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研究报告
高澜股份（300499）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
7643.63 | -6823.73 | 4935.95 | -1699.21 | 1206.02 | -7154.93 | 5239.99 | 5305.78 | -3043.53 | -134.55 | 4163.18 | 7109.40 | 3007.66 | 5109.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6424.00 | -5411.99 | 10700.00 | -7154.83 | -5492.76 | -8231.09 | -5190.36 | -5619.25 | -10900.00 | -3496.28 | -6070.34 | -1544.43 | -3561.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
444.69 | -2851.28 | -20400.00 | 19000.00 | -10200.00 | 26600.00 | 7520.68 | 3479.06 | -1363.35 | 19500.00 | 3503.23 | 1705.89 | -1299.97 | 1280.05 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 54600.00 | 66900.00 | 158700.00 | 107800.00 | 73200.00 | 74000.00 | 64100.00 | 51200.00 | 49900.00 | 32200.00 | 32900.00 | 29500.00 | 19700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 370.81 | 378.19 | 517.03 | 732.49 | 523.55 | 568.00 | 826.28 | 981.47 | 880.62 | 757.65 | 317.37 | 290.65 | 220.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3390.57 | 1638.24 | 4751.11 | 3612.61 | 4573.44 | 1911.36 | 2151.32 | 4007.45 | 3699.15 | 876.43 | 1603.12 | 1073.20 | 3616.12 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 58400.00 | 68900.00 | 164000.00 | 112200.00 | 78300.00 | 76500.00 | 67000.00 | 56200.00 | 54400.00 | 33800.00 | 34800.00 | 30900.00 | 23600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 36800.00 | 40400.00 | 107000.00 | 68700.00 | 48300.00 | 45900.00 | 39800.00 | 39800.00 | 33700.00 | 17700.00 | 16300.00 | 16900.00 | 11000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 14000.00 | 12600.00 | 39500.00 | 24700.00 | 14800.00 | 10100.00 | 8301.07 | 7837.99 | 6336.81 | 4859.18 | 3671.08 | 3016.44 | 2412.05 |
| 支付的各项税费 |
2062.80 | 5108.39 | 5735.27 | 8439.68 | 7696.38 | 8031.92 | 5159.03 | 4457.32 | 3073.01 | 4908.15 | 2691.77 | 3130.16 | 4381.55 | 2357.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9301.60 | 5207.83 | 10800.00 | 9835.21 | 14400.00 | 10100.00 | 9190.22 | 8529.54 | 9637.55 | 4437.78 | 4639.36 | 3598.61 | 2704.38 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 65200.00 | 64000.00 | 165700.00 | 111000.00 | 85500.00 | 71300.00 | 61700.00 | 59300.00 | 54600.00 | 29700.00 | 27700.00 | 27800.00 | 18400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7643.63 | -6823.73 | 4935.95 | -1699.21 | 1206.02 | -7154.93 | 5239.99 | 5305.78 | -3043.53 | -134.55 | 4163.18 | 7109.40 | 3007.66 | 5109.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 3549.88 | -- | -- | 80.00 | -- | 1500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 102.61 | -- | -- | 41.38 | 21.75 | 34.82 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 93.96 | 15.73 | 96.68 | 35.49 | 37.19 | 3.05 | 30.51 | 11.26 | -- | 0.08 | -- | 0.10 | 3.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 30600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 110.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 3857.32 | 15.73 | 30700.00 | 156.87 | 58.94 | 1537.86 | 30.51 | 11.26 | -- | 0.08 | -- | 50.52 | 3.25 |
| 投资支付的现金 |
-- | 5000.00 | 3030.00 | 10000.00 | 873.13 | -- | -- | 80.00 | -- | 1500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 5281.32 | 2397.72 | 9956.48 | 6438.57 | 5551.70 | 3134.20 | 5140.87 | 5630.52 | 9448.57 | 3496.36 | 6070.34 | 1544.95 | 3564.56 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 6634.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 10300.00 | 5427.72 | 20000.00 | 7311.70 | 5551.70 | 9768.96 | 5220.87 | 5630.52 | 10900.00 | 3496.36 | 6070.34 | 1594.95 | 3564.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6424.00 | -5411.99 | 10700.00 | -7154.83 | -5492.76 | -8231.09 | -5190.36 | -5619.25 | -10900.00 | -3496.28 | -6070.34 | -1544.43 | -3561.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 15000.00 | 451.00 | -- | -- | 2585.71 | -- | 24100.00 | -- | 33.36 | 31.76 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 15000.00 | 451.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.36 | 31.76 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 117.20 | -- | 24500.00 | 16200.00 | 59600.00 | 19500.00 | 16100.00 | 13200.00 | 7640.70 | 10000.00 | 5000.00 | 3000.00 | 4000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 665.29 | 3278.59 | 3348.78 | 3452.32 | 4524.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 117.20 | -- | 40100.00 | 19900.00 | 62900.00 | 23000.00 | 23200.00 | 13200.00 | 31800.00 | 10000.00 | 5033.36 | 3031.76 | 4000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2532.16 | 15600.00 | 13900.00 | 25400.00 | 19400.00 | 10600.00 | 19300.00 | 12900.00 | 9740.70 | 6000.00 | 3000.00 | 4000.00 | 2500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 88.32 | 4132.83 | 971.42 | 1210.15 | 2456.31 | 1771.83 | 422.52 | 1663.35 | 1582.75 | 431.00 | 212.47 | 213.73 | 141.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 348.00 | 667.25 | 6207.24 | 3581.20 | 14500.00 | 3064.81 | 12.80 | -- | 929.14 | 65.77 | 115.00 | 118.00 | 78.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2968.48 | 20400.00 | 21100.00 | 30200.00 | 36400.00 | 15400.00 | 19800.00 | 14600.00 | 12300.00 | 6496.77 | 3327.47 | 4331.73 | 2719.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
444.69 | -2851.28 | -20400.00 | 19000.00 | -10200.00 | 26600.00 | 7520.68 | 3479.06 | -1363.35 | 19500.00 | 3503.23 | 1705.89 | -1299.97 | 1280.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -19.38 | 40.48 | 43.11 | -101.20 | -5.69 | 1.62 | 11.31 | 51.27 | 198.73 | 29.48 | -25.20 | 13.31 | 3.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -16100.00 | -20800.00 | 28100.00 | -16300.00 | 13900.00 | 4531.20 | 3605.80 | -9974.87 | 8653.25 | 4199.61 | 2719.75 | 176.56 | 2832.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 26300.00 | 47100.00 | 18900.00 | 35200.00 | 21300.00 | 16800.00 | 13200.00 | 23100.00 | 14500.00 | 10300.00 | 7565.02 | 7388.46 | 4556.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 10100.00 | 26300.00 | 47100.00 | 18900.00 | 35200.00 | 21300.00 | 16800.00 | 13200.00 | 23100.00 | 14500.00 | 10300.00 | 7565.02 | 7388.46 |