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研究报告
优博讯（300531）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -260.57 | 22600.00 | 10300.00 | 15100.00 | 12600.00 | 21000.00 | -2727.99 | 5881.64 | 3166.17 | 4690.97 | -1875.95 | 621.49 | 1313.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -1788.64 | -44800.00 | -31100.00 | -5091.34 | -20200.00 | -8688.32 | -4923.15 | 4669.27 | -13000.00 | -484.27 | -245.53 | 188.64 | 510.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -10200.00 | -5200.85 | 1341.41 | 6021.05 | 16300.00 | 5783.85 | 13400.00 | 1304.91 | 21000.00 | -41.43 | 899.91 | 88.32 | -685.79 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 141700.00 | 150300.00 | 155800.00 | 147100.00 | 120100.00 | 111500.00 | 87300.00 | 47000.00 | 36300.00 | 31300.00 | 19600.00 | 21700.00 | 18100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 5782.25 | 5723.73 | 4844.14 | 6901.34 | 5518.44 | 4172.20 | 5808.31 | 1808.39 | 1185.31 | 1087.04 | 896.47 | 853.06 | 681.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 3290.31 | 3802.44 | 6125.89 | 7147.84 | 13100.00 | 1809.59 | 2018.66 | 719.94 | 1446.75 | 1780.21 | 775.96 | 790.16 | 570.14 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 150800.00 | 159900.00 | 166800.00 | 161200.00 | 138700.00 | 117500.00 | 95200.00 | 49500.00 | 39000.00 | 34200.00 | 21300.00 | 23300.00 | 19300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 108700.00 | 97900.00 | 121900.00 | 108200.00 | 78100.00 | 70100.00 | 78000.00 | 28900.00 | 25400.00 | 21500.00 | 15500.00 | 15300.00 | 12000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 21500.00 | 20000.00 | 18500.00 | 18100.00 | 14900.00 | 9811.13 | 7938.06 | 6365.48 | 4322.38 | 3365.80 | 3168.97 | 2435.30 | 1695.19 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 6179.24 | 6357.42 | 4840.42 | 7692.20 | 7261.34 | 6189.71 | 5496.78 | 3295.91 | 2212.97 | 1973.19 | 1881.44 | 2060.16 | 1954.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 14600.00 | 13100.00 | 11100.00 | 12100.00 | 25800.00 | 10300.00 | 6455.81 | 5123.72 | 3810.14 | 2658.11 | 2565.98 | 2878.66 | 2360.96 |
| 经营活动现金流出小计 |
69700.00 | -- | 151000.00 | 137300.00 | 156400.00 | 146100.00 | 126100.00 | 96500.00 | 97900.00 | 43700.00 | 35800.00 | 29500.00 | 23100.00 | 22700.00 | 18000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -260.57 | 22600.00 | 10300.00 | 15100.00 | 12600.00 | 21000.00 | -2727.99 | 5881.64 | 3166.17 | 4690.97 | -1875.95 | 621.49 | 1313.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 83200.00 | 42900.00 | 85200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
140.36 | -- | 581.39 | 228.48 | 2642.47 | 1091.23 | 726.93 | 321.23 | 279.92 | 385.48 | 18.40 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 25.37 | 1.64 | 5.76 | 3.24 | 5.68 | 0.98 | 1.62 | 22.50 | 0.15 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 62900.00 | 137400.00 | 72300.00 | 110300.00 | 93800.00 | 39300.00 | 44700.00 | 46900.00 | 3177.66 | 100.00 | 480.37 | 615.00 | 2852.52 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 146800.00 | 180600.00 | 160200.00 | 111400.00 | 94500.00 | 39600.00 | 45000.00 | 47300.00 | 3196.20 | 106.00 | 480.37 | 615.00 | 2852.52 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 87100.00 | 57500.00 | 86200.00 | 2274.04 | 1080.00 | 1600.00 | 3662.60 | 2612.40 | -- | -- | -- | -- | 100.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1453.64 | -- | 4001.54 | 3074.09 | 4680.63 | 2671.00 | 2179.59 | 1019.77 | 1542.09 | 3541.55 | 638.48 | 530.27 | 725.83 | 318.36 | 141.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 16300.00 | 6014.60 | -- | 3408.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 57400.00 | 164800.00 | 100400.00 | 111500.00 | 95200.00 | 39700.00 | 44700.00 | 33100.00 | 15600.00 | 60.00 | 0.07 | 108.00 | 2100.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 148500.00 | 225400.00 | 191300.00 | 116500.00 | 114700.00 | 48300.00 | 50000.00 | 42700.00 | 16200.00 | 590.27 | 725.90 | 426.36 | 2342.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -1788.64 | -44800.00 | -31100.00 | -5091.34 | -20200.00 | -8688.32 | -4923.15 | 4669.27 | -13000.00 | -484.27 | -245.53 | 188.64 | 510.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 12400.00 | 14400.00 | -- | -- | -- | 24200.00 | -- | 100.00 | 40.00 | 1000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | 40.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 57600.00 | 46000.00 | 59500.00 | 28000.00 | 24000.00 | 22400.00 | 17500.00 | 5633.41 | 1250.00 | 2850.00 | 2500.00 | 700.00 | 500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 75.71 | -- | 0.00 | 3.09 | 2287.66 | 13.82 | 326.02 | 71.13 | 20.48 | -- | -- | -- | 787.26 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 57600.00 | 46000.00 | 59500.00 | 40400.00 | 40700.00 | 22400.00 | 17800.00 | 5704.54 | 25400.00 | 2850.00 | 2600.00 | 740.00 | 2287.26 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 58500.00 | 45200.00 | 44300.00 | 25300.00 | 22100.00 | 13000.00 | 2450.33 | 1250.00 | 2655.00 | 2620.00 | 575.00 | 610.00 | 90.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 2893.79 | 3068.58 | 3558.17 | 1604.17 | 2104.59 | 2062.38 | 1684.24 | 1266.22 | 87.07 | 212.12 | 1085.76 | 25.70 | 2687.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | 420.73 | 552.22 | 415.83 | -- | 671.30 | 710.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 6500.47 | 2935.27 | 10300.00 | 7526.85 | 188.44 | 1581.39 | 234.14 | 1883.41 | 1705.24 | 59.31 | 39.33 | 15.98 | 195.18 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 67800.00 | 51200.00 | 58200.00 | 34400.00 | 24400.00 | 16600.00 | 4368.71 | 4399.63 | 4447.32 | 2891.43 | 1700.09 | 651.68 | 2973.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -10200.00 | -5200.85 | 1341.41 | 6021.05 | 16300.00 | 5783.85 | 13400.00 | 1304.91 | 21000.00 | -41.43 | 899.91 | 88.32 | -685.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 81.17 | 1529.72 | 416.71 | -454.63 | -322.25 | 846.80 | 77.92 | -232.69 | 56.92 | 29.97 | -3.46 | -3.28 | 0.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -12200.00 | -25900.00 | -19000.00 | 15600.00 | 8294.92 | 18900.00 | 5834.42 | 11600.00 | 11200.00 | 4195.25 | -1225.03 | 895.17 | 1137.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 34100.00 | 59900.00 | 79000.00 | 63400.00 | 55100.00 | 36100.00 | 30300.00 | 18700.00 | 7507.36 | 3312.10 | 4537.14 | 3641.97 | 2504.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 21900.00 | 34100.00 | 59900.00 | 79000.00 | 63400.00 | 55100.00 | 36100.00 | 30300.00 | 18700.00 | 7507.36 | 3312.10 | 4537.14 | 3641.97 |