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研究报告
万里马（300591）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 7844.18 | 780.91 | -15100.00 | 7682.66 | -449.53 | 3040.21 | -8772.61 | -25900.00 | 6766.55 | 11200.00 | -1009.28 | 282.56 | 2141.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -1287.92 | -1661.68 | -9570.60 | -1316.68 | 6400.11 | -10000.00 | -6325.22 | -3564.07 | -218.41 | -756.74 | -352.17 | -1330.60 | -12800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -5579.80 | 4011.13 | 32900.00 | -9954.30 | -9697.48 | 9840.10 | 2681.15 | 32900.00 | -1394.32 | -6802.60 | -161.54 | 3981.28 | 11300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 78900.00 | 62000.00 | 41200.00 | 47300.00 | 45800.00 | 77200.00 | 68600.00 | 49500.00 | 70500.00 | 66200.00 | 41800.00 | 46600.00 | 51700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 6.22 | 14.99 | 19.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 3621.69 | 3669.03 | 6070.75 | 3798.59 | 3549.54 | 3330.54 | 4213.41 | 3177.38 | 2055.34 | 1969.96 | 1024.51 | 778.65 | 1906.87 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 82500.00 | 65700.00 | 47300.00 | 51200.00 | 49300.00 | 80600.00 | 72800.00 | 52700.00 | 72500.00 | 68200.00 | 42900.00 | 47400.00 | 53600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 53900.00 | 42600.00 | 36700.00 | 24200.00 | 28500.00 | 39800.00 | 50300.00 | 53600.00 | 42900.00 | 36100.00 | 26500.00 | 29700.00 | 30700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 9568.82 | 9361.18 | 8644.55 | 7771.84 | 9321.74 | 13800.00 | 15000.00 | 13200.00 | 10900.00 | 9518.20 | 7576.62 | 7052.07 | 5811.18 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 907.22 | 1019.44 | 1289.08 | 995.15 | 1878.75 | 4415.96 | 4989.82 | 3015.67 | 5208.57 | 5088.25 | 4036.26 | 4146.11 | 3193.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 10300.00 | 11900.00 | 15700.00 | 10500.00 | 10100.00 | 19500.00 | 11300.00 | 8865.32 | 6680.86 | 6261.79 | 5729.53 | 6179.26 | 11800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 74700.00 | 64900.00 | 62400.00 | 43500.00 | 49800.00 | 77500.00 | 81600.00 | 78700.00 | 65700.00 | 56900.00 | 43900.00 | 47100.00 | 51500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 7844.18 | 780.91 | -15100.00 | 7682.66 | -449.53 | 3040.21 | -8772.61 | -25900.00 | 6766.55 | 11200.00 | -1009.28 | 282.56 | 2141.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 2950.00 | 31800.00 | -- | 8000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 15.09 | 171.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 32.08 | 3.95 | -- | -- | 2.96 | 1.68 | 0.37 | -- | 0.08 | 0.20 | -- | 3.20 | 5.60 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 32.08 | 2969.03 | 32000.00 | -- | 8002.96 | 1.68 | 0.37 | -- | 0.08 | 0.20 | -- | 3.20 | 5.60 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 2950.00 | 31800.00 | -- | -- | 8000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 1320.00 | 1680.71 | 9751.69 | 1316.68 | 1602.85 | 2021.95 | 2000.75 | 3564.07 | 218.49 | 756.93 | 352.17 | 1333.80 | 12800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4324.84 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 1320.00 | 4630.71 | 41600.00 | 1316.68 | 1602.85 | 10000.00 | 6325.59 | 3564.07 | 218.49 | 756.94 | 352.17 | 1333.80 | 12800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -1287.92 | -1661.68 | -9570.60 | -1316.68 | 6400.11 | -10000.00 | -6325.22 | -3564.07 | -218.41 | -756.74 | -352.17 | -1330.60 | -12800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 613.29 | 41300.00 | -- | -- | -- | -- | 18400.00 | -- | -- | -- | -- | 8718.60 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 23800.00 | 23600.00 | 31800.00 | 29000.00 | 28500.00 | 35500.00 | 35700.00 | 34200.00 | 13100.00 | 8383.84 | 12600.00 | 15700.00 | 8280.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 4670.00 | -- | 29.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 23800.00 | 28900.00 | 73100.00 | 29000.00 | 28500.00 | 53500.00 | 35700.00 | 52600.00 | 13100.00 | 8383.84 | 12600.00 | 15700.00 | 17000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 27900.00 | 19000.00 | 38000.00 | 37000.00 | 34600.00 | 40700.00 | 31600.00 | 14200.00 | 13700.00 | 14200.00 | 11600.00 | 7474.96 | 5300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 1090.44 | 773.18 | 1442.00 | 1367.30 | 3607.43 | 2231.28 | 1404.22 | 2191.12 | 810.22 | 1033.78 | 1167.29 | 4242.76 | 396.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 404.91 | 5104.41 | 753.76 | 609.19 | -- | 774.10 | -- | 3311.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 29400.00 | 24900.00 | 40200.00 | 39000.00 | 38200.00 | 43700.00 | 33000.00 | 19700.00 | 14500.00 | 15200.00 | 12700.00 | 11700.00 | 5696.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -5579.80 | 4011.13 | 32900.00 | -9954.30 | -9697.48 | 9840.10 | 2681.15 | 32900.00 | -1394.32 | -6802.60 | -161.54 | 3981.28 | 11300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 3.12 | 0.42 | 3.90 | -13.12 | -33.04 | 14.41 | 24.41 | -36.59 | 46.92 | 39.17 | -14.34 | -3.93 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 979.58 | 3130.78 | 8241.25 | -3601.43 | -3779.93 | 2874.45 | -12400.00 | 3333.36 | 5200.73 | 3714.65 | -1537.33 | 2929.31 | 634.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 14700.00 | 11600.00 | 3348.54 | 6949.96 | 10700.00 | 7855.44 | 20200.00 | 16900.00 | 11700.00 | 7998.97 | 9536.30 | 6606.99 | 5972.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 15700.00 | 14700.00 | 11600.00 | 3348.54 | 6949.96 | 10700.00 | 7855.44 | 20200.00 | 16900.00 | 11700.00 | 7998.97 | 9536.30 | 6606.99 |