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研究报告
川金诺（300505）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 14300.00 | 2748.14 | 12200.00 | 15200.00 | 13900.00 | 12200.00 | 11300.00 | 9598.32 | 5155.05 | 6029.54 | 4339.82 | 6619.94 | 3182.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -38800.00 | -21200.00 | -26900.00 | -36100.00 | -33800.00 | -27900.00 | -18200.00 | -7719.17 | -17100.00 | -2238.42 | -6437.83 | -3529.01 | -6463.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -10500.00 | 63200.00 | 17900.00 | 6242.08 | 32600.00 | 31400.00 | 3937.90 | -1932.40 | 18300.00 | -2757.39 | 1113.64 | -710.98 | 1260.70 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 311700.00 | 247800.00 | 247000.00 | 156900.00 | 103600.00 | 115300.00 | 98500.00 | 77100.00 | 66400.00 | 54400.00 | 44500.00 | 48600.00 | 47700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 3987.29 | 3853.83 | 2926.76 | -- | -- | 110.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 7137.56 | 4409.31 | 2303.84 | 1513.20 | 3033.68 | 702.49 | 1206.00 | 829.76 | 1645.26 | 239.16 | 658.16 | 1437.29 | 494.79 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 318800.00 | 256200.00 | 253200.00 | 161400.00 | 106600.00 | 116000.00 | 99800.00 | 78000.00 | 68100.00 | 54600.00 | 45100.00 | 50100.00 | 48200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 271100.00 | 217300.00 | 209900.00 | 126900.00 | 79500.00 | 91800.00 | 77200.00 | 58700.00 | 54200.00 | 42600.00 | 34500.00 | 37500.00 | 37400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 22200.00 | 21600.00 | 19800.00 | 13300.00 | 10300.00 | 9217.29 | 8405.67 | 6974.04 | 5901.71 | 4875.29 | 4060.32 | 3856.91 | 3475.45 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 5504.17 | 5800.62 | 7341.12 | 1734.80 | 1874.71 | 1542.01 | 1410.75 | 1816.99 | 2261.69 | 635.07 | 1681.36 | 1571.02 | 3408.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 5793.22 | 8683.84 | 3973.10 | 4287.89 | 1003.25 | 1217.96 | 1498.58 | 878.08 | 543.61 | 474.89 | 585.37 | 483.51 | 684.51 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 304500.00 | 253400.00 | 241000.00 | 146200.00 | 92800.00 | 103800.00 | 88600.00 | 68400.00 | 62900.00 | 48600.00 | 40800.00 | 43400.00 | 45000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 14300.00 | 2748.14 | 12200.00 | 15200.00 | 13900.00 | 12200.00 | 11300.00 | 9598.32 | 5155.05 | 6029.54 | 4339.82 | 6619.94 | 3182.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 160.00 | -- | -- | -- | 17000.00 | 14000.00 | -- | -- | -- | 9000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 55.27 | 69.53 | -- | 0.30 | -- | -- | -- | 132.07 | 81.62 | -- | -- | -- | 45.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 0.20 | 37.24 | 9.61 | 2.53 | 0.20 | -- | -- | -- | 11.40 | 9.80 | 6.40 | 2.00 | 7.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 199.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 10200.00 | 12500.00 | 500.00 | 1150.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 10300.00 | 12900.00 | 509.61 | 1312.83 | 0.20 | -- | -- | 17100.00 | 14100.00 | 9.80 | 6.40 | 2.00 | 9052.75 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 772.38 | 4506.00 | -- | 160.00 | -- | -- | -- | 7000.00 | 24000.00 | -- | -- | -- | 9000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 7112.57 | 9288.68 | 27200.00 | 37200.00 | 33800.00 | 27900.00 | 18200.00 | 17900.00 | 7228.16 | 2248.22 | 6444.23 | 3531.01 | 4686.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 5292.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1830.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 41200.00 | 15000.00 | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 49100.00 | 34100.00 | 27400.00 | 37400.00 | 33800.00 | 27900.00 | 18200.00 | 24900.00 | 31200.00 | 2248.22 | 6444.23 | 3531.01 | 15500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -38800.00 | -21200.00 | -26900.00 | -36100.00 | -33800.00 | -27900.00 | -18200.00 | -7719.17 | -17100.00 | -2238.42 | -6437.83 | -3529.01 | -6463.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6905.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 69700.00 | -- | 2896.00 | 1000.00 | 14900.00 | -- | -- | 21400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2896.00 | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 52800.00 | 84500.00 | 41800.00 | 37200.00 | 39800.00 | 32200.00 | 6000.00 | -- | -- | 2000.00 | 4000.00 | -- | 6100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 2533.44 | -- | -- | 840.00 | 1403.67 | 129.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 55300.00 | 154200.00 | 41800.00 | 40900.00 | 42200.00 | 47200.00 | 6000.00 | -- | 21400.00 | 2000.00 | 4000.00 | 6905.00 | 6100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 60700.00 | 87200.00 | 17700.00 | 31800.00 | 5186.69 | 13000.00 | -- | -- | 2000.00 | 4000.00 | -- | 6100.00 | 4224.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 5163.29 | 3451.67 | 5723.29 | 2797.29 | 3205.72 | 2708.70 | 1977.10 | 1932.40 | 542.00 | 716.80 | 2845.50 | 1330.09 | 282.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 5.00 | 220.00 | 447.24 | 115.02 | 1193.68 | 70.00 | 85.00 | -- | 499.89 | 40.59 | 40.86 | 185.89 | 331.70 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 65800.00 | 90900.00 | 23800.00 | 34700.00 | 9586.09 | 15800.00 | 2062.10 | 1932.40 | 3041.89 | 4757.39 | 2886.36 | 7615.98 | 4839.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -10500.00 | 63200.00 | 17900.00 | 6242.08 | 32600.00 | 31400.00 | 3937.90 | -1932.40 | 18300.00 | -2757.39 | 1113.64 | -710.98 | 1260.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 459.50 | -161.73 | 131.87 | 35.28 | -85.84 | -37.04 | -241.02 | -417.31 | 372.17 | 1.11 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -34600.00 | 44600.00 | 3373.27 | -14600.00 | 12600.00 | 15700.00 | -3218.52 | -470.56 | 6708.94 | 1034.84 | -984.37 | 2379.95 | -2020.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 72500.00 | 27900.00 | 24500.00 | 39100.00 | 26500.00 | 10900.00 | 14100.00 | 14500.00 | 7837.75 | 6802.91 | 7787.28 | 5407.32 | 7427.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 37900.00 | 72500.00 | 27900.00 | 24500.00 | 39100.00 | 26500.00 | 10900.00 | 14100.00 | 14500.00 | 7837.75 | 6802.91 | 7787.28 | 5407.32 |