中商官网
研究报告
天能重工（300569）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 46300.00 | -53100.00 | -11100.00 | -41900.00 | 37700.00 | -16600.00 | -29300.00 | 13100.00 | -2146.01 | 18100.00 | 16200.00 | 10000.00 | -7165.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -24300.00 | -37800.00 | -81900.00 | -27400.00 | -110000.00 | -13400.00 | -11200.00 | -49000.00 | -29700.00 | -11400.00 | -10300.00 | -3319.68 | -4170.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -37100.00 | 94600.00 | 138000.00 | 95000.00 | 58400.00 | 38300.00 | 57600.00 | -8361.90 | 83000.00 | -4450.49 | -4164.53 | -9435.01 | 8379.08 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 238700.00 | 213100.00 | 306200.00 | 266800.00 | 259700.00 | 184300.00 | 103500.00 | 71800.00 | 70300.00 | 94800.00 | 86500.00 | 72700.00 | 45900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1761.98 | 5268.64 | 6346.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6822.52 | 10300.00 | 11400.00 | 2861.15 | 4367.77 | 3295.30 | 1751.93 | 6031.30 | 1959.27 | 710.60 | 1256.00 | 490.67 | 2258.06 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 247200.00 | 228700.00 | 323900.00 | 269700.00 | 264100.00 | 187600.00 | 105300.00 | 77800.00 | 72200.00 | 95500.00 | 87800.00 | 73200.00 | 48200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 160800.00 | 236100.00 | 293800.00 | 269000.00 | 193400.00 | 182000.00 | 120400.00 | 48100.00 | 52600.00 | 61000.00 | 61500.00 | 56500.00 | 49100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 13100.00 | 12200.00 | 11700.00 | 11100.00 | 7708.03 | 6627.82 | 5906.22 | 4834.13 | 4265.83 | 4101.38 | 3598.41 | 2193.36 | 1331.04 |
| 支付的各项税费 |
-- | 12100.00 | 22600.00 | 16800.00 | 24900.00 | 17800.00 | 7682.17 | 3292.20 | 5362.72 | 14100.00 | 10400.00 | 4068.43 | 2083.54 | 2886.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
5249.02 | 14800.00 | 10900.00 | 12700.00 | 6493.75 | 7453.68 | 7884.29 | 5037.12 | 6495.96 | 3391.45 | 1921.71 | 2299.85 | 2304.80 | 2007.45 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 200900.00 | 281800.00 | 335000.00 | 311600.00 | 226300.00 | 204200.00 | 134600.00 | 64800.00 | 74400.00 | 77400.00 | 71500.00 | 63100.00 | 55300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 46300.00 | -53100.00 | -11100.00 | -41900.00 | 37700.00 | -16600.00 | -29300.00 | 13100.00 | -2146.01 | 18100.00 | 16200.00 | 10000.00 | -7165.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 289.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1621.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 17.89 | 43.23 | 49.51 | 519.85 | 2.42 | 1.01 | 4.10 | -- | 0.57 | 2.95 | 41.77 | 1.96 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 248.18 | 7581.98 | 29000.00 | 43100.00 | 18800.00 | 87700.00 | 72400.00 | 64400.00 | 47300.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 17.89 | 581.38 | 7631.49 | 29500.00 | 43100.00 | 18800.00 | 87700.00 | 74000.00 | 64400.00 | 47300.00 | 41.77 | 1.96 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 24300.00 | 38400.00 | 82200.00 | 55700.00 | 80300.00 | 21300.00 | 47900.00 | 43200.00 | 3115.55 | 3079.15 | 4115.24 | 3321.65 | 4170.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2496.10 | 10900.00 | 678.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
30000.00 | -- | -- | 7038.81 | 1281.50 | 70300.00 | 1.58 | 50300.00 | 79800.00 | 91000.00 | 55600.00 | 6200.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 24300.00 | 38400.00 | 89500.00 | 56900.00 | 153100.00 | 32200.00 | 98900.00 | 123000.00 | 94100.00 | 58700.00 | 10300.00 | 3321.65 | 4170.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -24300.00 | -37800.00 | -81900.00 | -27400.00 | -110000.00 | -13400.00 | -11200.00 | -49000.00 | -29700.00 | -11400.00 | -10300.00 | -3319.68 | -4170.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 150100.00 | 3749.12 | 104400.00 | 4948.65 | 5.00 | 1400.00 | 425.00 | 80700.00 | -- | -- | -- | 980.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 30.00 | -- | -- | 30.00 | 5.00 | 1400.00 | 425.00 | -- | -- | -- | -- | 980.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 119300.00 | 139000.00 | 222600.00 | 109900.00 | 177000.00 | 63000.00 | 87900.00 | -- | 4000.00 | 4000.00 | 21900.00 | 27500.00 | 21100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 35000.00 | 57900.00 | 87700.00 | 192200.00 | 54400.00 | 77600.00 | 26300.00 | 5282.29 | 11800.00 | 10100.00 | 18200.00 | 13800.00 | 5940.15 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 154300.00 | 347000.00 | 314100.00 | 406500.00 | 236400.00 | 140600.00 | 115600.00 | 5707.29 | 96500.00 | 14100.00 | 40200.00 | 41400.00 | 28000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 106300.00 | 158800.00 | 55400.00 | 120100.00 | 68000.00 | 63400.00 | 43000.00 | -- | 8000.00 | 6500.00 | 27800.00 | 27300.00 | 12900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 18000.00 | 17700.00 | 21200.00 | 17200.00 | 17100.00 | 6910.67 | 4198.98 | 2800.22 | 187.50 | 242.56 | 760.77 | 871.23 | 690.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2234.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 67000.00 | 75900.00 | 99600.00 | 174100.00 | 93000.00 | 32000.00 | 10700.00 | 11300.00 | 5292.62 | 11800.00 | 15700.00 | 22600.00 | 6039.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 191300.00 | 252400.00 | 176100.00 | 311500.00 | 178000.00 | 102300.00 | 57900.00 | 14100.00 | 13500.00 | 18600.00 | 44300.00 | 50800.00 | 19600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -37100.00 | 94600.00 | 138000.00 | 95000.00 | 58400.00 | 38300.00 | 57600.00 | -8361.90 | 83000.00 | -4450.49 | -4164.53 | -9435.01 | 8379.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 45.17 | -- | -0.07 | 1.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -15000.00 | 3663.63 | 45000.00 | 25700.00 | -13900.00 | 8327.90 | 17100.00 | -44300.00 | 51100.00 | 2249.50 | 1810.91 | -2709.30 | -2956.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 97100.00 | 93500.00 | 48500.00 | 22800.00 | 36600.00 | 28300.00 | 11200.00 | 55500.00 | 4368.88 | 2119.38 | 308.47 | 3017.77 | 5974.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 82200.00 | 97100.00 | 93500.00 | 48500.00 | 22800.00 | 36600.00 | 28300.00 | 11200.00 | 55500.00 | 4368.88 | 2119.38 | 308.47 | 3017.77 |