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研究报告
中密控股（300470）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 32200.00 | 31300.00 | 26700.00 | 26500.00 | 18800.00 | 12200.00 | 5255.46 | 7220.27 | 6996.15 | 2528.61 | 3853.53 | 3525.12 | 3245.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 3234.52 | -16000.00 | -24900.00 | -56800.00 | -15400.00 | -232.49 | -25700.00 | -244.63 | -13200.00 | -4930.41 | -533.17 | -1641.27 | -3421.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -19800.00 | -17900.00 | -19500.00 | -3582.21 | 29100.00 | 409.30 | 10700.00 | -17600.00 | 14200.00 | 36200.00 | 1663.67 | -3884.58 | -517.35 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 116600.00 | 107300.00 | 95000.00 | 86300.00 | 63600.00 | 57800.00 | 47800.00 | 33100.00 | 25000.00 | 20400.00 | 23900.00 | 22600.00 | 20500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 0.92 | 0.62 | 332.68 | -- | -- | 2.97 | 0.54 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
514.58 | -- | 1624.42 | 1437.35 | 1661.47 | 1684.50 | 1056.72 | 1443.43 | 1389.90 | 1652.43 | 1957.18 | 1824.99 | 715.55 | 945.06 | 687.19 |
| 经营活动现金流入小计 |
29200.00 | -- | 118200.00 | 108700.00 | 96900.00 | 88000.00 | 64700.00 | 59300.00 | 49200.00 | 34700.00 | 26900.00 | 22200.00 | 24600.00 | 23600.00 | 21200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 28800.00 | 27200.00 | 22800.00 | 16800.00 | 10500.00 | 12300.00 | 11500.00 | 4451.93 | 2417.15 | 2441.43 | 2700.00 | 3152.18 | 2660.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 33300.00 | 29400.00 | 26200.00 | 23200.00 | 16900.00 | 18100.00 | 16200.00 | 11400.00 | 8570.46 | 8497.66 | 9410.50 | 8231.53 | 7058.41 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 15000.00 | 13400.00 | 14300.00 | 13400.00 | 11700.00 | 10500.00 | 9500.66 | 7555.35 | 5621.52 | 5553.22 | 5778.46 | 5735.47 | 4968.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 8889.90 | 7532.71 | 6899.77 | 8085.84 | 6925.00 | 6120.83 | 6727.20 | 4113.11 | 3315.26 | 3185.45 | 2846.07 | 2939.77 | 3287.15 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 85900.00 | 77500.00 | 70200.00 | 61500.00 | 45900.00 | 47000.00 | 44000.00 | 27500.00 | 19900.00 | 19700.00 | 20700.00 | 20100.00 | 18000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 32200.00 | 31300.00 | 26700.00 | 26500.00 | 18800.00 | 12200.00 | 5255.46 | 7220.27 | 6996.15 | 2528.61 | 3853.53 | 3525.12 | 3245.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 204000.00 | 245500.00 | 188800.00 | 170800.00 | 122000.00 | -- | 2650.00 | 3300.00 | 4500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 2101.05 | 2352.64 | 1908.57 | 1806.50 | 1230.98 | -- | 33.64 | 45.38 | 95.49 | 47.66 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 77.40 | 96.40 | 8.15 | 59.56 | 11.56 | 1324.57 | 153.08 | 0.64 | 12.21 | 0.10 | 0.56 | 0.25 | 0.41 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.35 | -- | -- | 400.00 | 100.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 206200.00 | 247900.00 | 190800.00 | 172700.00 | 123200.00 | 1324.57 | 2836.72 | 3573.37 | 4607.70 | 47.75 | 400.56 | 100.25 | 0.41 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 191000.00 | 256800.00 | 209600.00 | 205600.00 | 135500.00 | 490.00 | 1510.00 | 2950.00 | 1700.00 | 4500.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 5971.54 | 7150.56 | 6038.85 | 3544.86 | 1637.04 | 1067.06 | 1639.14 | 868.00 | 556.95 | 478.16 | 933.73 | 1741.52 | 3421.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 6000.79 | -- | -- | 20400.00 | 1500.00 | -- | 25400.00 | -- | 12500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 202900.00 | 264000.00 | 215600.00 | 229500.00 | 138600.00 | 1557.06 | 28500.00 | 3818.00 | 17800.00 | 4978.16 | 933.73 | 1741.52 | 3421.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 3234.52 | -16000.00 | -24900.00 | -56800.00 | -15400.00 | -232.49 | -25700.00 | -244.63 | -13200.00 | -4930.41 | -533.17 | -1641.27 | -3421.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 7203.70 | -- | -- | -- | 44900.00 | 6300.62 | -- | -- | 400.00 | 41600.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 1500.00 | 1266.14 | 1308.92 | 1437.58 | 2282.63 | 16000.00 | 1000.00 | -- | -- | 3000.00 | -- | 3100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 437.30 | -- | -- | -- | 2950.00 | -- | -- | 48.00 | 15000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 7640.99 | 1500.00 | 1266.14 | 1308.92 | 49200.00 | 8583.24 | 16000.00 | 1048.00 | 15400.00 | 41600.00 | 3000.00 | -- | 3100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 1500.00 | 1197.43 | 1136.98 | 1589.17 | 13800.00 | 4500.31 | 1539.50 | 200.00 | -- | 3000.00 | -- | 3100.00 | 3100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 18100.00 | 18200.00 | 9236.18 | 3262.09 | 3060.83 | 3641.98 | 3194.30 | 2707.50 | 1185.07 | 1793.60 | 1336.33 | 784.58 | 517.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 7834.07 | 40.51 | 10400.00 | 39.86 | 3238.95 | 31.65 | 599.00 | 15700.00 | 21.65 | 620.19 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 27400.00 | 19400.00 | 20800.00 | 4891.12 | 20100.00 | 8173.94 | 5332.80 | 18600.00 | 1206.72 | 5413.79 | 1336.33 | 3884.58 | 3617.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -19800.00 | -17900.00 | -19500.00 | -3582.21 | 29100.00 | 409.30 | 10700.00 | -17600.00 | 14200.00 | 36200.00 | 1663.67 | -3884.58 | -517.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -105.59 | 71.92 | 129.42 | -46.36 | -44.04 | 21.56 | -9.46 | 8.20 | 9.22 | 6.28 | 0.10 | -7.22 | -0.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 15600.00 | -2620.70 | -17600.00 | -34000.00 | 32500.00 | 12400.00 | -9747.42 | -10600.00 | 8009.40 | 33800.00 | 4984.13 | -2007.95 | -694.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 19700.00 | 22300.00 | 39900.00 | 73900.00 | 41400.00 | 29000.00 | 38700.00 | 49300.00 | 41300.00 | 7478.97 | 2494.85 | 4502.80 | 5196.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 35300.00 | 19700.00 | 22300.00 | 39900.00 | 73900.00 | 41400.00 | 29000.00 | 38700.00 | 49300.00 | 41300.00 | 7478.97 | 2494.85 | 4502.80 |