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研究报告
美力科技（300611）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 13400.00 | 10200.00 | 7354.12 | 2768.79 | 8263.15 | 6567.75 | 3536.60 | 2307.93 | 7204.29 | 5267.13 | 2778.67 | 2416.28 | 1825.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-100900.00 | -- | -11600.00 | -9056.56 | -13700.00 | -33900.00 | -7304.09 | -8068.90 | -14900.00 | -16900.00 | -8279.78 | -5623.63 | -4413.71 | -3450.42 | -2759.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -5504.18 | 1131.17 | 10000.00 | 40800.00 | -4513.79 | 2401.19 | 9661.17 | 18000.00 | 2328.90 | 2773.67 | 1398.62 | 1714.13 | 256.43 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 100300.00 | 88800.00 | 73300.00 | 56100.00 | 51000.00 | 53200.00 | 45500.00 | 43600.00 | 38300.00 | 33100.00 | 24100.00 | 18900.00 | 16000.00 |
| 收到的税费与返还 |
11.15 | -- | 115.70 | 2573.56 | 3358.20 | 377.23 | 232.70 | 499.01 | 139.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
2044.98 | -- | 3556.22 | 4043.34 | 3268.18 | 3604.00 | 1305.87 | 2761.73 | 3682.59 | 1931.40 | 2530.90 | 2533.80 | 561.86 | 805.23 | 701.77 |
| 经营活动现金流入小计 |
29400.00 | -- | 103900.00 | 95400.00 | 79900.00 | 60100.00 | 52500.00 | 56500.00 | 49400.00 | 45500.00 | 40800.00 | 35600.00 | 24600.00 | 19700.00 | 16700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
11700.00 | -- | 48400.00 | 46100.00 | 38700.00 | 29100.00 | 24300.00 | 29500.00 | 24200.00 | 28700.00 | 20200.00 | 17700.00 | 13100.00 | 10900.00 | 9416.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
9751.47 | -- | 25400.00 | 22900.00 | 19600.00 | 17200.00 | 10900.00 | 10700.00 | 9188.62 | 5858.87 | 4787.28 | 3734.43 | 3148.15 | 2655.40 | 2337.90 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 6279.42 | 5768.11 | 4896.99 | 4390.76 | 3092.72 | 2770.47 | 4009.63 | 2970.67 | 3806.61 | 3325.27 | 2045.33 | 1758.11 | 1380.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
2963.77 | -- | 10500.00 | 10300.00 | 9434.26 | 6643.17 | 6027.80 | 6930.46 | 8374.58 | 5726.06 | 4837.75 | 5659.98 | 3506.47 | 1986.50 | 1780.26 |
| 经营活动现金流出小计 |
26900.00 | -- | 90600.00 | 85200.00 | 72600.00 | 57300.00 | 44200.00 | 49900.00 | 45800.00 | 43200.00 | 33600.00 | 30400.00 | 21800.00 | 17300.00 | 14900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 13400.00 | 10200.00 | 7354.12 | 2768.79 | 8263.15 | 6567.75 | 3536.60 | 2307.93 | 7204.29 | 5267.13 | 2778.67 | 2416.28 | 1825.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 0.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 73.19 | 165.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
9.11 | -- | 674.93 | 106.51 | 1821.89 | 2623.81 | 139.80 | 346.41 | 10.08 | 1396.08 | 15.57 | 20.77 | 9.63 | 103.37 | 10.83 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 10000.00 | -- | -- | 10700.00 | 26300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
9.11 | -- | 676.22 | 106.51 | 1821.89 | 12700.00 | 139.80 | 346.41 | 10800.00 | 27900.00 | 15.57 | 20.77 | 9.63 | 103.37 | 10.83 |
| 投资支付的现金 |
533.75 | -- | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
5812.95 | -- | 10300.00 | 7017.39 | 15500.00 | 14800.00 | 7443.89 | 8415.31 | 8276.55 | 13800.00 | 8295.35 | 5644.40 | 4423.34 | 3553.79 | 2770.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
34600.00 | -- | -- | 2145.68 | -- | 21700.00 | -- | -- | 11400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
60000.00 | -- | -- | -- | -- | 10000.00 | -- | -- | 6000.00 | 31000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
100900.00 | -- | 12300.00 | 9163.07 | 15500.00 | 46500.00 | 7443.89 | 8415.31 | 25700.00 | 44800.00 | 8295.35 | 5644.40 | 4423.34 | 3553.79 | 2770.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-100900.00 | -- | -11600.00 | -9056.56 | -13700.00 | -33900.00 | -7304.09 | -8068.90 | -14900.00 | -16900.00 | -8279.78 | -5623.63 | -4413.71 | -3450.42 | -2759.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1406.81 | 3164.00 | -- | -- | -- | 23500.00 | -- | 9000.00 | 5000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
142000.00 | -- | 34900.00 | 32000.00 | 39400.00 | 72000.00 | 17200.00 | 15800.00 | 24300.00 | 1200.00 | 4698.00 | 1700.00 | 7588.00 | 12200.00 | 7188.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 409.05 | -- | 2353.40 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
142000.00 | -- | 34900.00 | 32000.00 | 40800.00 | 75100.00 | 17200.00 | 15800.00 | 24300.00 | 24700.00 | 4698.00 | 11100.00 | 12600.00 | 14500.00 | 7188.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
30800.00 | -- | 36800.00 | 25100.00 | 28100.00 | 31400.00 | 19500.00 | 5280.00 | 8480.00 | 3598.00 | 2100.00 | 6988.00 | 9488.00 | 11200.00 | 6445.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
598.26 | -- | 3331.76 | 2603.57 | 2595.49 | 2613.60 | 2213.79 | 2096.78 | 3568.83 | 2310.80 | 112.36 | 247.96 | 704.81 | 982.16 | 486.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 557.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 228.80 | 3181.27 | 107.26 | 334.75 | -- | 6022.03 | 2600.00 | 858.06 | 156.74 | 1099.42 | 996.58 | 657.11 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
31400.00 | -- | 40400.00 | 30800.00 | 30800.00 | 34300.00 | 21700.00 | 13400.00 | 14600.00 | 6766.86 | 2369.10 | 8335.38 | 11200.00 | 12800.00 | 6931.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -5504.18 | 1131.17 | 10000.00 | 40800.00 | -4513.79 | 2401.19 | 9661.17 | 18000.00 | 2328.90 | 2773.67 | 1398.62 | 1714.13 | 256.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-395.75 | -- | 138.38 | 54.31 | 164.80 | -126.52 | -168.66 | -158.55 | 67.32 | -7.35 | -51.89 | 39.95 | 11.81 | 2.20 | -0.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
11800.00 | -- | -3626.42 | 2369.85 | 3822.08 | 9565.31 | -3723.39 | 741.49 | -1621.55 | 3353.72 | 1201.52 | 2457.12 | -224.61 | 682.20 | -678.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
42100.00 | -- | 19300.00 | 17000.00 | 13200.00 | 3591.63 | 7315.02 | 6573.53 | 8195.08 | 4841.36 | 3639.84 | 1182.73 | 1407.34 | 725.14 | 1403.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
53900.00 | -- | 15700.00 | 19300.00 | 17000.00 | 13200.00 | 3591.63 | 7315.02 | 6573.53 | 8195.08 | 4841.36 | 3639.84 | 1182.73 | 1407.34 | 725.14 |