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研究报告
三鑫医疗（300453）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 39000.00 | 34000.00 | 40200.00 | 33000.00 | 27300.00 | 16700.00 | 5888.68 | 6338.30 | 6130.34 | 6288.02 | 6829.15 | 3000.56 | 4126.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -18600.00 | -41900.00 | -37600.00 | -6370.21 | -23500.00 | -17300.00 | -15300.00 | -3527.11 | -14800.00 | -7558.11 | -4732.30 | -5125.67 | -4525.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -12400.00 | -918.42 | 3542.97 | -13400.00 | -5094.05 | 2866.79 | 8890.07 | -1317.20 | -1587.20 | 15800.00 | -1142.07 | 216.84 | 1701.13 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 164900.00 | 145300.00 | 147600.00 | 124400.00 | 104100.00 | 76100.00 | 57300.00 | 42400.00 | 34200.00 | 31600.00 | 30100.00 | 26800.00 | 26100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | 244.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.61 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 7673.16 | 3517.87 | 4204.06 | 3559.05 | 4139.09 | 1653.86 | 1716.06 | 434.38 | 372.40 | 1028.84 | 684.07 | 380.28 | 659.28 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 172600.00 | 148800.00 | 152000.00 | 127900.00 | 108200.00 | 77800.00 | 59000.00 | 42900.00 | 34600.00 | 32600.00 | 30800.00 | 27200.00 | 26800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 89100.00 | 70300.00 | 73300.00 | 54900.00 | 52800.00 | 35400.00 | 32500.00 | 21600.00 | 15200.00 | 13800.00 | 12600.00 | 12900.00 | 11700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 25200.00 | 23700.00 | 22100.00 | 18600.00 | 14400.00 | 13500.00 | 10900.00 | 8019.73 | 7323.50 | 6961.68 | 6673.46 | 6431.66 | 6055.43 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 7373.45 | 6581.65 | 6317.43 | 7944.69 | 5067.81 | 2315.60 | 2800.30 | 1945.86 | 2050.93 | 2309.17 | 1990.88 | 2208.80 | 1796.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 12000.00 | 14100.00 | 10000.00 | 13500.00 | 8568.98 | 9845.76 | 6965.86 | 5004.11 | 3877.59 | 3214.38 | 2771.36 | 2651.85 | 3089.22 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 133600.00 | 114800.00 | 111800.00 | 95000.00 | 80900.00 | 61100.00 | 53100.00 | 36500.00 | 28500.00 | 26300.00 | 24000.00 | 24200.00 | 22600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 39000.00 | 34000.00 | 40200.00 | 33000.00 | 27300.00 | 16700.00 | 5888.68 | 6338.30 | 6130.34 | 6288.02 | 6829.15 | 3000.56 | 4126.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 41600.00 | 36700.00 | 19600.00 | 45300.00 | 79700.00 | 33900.00 | 39400.00 | 17400.00 | 17300.00 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 850.12 | 633.76 | 356.67 | 116.75 | 164.00 | 61.94 | 65.33 | 302.96 | 67.44 | 1.60 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 139.23 | 49.90 | 2.26 | 6.03 | 4.21 | 1.20 | 16.54 | 3.63 | 841.64 | 1.54 | 3.51 | 3.20 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 82.30 | 81.65 | 81.65 | 129.07 | 156.08 | 90.68 | 17.41 | 70.00 | 16.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 42600.00 | 37500.00 | 20000.00 | 45500.00 | 80000.00 | 34100.00 | 39600.00 | 17700.00 | 18200.00 | 519.14 | 3.51 | 3.20 | -- |
| 投资支付的现金 |
39200.00 | -- | 39500.00 | 50700.00 | 36500.00 | 34400.00 | 93700.00 | 34500.00 | 41500.00 | 11900.00 | 21900.00 | 1374.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 21800.00 | 28700.00 | 21100.00 | 17500.00 | 9813.07 | 12300.00 | 13200.00 | 8911.24 | 11200.00 | 6703.24 | 4735.81 | 5128.87 | 4525.56 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4628.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.88 | -- | 146.89 | 458.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 61300.00 | 79500.00 | 57600.00 | 51800.00 | 103600.00 | 51400.00 | 54900.00 | 21300.00 | 33100.00 | 8077.24 | 4735.81 | 5128.87 | 4525.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -18600.00 | -41900.00 | -37600.00 | -6370.21 | -23500.00 | -17300.00 | -15300.00 | -3527.11 | -14800.00 | -7558.11 | -4732.30 | -5125.67 | -4525.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 4123.23 | 1419.07 | 2102.04 | -- | -- | 791.00 | 2408.58 | 270.00 | -- | 25600.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 25.00 | -- | -- | -- | -- | 225.00 | 180.00 | 270.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 19000.00 | 20600.00 | 39200.00 | 10200.00 | 15100.00 | 15100.00 | 8241.68 | -- | -- | 3200.00 | 13000.00 | 9797.08 | 10200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 12300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.75 | 296.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 23100.00 | 34300.00 | 41300.00 | 10200.00 | 15100.00 | 15900.00 | 10700.00 | 270.00 | 0.00 | 28800.00 | 13000.00 | 10000.00 | 10500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 15500.00 | 13100.00 | 30400.00 | 17700.00 | 17100.00 | 10700.00 | -- | 1587.20 | 0.00 | 10500.00 | 13100.00 | 9365.08 | 7733.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 15600.00 | 7252.49 | 7140.99 | 5683.35 | 3095.87 | 2265.63 | 1760.18 | -- | 1587.20 | 156.57 | 1069.07 | 396.91 | 912.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 2365.00 | 853.09 | 914.90 | 285.52 | 294.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 4452.91 | 14900.00 | 232.09 | 215.18 | -- | -- | -- | -- | -- | 2327.18 | 23.00 | 31.00 | 172.50 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 35500.00 | 35200.00 | 37800.00 | 23600.00 | 20200.00 | 13000.00 | 1760.18 | 1587.20 | 1587.20 | 13000.00 | 14200.00 | 9792.98 | 8817.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -12400.00 | -918.42 | 3542.97 | -13400.00 | -5094.05 | 2866.79 | 8890.07 | -1317.20 | -1587.20 | 15800.00 | -1142.07 | 216.84 | 1701.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 295.67 | 75.92 | 157.47 | -177.60 | 82.13 | -24.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 8255.06 | -8804.29 | 6353.46 | 13000.00 | -1226.04 | 2263.93 | -509.01 | 1493.99 | -10300.00 | 14500.00 | 954.79 | -1908.26 | 1302.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 19700.00 | 28500.00 | 22200.00 | 9196.06 | 10400.00 | 8158.17 | 8667.19 | 7173.20 | 17500.00 | 2958.06 | 2003.27 | 3911.53 | 2609.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 28000.00 | 19700.00 | 28500.00 | 22200.00 | 9196.06 | 10400.00 | 8158.17 | 8667.19 | 7173.20 | 17500.00 | 2958.06 | 2003.27 | 3911.53 |