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研究报告
恒锋信息（300605）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -5942.48 | -4800.72 | 382.87 | -6522.13 | -2967.22 | -3593.31 | 9104.75 | -7511.47 | -22.67 | 5173.75 | -1179.54 | -33.29 | -1654.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -2338.59 | -14000.00 | -4687.83 | -756.54 | -4900.07 | -526.14 | -968.80 | -1374.66 | -1344.47 | -384.39 | -1684.67 | -686.34 | 576.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 3039.35 | 21300.00 | 4803.30 | 6351.75 | 2973.32 | 347.94 | 297.18 | 14700.00 | 121.05 | -307.51 | 3061.95 | 478.32 | 1206.23 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 30700.00 | 35200.00 | 32300.00 | 40000.00 | 40800.00 | 47200.00 | 57100.00 | 30300.00 | 30800.00 | 29900.00 | 22500.00 | 18900.00 | 20000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 109.62 | 263.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 603.19 | 1205.79 | 718.70 | 631.76 | 1418.67 | 559.26 | 962.01 | 526.02 | 342.61 | 239.42 | 616.45 | 16.75 | 417.25 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 31300.00 | 36500.00 | 33300.00 | 40600.00 | 42200.00 | 47800.00 | 58100.00 | 30800.00 | 31100.00 | 30100.00 | 23100.00 | 18900.00 | 20400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 24600.00 | 29400.00 | 21600.00 | 35800.00 | 33600.00 | 39600.00 | 39400.00 | 31000.00 | 24900.00 | 18800.00 | 19300.00 | 14300.00 | 19200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 8762.04 | 8345.57 | 8374.22 | 7001.90 | 6501.53 | 7127.28 | 5069.19 | 3700.33 | 2939.82 | 2524.96 | 2142.16 | 1694.36 | 1223.38 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 291.78 | 687.76 | 361.42 | 902.76 | 1334.25 | 1580.03 | 1546.18 | 1114.63 | 1420.80 | 1534.56 | 1088.16 | 828.66 | 722.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 3513.94 | 2846.82 | 2547.79 | 3418.70 | 3734.30 | 3117.44 | 2907.16 | 2560.87 | 1854.51 | 2049.32 | 1703.39 | 2106.11 | 974.34 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 37200.00 | 41300.00 | 32900.00 | 47100.00 | 45200.00 | 51400.00 | 49000.00 | 38400.00 | 31100.00 | 25000.00 | 24300.00 | 19000.00 | 22100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -5942.48 | -4800.72 | 382.87 | -6522.13 | -2967.22 | -3593.31 | 9104.75 | -7511.47 | -22.67 | 5173.75 | -1179.54 | -33.29 | -1654.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 14800.00 | 4700.00 | 6000.00 | 500.00 | -- | -- | 200.00 | 6600.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 59.56 | 57.88 | 213.86 | 44.76 | 47.73 | 38.28 | 2.79 | 25.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 32.00 | 2.38 | -- | 0.30 | 34.90 | 1.00 | -- | 0.80 | -- | 0.25 | -- | 1.18 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 42.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 14900.00 | 4803.07 | 6213.86 | 545.06 | 82.63 | 39.28 | 202.79 | 6626.13 | -- | 0.25 | -- | 1.18 | 600.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 13000.00 | 12000.00 | 6000.00 | 750.00 | 513.80 | 25.00 | 300.00 | 6800.00 | -- | -- | 42.60 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 4230.15 | 6754.85 | 4901.68 | 551.61 | 4468.90 | 540.42 | 871.59 | 1200.80 | 1344.47 | 384.64 | 1642.07 | 616.29 | 23.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71.23 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 17200.00 | 18800.00 | 10900.00 | 1301.61 | 4982.70 | 565.42 | 1171.59 | 8000.80 | 1344.47 | 384.64 | 1684.67 | 687.52 | 23.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -2338.59 | -14000.00 | -4687.83 | -756.54 | -4900.07 | -526.14 | -968.80 | -1374.66 | -1344.47 | -384.39 | -1684.67 | -686.34 | 576.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | 23900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 137.50 | -- | -- | 211.28 | 1061.16 | 17300.00 | -- | -- | 5000.00 | -- | 675.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 137.50 | -- | -- | -- | 110.00 | 82.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 25600.00 | 20500.00 | 21300.00 | 15000.00 | 5979.00 | 1000.00 | 3599.16 | 696.71 | 1972.59 | 2119.00 | 472.11 | 2825.00 | 2445.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1852.28 | 2651.87 | 1024.84 | 1488.55 | 1033.51 | 827.83 | 600.49 | 519.40 | 991.04 | 1653.95 | 2010.96 | 5772.46 | 6169.13 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 27500.00 | 47100.00 | 22500.00 | 16500.00 | 7012.51 | 2039.11 | 5260.81 | 18500.00 | 2963.63 | 3772.95 | 7483.07 | 8597.46 | 9289.13 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 20500.00 | 22300.00 | 13700.00 | 6784.00 | 2490.00 | -- | 3599.16 | 2469.30 | 1914.00 | 877.11 | 1885.00 | 3389.00 | 2060.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 1443.01 | 1257.73 | 1497.40 | 1150.01 | 961.27 | 662.83 | 562.72 | 444.04 | 108.75 | 119.82 | 179.44 | 176.59 | 157.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 2528.72 | 2180.81 | 2459.63 | 2216.83 | 587.92 | 1028.35 | 801.75 | 848.80 | 819.83 | 3083.53 | 2356.68 | 4553.55 | 5865.70 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 24400.00 | 25700.00 | 17700.00 | 10200.00 | 4039.19 | 1691.18 | 4963.63 | 3762.13 | 2842.58 | 4080.46 | 4421.12 | 8119.14 | 8082.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 3039.35 | 21300.00 | 4803.30 | 6351.75 | 2973.32 | 347.94 | 297.18 | 14700.00 | 121.05 | -307.51 | 3061.95 | 478.32 | 1206.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -5241.72 | 2559.82 | 498.35 | -926.92 | -4893.97 | -3771.52 | 8433.12 | 5859.34 | -1246.09 | 4481.85 | 197.73 | -241.31 | 127.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 11900.00 | 9290.49 | 8792.14 | 9719.06 | 14600.00 | 18400.00 | 9951.43 | 4092.09 | 5338.18 | 856.33 | 658.60 | 899.91 | 771.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 6608.59 | 11900.00 | 9290.49 | 8792.14 | 9719.06 | 14600.00 | 18400.00 | 9951.43 | 4092.09 | 5338.18 | 856.33 | 658.60 | 899.91 |