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研究报告
会畅科技（300578）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6061.93 | 5018.43 | 5987.04 | 8644.45 | 25600.00 | 10600.00 | 3990.26 | 2242.98 | 2361.84 | 3157.23 | 4348.42 | 3650.76 | 2847.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -961.84 | -1971.92 | -25500.00 | -9823.74 | -13600.00 | -31800.00 | -653.71 | -6888.51 | -331.52 | -487.35 | -150.79 | -2233.17 | -788.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5306.60 | -5925.65 | 6121.59 | 42200.00 | 2928.44 | 15900.00 | -1316.03 | 15500.00 | -4194.71 | -3137.40 | -4587.00 | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 52100.00 | 52000.00 | 69700.00 | 73300.00 | 89400.00 | 57800.00 | 26200.00 | 26700.00 | 26300.00 | 25700.00 | 24100.00 | 20400.00 | 15200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 869.77 | 1328.33 | 1379.77 | 4118.73 | 2903.64 | 1285.29 | -- | -- | -- | -- | 63.04 | 119.52 | 455.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1080.58 | 2313.61 | 832.48 | 1640.55 | 1324.88 | 831.09 | 710.45 | 345.27 | 624.96 | 247.13 | 524.19 | 752.46 | 477.60 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 54100.00 | 55600.00 | 71900.00 | 79000.00 | 93600.00 | 59900.00 | 26900.00 | 27000.00 | 27000.00 | 26000.00 | 24700.00 | 21300.00 | 16100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 31300.00 | 27700.00 | 36500.00 | 40100.00 | 44900.00 | 28200.00 | 12700.00 | 15700.00 | 14100.00 | 14500.00 | 13600.00 | 12300.00 | 8421.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 12900.00 | 16400.00 | 19500.00 | 18900.00 | 11600.00 | 9836.57 | 4777.71 | 5854.27 | 5597.25 | 4099.47 | 3268.45 | 2450.68 | 1583.65 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1422.16 | 1666.35 | 3162.82 | 4620.70 | 6003.48 | 4294.27 | 1406.59 | 936.97 | 1647.25 | 1558.37 | 804.37 | 697.73 | 1444.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2420.80 | 4878.44 | 6697.45 | 6730.36 | 5604.59 | 7017.06 | 4023.63 | 2300.16 | 3290.54 | 2637.81 | 2678.51 | 2193.25 | 1839.69 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 48000.00 | 50600.00 | 65900.00 | 70400.00 | 68100.00 | 49300.00 | 22900.00 | 24800.00 | 24600.00 | 22800.00 | 20300.00 | 17600.00 | 13300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6061.93 | 5018.43 | 5987.04 | 8644.45 | 25600.00 | 10600.00 | 3990.26 | 2242.98 | 2361.84 | 3157.23 | 4348.42 | 3650.76 | 2847.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 182600.00 | 12500.00 | 103800.00 | 74500.00 | 25500.00 | 36600.00 | 15900.00 | 31800.00 | 16800.00 | 12800.00 | 29800.00 | 39200.00 | 9500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 440.36 | 64.49 | 987.19 | 592.01 | 150.17 | 215.92 | 141.93 | 215.17 | 77.17 | 110.27 | 170.28 | 174.02 | 25.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2.90 | 1423.57 | 51.04 | 22.14 | 25.96 | 1.83 | 2.00 | 13.80 | 0.64 | 0.06 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 1198.38 | 3593.22 | 372.23 | 158.96 | 1070.00 | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 177.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 184400.00 | 17600.00 | 105200.00 | 75300.00 | 26700.00 | 37000.00 | 16100.00 | 32000.00 | 16900.00 | 12900.00 | 30000.00 | 39300.00 | 9525.54 |
| 投资支付的现金 |
-- | 184900.00 | 15000.00 | 106300.00 | 80700.00 | 35000.00 | 35300.00 | 16500.00 | 38300.00 | 16800.00 | 12800.00 | 29800.00 | 39200.00 | 9500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 499.39 | 4603.16 | 24300.00 | 3760.94 | 4745.37 | 4437.79 | 217.64 | 545.14 | 409.33 | 597.68 | 321.07 | 2407.19 | 813.73 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 129.68 | 644.52 | 644.52 | 29100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 185400.00 | 19600.00 | 130700.00 | 85100.00 | 40400.00 | 68800.00 | 16700.00 | 38900.00 | 17200.00 | 13400.00 | 30100.00 | 41600.00 | 10300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -961.84 | -1971.92 | -25500.00 | -9823.74 | -13600.00 | -31800.00 | -653.71 | -6888.51 | -331.52 | -487.35 | -150.79 | -2233.17 | -788.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1772.16 | 59800.00 | -- | 11700.00 | -- | 19100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 483.00 | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 4000.00 | 11000.00 | 5000.00 | 17400.00 | 8458.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 125.00 | 233.50 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 125.00 | 4233.50 | 12900.00 | 64800.00 | 17400.00 | 20100.00 | -- | 19100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 4000.00 | 8000.00 | 3000.00 | 17900.00 | 11500.00 | 1600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 69.74 | 202.17 | 236.80 | 2225.75 | 2522.02 | 1712.37 | 735.61 | 2880.00 | 4000.00 | 3000.00 | 4500.00 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | 47.66 | 98.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1361.87 | 1956.98 | 3513.77 | 2505.53 | 446.03 | 941.97 | 580.42 | 749.07 | 194.71 | 137.40 | 87.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 5431.60 | 10200.00 | 6750.57 | 22600.00 | 14500.00 | 4254.33 | 1316.03 | 3629.07 | 4194.71 | 3137.40 | 4587.00 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5306.60 | -5925.65 | 6121.59 | 42200.00 | 2928.44 | 15900.00 | -1316.03 | 15500.00 | -4194.71 | -3137.40 | -4587.00 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 114.28 | 3.41 | 43.72 | -35.98 | -199.65 | 71.19 | 97.99 | -97.65 | 212.78 | 94.98 | -2.04 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -92.23 | -2875.73 | -13300.00 | 41000.00 | 14600.00 | -5287.48 | 2118.52 | 10700.00 | -1951.62 | -372.54 | -391.42 | 1417.59 | 2058.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 53200.00 | 56100.00 | 69400.00 | 28400.00 | 13800.00 | 19100.00 | 16900.00 | 6219.69 | 8171.31 | 8543.85 | 8935.27 | 7517.68 | 5458.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 53100.00 | 53200.00 | 56100.00 | 69400.00 | 28400.00 | 13800.00 | 19100.00 | 16900.00 | 6219.69 | 8171.31 | 8543.85 | 8935.27 | 7517.68 |