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研究报告
飞荣达（300602）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 35200.00 | 59100.00 | 1169.03 | -2802.63 | 37100.00 | 31700.00 | 6096.18 | 12700.00 | 7824.90 | 10000.00 | 3906.03 | 5869.21 | 1389.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -24900.00 | -47200.00 | -70500.00 | -58900.00 | -55300.00 | -79300.00 | -26400.00 | -9068.13 | -3831.68 | -4858.26 | -767.60 | -963.60 | -1995.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -18000.00 | 53100.00 | 59500.00 | 33400.00 | 88000.00 | 30900.00 | 3349.05 | 35500.00 | 197.21 | -1063.25 | 182.97 | -2960.42 | 602.44 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 474000.00 | 402300.00 | 395300.00 | 267200.00 | 311400.00 | 226700.00 | 115700.00 | 93200.00 | 79000.00 | 63200.00 | 52700.00 | 46600.00 | 38400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 5569.47 | 8621.24 | 14600.00 | 8566.22 | 6945.04 | 2346.52 | 444.24 | 512.63 | 451.98 | 231.53 | 199.79 | 271.73 | 90.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 11900.00 | 9879.14 | 16700.00 | 14900.00 | 12400.00 | 15800.00 | 1811.61 | 10500.00 | 457.01 | 543.30 | 407.58 | 462.65 | 185.76 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 491400.00 | 420800.00 | 426600.00 | 290700.00 | 330800.00 | 244900.00 | 117900.00 | 104200.00 | 79900.00 | 63900.00 | 53300.00 | 47300.00 | 38700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 314000.00 | 235000.00 | 287100.00 | 185200.00 | 192100.00 | 138400.00 | 69600.00 | 57900.00 | 44400.00 | 32000.00 | 30100.00 | 25700.00 | 24300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 114000.00 | 100400.00 | 101400.00 | 80300.00 | 62900.00 | 47700.00 | 26300.00 | 22900.00 | 17300.00 | 13000.00 | 10700.00 | 9516.02 | 7518.20 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 12900.00 | 9921.10 | 9223.14 | 10100.00 | 14700.00 | 11800.00 | 7889.07 | 5119.85 | 5440.84 | 4985.60 | 4803.38 | 3233.96 | 2914.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 15400.00 | 16400.00 | 27700.00 | 17800.00 | 24100.00 | 15300.00 | 8066.02 | 5533.20 | 4879.90 | 4017.04 | 3801.22 | 2944.59 | 2549.74 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 456200.00 | 361800.00 | 425500.00 | 293500.00 | 293700.00 | 213200.00 | 111800.00 | 91500.00 | 72000.00 | 53900.00 | 49400.00 | 41400.00 | 37300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 35200.00 | 59100.00 | 1169.03 | -2802.63 | 37100.00 | 31700.00 | 6096.18 | 12700.00 | 7824.90 | 10000.00 | 3906.03 | 5869.21 | 1389.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 2100.00 | -- | -- | -- | 273.43 | 252.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.61 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 4684.97 | -- | 6.82 | 7.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 5403.23 | 770.72 | 60.03 | 1229.50 | 1295.49 | 52.35 | 2.56 | 24.43 | 0.05 | 5.95 | 2.54 | 30.27 | 14.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 2068.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 5869.47 | 10100.00 | 12100.00 | 14900.00 | 1.17 | -- | 1060.00 | 620.00 | 500.00 | 70.00 | 180.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 12200.00 | 770.72 | 8005.25 | 11400.00 | 13600.00 | 15300.00 | 3.73 | 24.43 | 1060.05 | 625.95 | 502.54 | 110.88 | 194.78 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 100.00 | 9403.70 | -- | 2769.55 | 1346.00 | 1666.67 | 400.00 | -- | -- | 220.32 | 19.96 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 36800.00 | 47900.00 | 63800.00 | 61900.00 | 55100.00 | 42200.00 | 24800.00 | 8692.56 | 4891.72 | 5038.42 | 1049.82 | 1054.52 | 2190.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 222.27 | -- | -- | 2693.02 | 2564.26 | 32200.00 | -- | -- | -- | 445.79 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 5259.00 | 5619.00 | 8520.00 | 18900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 37100.00 | 48000.00 | 78500.00 | 70200.00 | 68900.00 | 94600.00 | 26400.00 | 9092.56 | 4891.72 | 5484.21 | 1270.14 | 1074.48 | 2190.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -24900.00 | -47200.00 | -70500.00 | -58900.00 | -55300.00 | -79300.00 | -26400.00 | -9068.13 | -3831.68 | -4858.26 | -767.60 | -963.60 | -1995.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 2171.40 | 102100.00 | 26.00 | 1722.20 | 69200.00 | 300.00 | 5328.86 | 32700.00 | -- | -- | -- | -- | 80.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 594.00 | 26.00 | -- | 340.00 | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 36700.00 | 88900.00 | 122900.00 | 97400.00 | 72700.00 | 37000.00 | -- | 471.30 | 1607.00 | 1238.12 | 2536.12 | 771.71 | 3182.02 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 48500.00 | 8654.32 | 46200.00 | 1284.99 | 11500.00 | 8948.80 | -- | 10000.00 | 265.57 | -- | -- | -- | 13.53 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 87500.00 | 199700.00 | 169200.00 | 100400.00 | 153400.00 | 46300.00 | 5328.86 | 43100.00 | 1872.57 | 1238.12 | 2536.12 | 771.71 | 3275.55 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 74400.00 | 91400.00 | 97000.00 | 56600.00 | 57500.00 | 10500.00 | -- | 2816.42 | 500.00 | 1380.00 | 1930.35 | 1990.00 | 2182.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 6004.26 | 5128.10 | 6053.30 | 5355.51 | 4928.55 | 2871.62 | 1018.01 | 1047.35 | 701.41 | 636.62 | 422.80 | 329.94 | 340.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 25100.00 | 50100.00 | 6572.87 | 5047.12 | 3006.76 | 2018.54 | 961.80 | 3779.58 | 473.95 | 284.75 | -- | 1412.19 | 150.38 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 105500.00 | 146600.00 | 109600.00 | 67000.00 | 65400.00 | 15300.00 | 1979.81 | 7643.36 | 1675.36 | 2301.37 | 2353.15 | 3732.13 | 2673.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -18000.00 | 53100.00 | 59500.00 | 33400.00 | 88000.00 | 30900.00 | 3349.05 | 35500.00 | 197.21 | -1063.25 | 182.97 | -2960.42 | 602.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 1329.20 | 691.53 | 1107.75 | -191.40 | -707.39 | -117.79 | -104.83 | -588.88 | 452.77 | 89.28 | -9.85 | -30.58 | 3.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -6385.67 | 65600.00 | -8638.08 | -28500.00 | 69000.00 | -16800.00 | -17100.00 | 38500.00 | 4643.21 | 4200.36 | 3311.55 | 1914.62 | -0.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 121200.00 | 55600.00 | 64300.00 | 92700.00 | 23700.00 | 40500.00 | 57600.00 | 19000.00 | 14400.00 | 10200.00 | 6865.35 | 4950.74 | 4951.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 114800.00 | 121200.00 | 55600.00 | 64300.00 | 92700.00 | 23700.00 | 40500.00 | 57600.00 | 19000.00 | 14400.00 | 10200.00 | 6865.35 | 4950.74 |