600.00 | 2841.55 | 836.19 | 183.39 | 260.46 | 233.86 | 46.88 | 103.53 | 651.48 | 704.92 |
| 存货 |
211900.00 | 187900.00 | 187300.00 | 177100.00 | 253300.00 | 140100.00 | 118900.00 | 131300.00 | 91600.00 | 26700.00 | 30400.00 | 28400.00 | 18600.00 | 19000.00 |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 316.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98.01 | 104.06 | 32.47 | 5.51 | 158.54 | 214.67 |
| 其他流动资产 |
37500.00 | 23100.00 | 15300.00 | 14000.00 | 16000.00 | 12800.00 | 12500.00 | 7882.69 | 7399.08 | 2348.08 | 2433.14 | 2109.35 | 1599.47 | 1162.68 |
| 总现金 |
108900.00 | 192800.00 | 173900.00 | 206300.00 | 125600.00 | 193300.00 | 27800.00 | 74800.00 | 59700.00 | 9584.26 | 10800.00 | 12600.00 | 6496.26 | 28800.00 |
| 流动资产合计 |
427500.00 | 456700.00 | 435300.00 | 449500.00 | 508100.00 | 390500.00 | 201400.00 | 268300.00 | 187000.00 | 53100.00 | 56200.00 | 56300.00 | 40500.00 | 59300.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
54300.00 | 45100.00 | 51700.00 | 61600.00 | 34000.00 | 43900.00 | 21600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
258700.00 | 273500.00 | 225800.00 | 191400.00 | 118000.00 | 81200.00 | 41200.00 | 25500.00 | 23400.00 | 21400.00 | 19900.00 | 16800.00 | 17500.00 | 16200.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 273500.00 | 225800.00 | 191300.00 | 118000.00 | 81200.00 | 41200.00 | 25500.00 | 23400.00 | 21400.00 | 19900.00 | 16800.00 | 17500.00 | 16200.00 |
| 固定资产清理 |
-- | -- | -- | 121.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
119600.00 | 16300.00 | 24900.00 | 5641.58 | 46900.00 | 43100.00 | 61900.00 | 10400.00 | 339.87 | 1998.41 | 831.06 | 794.02 | 206.26 | 1798.76 |
| 其中：在建工程 |
-- | 13900.00 | 24600.00 | 5552.98 | 44200.00 | 42000.00 | 45200.00 | 6182.86 | 339.87 | 1998.41 | 831.06 | 794.02 | 206.26 | 1798.76 |
| 工程物资 |
-- | 2467.35 | 218.87 | 88.60 | 2655.65 | 1131.81 | 16700.00 | 4213.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
16400.00 | 16600.00 | 11000.00 | 10300.00 | 8647.80 | 8934.72 | 3439.71 | 3272.84 | 3029.48 | 1058.62 | 914.03 | 914.95 | 897.14 | 927.29 |
| 长期待摊费用 |
8127.41 | 8976.85 | 8886.59 | 7823.53 | 4446.89 | 2226.50 | 1709.74 | 882.85 | 251.40 | 370.95 | 119.06 | -- | -- | 158.54 |
| 递延所得税资产 |
9848.61 | 7318.23 | 5104.05 | 6554.61 | 4999.82 | 3987.12 | 3750.47 | 2918.80 | 2832.21 | 398.05 | 1224.84 | 1623.54 | 1820.79 | 1697.31 |
| 其他非流动资产 |
36800.00 | 32500.00 | 8106.55 | 1946.89 | 4192.87 | 3119.06 | 8682.63 | 10700.00 | 606.61 | 2053.97 | 90.87 | 136.39 | 189.03 | 541.35 |
| 非流动资产合计 |
510200.00 | 406000.00 | 342000.00 | 293800.00 | 229800.00 | 194800.00 | 148900.00 | 76700.00 | 30400.00 | 27300.00 | 23100.00 | 20300.00 | 20600.00 | 21400.00 |
| 资产合计 |
937799.90 | 862799.90 | 777300.00 | 743200.00 | 737899.90 | 585300.00 | 350200.00 | 345100.00 | 217400.00 | 80300.00 | 79200.00 | 76600.00 | 61100.00 | 80700.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 |
3144.41 | -- | 1403.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
2763.40 | 4604.09 | 4668.42 | 3757.23 | 2282.68 | 1836.07 | 1239.10 | 1602.24 | 1323.28 | 710.89 | 634.87 | 499.51 | 454.85 | 398.15 |
| 应交税费 |
19100.00 | 16900.00 | 16500.00 | 12300.00 | 22400.00 | 16200.00 | 7598.05 | 9320.37 | 3909.51 | 1599.75 | 1178.11 | 854.94 | 282.86 | 43.63 |
| 预计负债 |
780.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | 33000.00 | 33000.00 | 30400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
9659.07 | 19300.00 | 20200.00 | 33200.00 | 28100.00 | 20000.00 | 18600.00 | 33500.00 | 16000.00 | 3567.37 | 2851.10 | 2042.99 | 1677.32 | 1060.11 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
133200.00 | 56000.00 | 89400.00 | 101700.00 | 121800.00 | 63100.00 | 69100.00 | 52100.00 | 58200.00 | 20500.00 | 28500.00 | 31300.00 | 25700.00 | 46400.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 |
3144.41 | -- | 1403.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
118600.00 | 103400.00 | 81500.00 | 53900.00 | 76000.00 | 52400.00 | 31300.00 | 15500.00 | 24400.00 | 15200.00 | 15800.00 | 14000.00 | 7626.36 | 6829.74 |
| 其中：应付票据 |
24700.00 | 32000.00 | 3231.82 | 5807.08 | 29800.00 | 23600.00 | 5401.09 | 5052.94 | 13200.00 | 8737.02 | 3410.00 | 2750.00 | 2250.00 | 572.00 |
| 应付账款 |
93900.00 | 71400.00 | 78300.00 | 48000.00 | 46300.00 | 28800.00 | 25900.00 | 10400.00 | 11100.00 | 6425.64 | 12400.00 | 11200.00 | 5376.36 | 6257.74 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2187.33 | 576.21 | 1707.55 | 887.61 | 853.19 | 1569.15 | 445.28 | 589.82 |
| 合同负债 |
6833.29 | 3722.39 | 2393.17 | 2645.90 | 2762.74 | 779.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
2763.40 | 4604.09 | 4668.42 | 3757.23 | 2282.68 | 1836.07 | 1239.10 | 1602.24 | 1323.28 | 710.89 | 634.87 | 499.51 | 454.85 | 398.15 |
| 应交税费 |
19100.00 | 16900.00 | 16500.00 | 12300.00 | 22400.00 | 16200.00 | 7598.05 | 9320.37 | 3909.51 | 1599.75 | 1178.11 | 854.94 | 282.86 | 43.63 |
| 其他应付款合计 |
7489.42 | 17100.00 | 6469.55 | 1099.94 | 2244.29 | 1463.24 | 387.26 | 407.49 | 160.37 | 131.32 | 282.80 | 145.41 | 423.00 | 693.52 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 278.43 | 157.10 | 21.81 | 77.88 | 47.13 | 145.73 | 107.39 |
| 其他应付款 |
-- | 17100.00 | 6469.55 | 1099.94 | 2244.29 | 1463.24 | 387.26 | 129.06 | 3.26 | 109.51 | 204.93 | 98.28 | 277.27 | 586.13 |
| 一年内到期的非流动负债 |
12500.00 | 54600.00 | 24600.00 | 5005.96 | -- | 2976.20 | 4950.00 | 2970.00 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 1138.38 | 1238.38 | 1308.11 |
| 其他流动负债 |
873.89 | 477.74 | 308.34 | 103.89 | 189.75 | 99.11 | -- | 38.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
304500.00 | 256800.00 | 227200.00 | 180400.00 | 227600.00 | 138800.00 | 116800.00 | 82500.00 | 89700.00 | 39000.00 | 47200.00 | 49500.00 | 36200.00 | 56300.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
37700.00 | 5655.52 | -- | 20000.00 | 5004.64 | -- | 2986.70 | 7920.00 | -- | -- | -- | -- | 1100.00 | 2300.00 |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | 33000.00 | 33000.00 | 30400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
780.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
9659.07 | 19300.00 | 20200.00 | 33200.00 | 28100.00 | 20000.00 | 18600.00 | 33500.00 | 16000.00 | 3567.37 | 2851.10 | 2042.99 | 1677.32 | 1060.11 |
| 其他非流动负债 |
503.55 | -- | -- | 1585.65 | 2855.67 | 5181.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 514.73 |
| 非流动负债合计 |
50300.00 | 26600.00 | 21200.00 | 56100.00 | 37100.00 | 59200.00 | 55800.00 | 72600.00 | 16300.00 | 3928.58 | 3250.69 | 2480.95 | 3253.67 | 3874.84 |
| 负债合计 |
354700.00 | 283400.00 | 248400.00 | 236500.00 | 264700.00 | 198000.00 | 172500.00 | 155100.00 | 106000.00 | 43000.00 | 50500.00 | 52000.00 | 39400.00 | 60100.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
30800.00 | 30800.00 | 31200.00 | 31000.00 | 31000.00 | 30300.00 | 26900.00 | 19200.00 | 12000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
| 资本公积 |
262300.00 | 259000.00 | 262500.00 | 258000.00 | 258000.00 | 215800.00 | 28700.00 | 36100.00 | 43300.00 | 13500.00 | 13500.00 | 13500.00 | 13600.00 | 13600.00 |
| 减：库存股 |
-- | -- | 4377.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
17000.00 | 36300.00 | 20200.00 | 16100.00 | -9612.84 | -4402.37 | 8655.85 | 5825.03 | -1622.15 | 2137.27 | 184.86 | -1124.17 | -1162.17 | -740.31 |
| 盈余公积 |
14500.00 | 14500.00 | 7372.83 | 7088.51 | 6888.72 | 6596.29 | 6464.82 | 3547.89 | 1524.24 | 198.14 | 103.32 | 72.16 | -- | -- |
| 未分配利润 |
232800.00 | 213600.00 | 203600.00 | 194700.00 | 187000.00 | 127800.00 | 94800.00 | 112900.00 | 56200.00 | 12600.00 | 6020.92 | 3213.09 | 268.06 | -1294.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
557500.00 | 554200.00 | 520600.00 | 507000.00 | 473300.00 | 387500.00 | 177800.00 | 190000.00 | 111400.00 | 37400.00 | 28800.00 | 24600.00 | 21700.00 | 20500.00 |
| 少数股东权益 |
25500.00 | 25200.00 | 8336.15 | -201.22 | -165.26 | -148.32 | -140.38 | -110.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
583000.00 | 579400.00 | 528900.00 | 506800.00 | 473100.00 | 387300.00 | 177700.00 | 189900.00 | 111400.00 | 37400.00 | 28800.00 | 24600.00 | 21700.00 | 20500.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
937799.90 | 862799.90 | 777300.00 | 743200.00 | 737899.90 | 585300.00 | 350200.00 | 345100.00 | 217400.00 | 80300.00 | 79200.00 | 76600.00 | 61100.00 | 80700.00 |