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研究报告
长川科技（300604）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-20900.00 | -- | 62600.00 | -74400.00 | 12400.00 | -963.77 | 4460.12 | -4288.98 | 1244.94 | 1471.30 | 1670.95 | 132.65 | -40.78 | 280.33 | -591.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -41500.00 | -116.67 | -41500.00 | -17800.00 | -3889.44 | 2438.95 | -11000.00 | -3967.82 | -1017.51 | -518.46 | -190.39 | 214.83 | -651.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -3754.87 | 95200.00 | 10100.00 | 58000.00 | 28500.00 | -1093.79 | 1934.37 | 18500.00 | -- | 7782.06 | 263.12 | 55.55 | 298.43 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 495200.00 | 354100.00 | 191600.00 | 244100.00 | 122300.00 | 69200.00 | 28900.00 | 15500.00 | 9721.13 | 7276.57 | 6295.73 | 4324.70 | 2402.25 | 966.24 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 19100.00 | 9395.11 | 15800.00 | 3764.39 | 1407.23 | 1102.24 | 1619.50 | 1022.76 | 904.86 | 786.84 | 514.74 | 200.10 | 155.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 20900.00 | 8395.85 | 5225.02 | 9371.81 | 9064.68 | 5092.98 | 2318.38 | 914.16 | 1672.73 | 647.28 | 244.04 | 60.45 | 155.33 | 81.60 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 381500.00 | 206200.00 | 269200.00 | 135100.00 | 75700.00 | 32300.00 | 18000.00 | 12400.00 | 8828.71 | 7326.62 | 4899.89 | 2757.68 | 1203.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 188800.00 | 161800.00 | 164200.00 | 83600.00 | 38500.00 | 15600.00 | 4368.57 | 2570.05 | 1428.29 | 1841.12 | 1568.35 | 630.12 | 477.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
54300.00 | 104400.00 | 99800.00 | 90600.00 | 70200.00 | 40200.00 | 23900.00 | 14600.00 | 7525.41 | 4748.02 | 3203.33 | 2686.08 | 1722.23 | 1118.97 | 735.94 |
| 支付的各项税费 |
-- | 34600.00 | 16200.00 | 15600.00 | 12300.00 | 5426.78 | 2402.39 | 1629.42 | 2798.95 | 2101.20 | 1650.90 | 1542.54 | 963.69 | 326.85 | 237.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 14200.00 | 12600.00 | 10100.00 | 6820.82 | 6325.25 | 4791.28 | 2106.65 | 1526.05 | 875.24 | 1124.22 | 686.39 | 401.41 | 345.29 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 319000.00 | 280600.00 | 256900.00 | 136100.00 | 71200.00 | 36600.00 | 16800.00 | 10900.00 | 7157.76 | 7193.97 | 4940.67 | 2477.34 | 1795.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-20900.00 | -- | 62600.00 | -74400.00 | 12400.00 | -963.77 | 4460.12 | -4288.98 | 1244.94 | 1471.30 | 1670.95 | 132.65 | -40.78 | 280.33 | -591.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 20000.00 | 15000.00 | -- | -- | -- | 46500.00 | 16000.00 | -- | -- | -- | 500.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 21.35 | 262.85 | 164.08 | -- | -- | -- | 253.34 | 110.40 | -- | -- | -- | 2.77 | 25.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
115.06 | -- | 141.22 | 40.81 | 73.66 | 58.48 | -- | 30.50 | 15.80 | 13.34 | 2.00 | 3.40 | 5.80 | 9.50 | 8.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 20800.00 | -- | -- | 1050.63 | 4829.34 | -- | -- | 348.00 | 750.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
115.06 | -- | 162.57 | 41100.00 | 15200.00 | 58.48 | 1050.63 | 4859.84 | 46800.00 | 16100.00 | 350.00 | 753.40 | 5.80 | 512.27 | 33.34 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 3026.25 | 8000.00 | 31300.00 | 1426.00 | 2979.42 | -- | 51500.00 | 16000.00 | -- | -- | -- | -- | 500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 29400.00 | 33200.00 | 22200.00 | 16400.00 | 1960.65 | 2420.89 | 6270.62 | 4091.56 | 1293.71 | 1271.86 | 196.19 | 297.44 | 184.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 1621.99 | 9177.79 | -- | 2355.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 878.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 73.80 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 41600.00 | 41200.00 | 56800.00 | 17800.00 | 4940.07 | 2420.89 | 57800.00 | 20100.00 | 1367.51 | 1271.86 | 196.19 | 297.44 | 684.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -41500.00 | -116.67 | -41500.00 | -17800.00 | -3889.44 | 2438.95 | -11000.00 | -3967.82 | -1017.51 | -518.46 | -190.39 | 214.83 | -651.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 27200.00 | -- | 72900.00 | 18300.00 | -- | 1118.42 | 19500.00 | -- | 8829.92 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 36700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 139800.00 | 108000.00 | 28600.00 | 5000.00 | 15300.00 | 3500.00 | 2000.00 | -- | -- | -- | 1256.00 | 776.00 | 300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 3697.53 | 69.86 | 3694.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 143500.00 | 135200.00 | 32300.00 | 77900.00 | 33700.00 | 3500.00 | 3118.42 | 19500.00 | -- | 8829.92 | 1256.00 | 776.00 | 300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 99200.00 | 27800.00 | 9750.00 | 14400.00 | 4500.00 | 2000.00 | -- | -- | -- | 780.00 | 952.00 | 600.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 9715.63 | 8527.77 | 6528.73 | 3613.06 | 259.79 | 1591.91 | 1184.05 | 1000.00 | -- | 267.86 | 40.88 | 120.45 | 1.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 17900.00 | 38300.00 | 3753.02 | 5891.87 | 1992.92 | 409.32 | 1001.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
30300.00 | 124400.00 | 147200.00 | 40100.00 | 22200.00 | 20000.00 | 5169.10 | 4593.79 | 1184.05 | 1000.00 | -- | 1047.86 | 992.88 | 720.45 | 1.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -3754.87 | 95200.00 | 10100.00 | 58000.00 | 28500.00 | -1093.79 | 1934.37 | 18500.00 | -- | 7782.06 | 263.12 | 55.55 | 298.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 668.44 | -662.24 | 850.92 | 292.26 | -744.53 | -247.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-36400.00 | -- | 18000.00 | 20000.00 | -18200.00 | 39500.00 | 28300.00 | -3190.82 | -7822.17 | 16000.00 | 653.44 | 7396.25 | 31.96 | 550.72 | -945.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 101700.00 | 83600.00 | 63700.00 | 81900.00 | 42400.00 | 14000.00 | 17200.00 | 25000.00 | 9004.34 | 8350.90 | 954.65 | 922.69 | 371.97 | 1317.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 101700.00 | 83600.00 | 63700.00 | 81900.00 | 42400.00 | 14000.00 | 17200.00 | 25000.00 | 9004.34 | 8350.90 | 954.65 | 922.69 | 371.97 |