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研究报告
思特奇（300608）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -12400.00 | -956.64 | 2101.47 | 10500.00 | 10300.00 | 8614.63 | 8841.58 | -1941.44 | 8209.51 | 301.36 | -5286.13 | 8352.49 | -1561.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -12300.00 | -14600.00 | -10600.00 | -6602.06 | -14000.00 | -38300.00 | -4226.89 | -10500.00 | -396.89 | -626.35 | -482.99 | -200.26 | -270.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -6327.88 | -11400.00 | 63300.00 | -435.99 | 2167.72 | 30700.00 | 9777.81 | 14800.00 | -322.44 | 1228.33 | 2286.74 | 995.52 | 3249.38 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 67100.00 | 76900.00 | 77700.00 | 91900.00 | 84000.00 | 88400.00 | 82100.00 | 66300.00 | 70500.00 | 60100.00 | 55800.00 | 55100.00 | 51000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 44.64 | 29.88 | 42.27 | 137.81 | 415.66 | 856.68 | 892.88 | 560.58 | 1032.74 | 1416.64 | 915.39 | 1383.98 | 818.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 1508.21 | 1724.64 | 1155.25 | 1224.91 | 1014.69 | 1113.12 | 1754.06 | 763.24 | 532.90 | 460.33 | 313.83 | 3402.21 | 928.12 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 68700.00 | 78700.00 | 78900.00 | 93200.00 | 85400.00 | 90300.00 | 84800.00 | 67600.00 | 72100.00 | 61900.00 | 57100.00 | 59900.00 | 52800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 6997.91 | 6437.41 | 11000.00 | 13700.00 | 8881.19 | 9691.84 | 12700.00 | 10800.00 | 9418.44 | 9886.37 | 9662.85 | 8160.95 | 9066.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 61200.00 | 61800.00 | 56900.00 | 59000.00 | 54800.00 | 56200.00 | 49200.00 | 46800.00 | 43100.00 | 41800.00 | 40200.00 | 35700.00 | 31600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 4464.55 | 3788.13 | 3444.05 | 3183.50 | 3887.87 | 4548.26 | 5059.56 | 4931.74 | 4766.87 | 3987.57 | 3366.24 | 1925.89 | 4725.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 8448.25 | 7598.66 | 5400.00 | 6890.48 | 7490.91 | 11300.00 | 8940.82 | 7008.48 | 6594.22 | 5924.78 | 9135.95 | 5740.40 | 8900.69 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 81100.00 | 79600.00 | 76800.00 | 82800.00 | 75100.00 | 81700.00 | 75900.00 | 69600.00 | 63900.00 | 61600.00 | 62400.00 | 51500.00 | 54300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -12400.00 | -956.64 | 2101.47 | 10500.00 | 10300.00 | 8614.63 | 8841.58 | -1941.44 | 8209.51 | 301.36 | -5286.13 | 8352.49 | -1561.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | 250.00 | 5791.38 | 12500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 118.40 | -- | -- | -- | -- | 44.15 | 184.76 | 138.28 | 17.03 | 27.75 | 70.14 | 16.70 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 0.01 | 9.66 | 1.56 | 18.05 | 0.29 | 0.07 | 1.49 | 0.06 | 0.22 | 0.05 | 5.25 | 60.60 | 88.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 560.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 118.40 | 570.36 | 1.56 | 68.05 | 250.29 | 5835.59 | 12700.00 | 138.34 | 17.25 | 27.80 | 75.40 | 77.31 | 88.20 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 300.00 | 2137.67 | 610.00 | 170.00 | 5270.00 | 5741.00 | 8700.00 | 7100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 11800.00 | 13000.00 | 9392.49 | 6500.11 | 9008.10 | 38400.00 | 7506.77 | 3521.21 | 414.14 | 654.15 | 558.39 | 277.56 | 358.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 754.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 400.00 | -- | 560.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 12500.00 | 15100.00 | 10600.00 | 6670.11 | 14300.00 | 44100.00 | 17000.00 | 10600.00 | 414.14 | 654.15 | 558.39 | 277.56 | 358.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -12300.00 | -14600.00 | -10600.00 | -6602.06 | -14000.00 | -38300.00 | -4226.89 | -10500.00 | -396.89 | -626.35 | -482.99 | -200.26 | -270.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 59600.00 | -- | -- | -- | -- | 26800.00 | -- | -- | 5342.80 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 52600.00 | 49500.00 | 46500.00 | 49600.00 | 64000.00 | 71600.00 | 24700.00 | 11500.00 | 20000.00 | 18000.00 | 14500.00 | 14600.00 | 11700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 57.85 | -- | -- | -- | -- | 43.68 | 96.82 | -- | 39.18 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 52600.00 | 49500.00 | 106100.00 | 49600.00 | 64000.00 | 71600.00 | 24700.00 | 38300.00 | 20000.00 | 18000.00 | 19900.00 | 14600.00 | 11700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 52400.00 | 56900.00 | 37600.00 | 44800.00 | 57100.00 | 33700.00 | 11500.00 | 20000.00 | 18000.00 | 14500.00 | 13600.00 | 12700.00 | 7700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 2482.72 | 2736.72 | 4132.34 | 3936.18 | 4677.33 | 4520.01 | 3422.19 | 2852.31 | 2027.51 | 2020.42 | 3659.84 | 603.80 | 519.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 4040.53 | 1307.68 | 1034.96 | 1310.60 | 89.71 | 2712.68 | -- | 632.11 | 294.93 | 294.93 | 356.59 | 337.12 | 270.23 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 58900.00 | 60900.00 | 42800.00 | 50000.00 | 61900.00 | 40900.00 | 14900.00 | 23500.00 | 20300.00 | 16800.00 | 17700.00 | 13600.00 | 8489.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -6327.88 | -11400.00 | 63300.00 | -435.99 | 2167.72 | 30700.00 | 9777.81 | 14800.00 | -322.44 | 1228.33 | 2286.74 | 995.52 | 3249.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 44.49 | -11.05 | 29.37 | -3.82 | -0.48 | 0.47 | 1.90 | -3.90 | 50.16 | 18.18 | 5.46 | -19.21 | -0.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -31100.00 | -26900.00 | 54900.00 | 3448.92 | -1533.58 | 999.86 | 14400.00 | 2389.90 | 7540.33 | 921.52 | -3476.92 | 9128.55 | 1416.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 68800.00 | 95800.00 | 40900.00 | 37400.00 | 38900.00 | 37900.00 | 23500.00 | 21200.00 | 13600.00 | 12700.00 | 16200.00 | 7046.03 | 5629.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 37800.00 | 68800.00 | 95800.00 | 40900.00 | 37400.00 | 38900.00 | 37900.00 | 23500.00 | 21200.00 | 13600.00 | 12700.00 | 16200.00 | 7046.03 |