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研究报告
正业科技（300410）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
4692.85 | -- | -1839.76 | -7529.98 | 57.16 | 10700.00 | 4065.82 | -6861.95 | 21700.00 | -216.58 | 5144.43 | -3453.42 | -153.11 | 969.06 | 2174.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-450.96 | -- | -5166.59 | -4727.00 | -4170.61 | 4519.34 | 15000.00 | -19900.00 | -21200.00 | -27700.00 | -33200.00 | -14700.00 | -827.41 | -409.32 | -961.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3734.39 | -- | -1076.66 | 13500.00 | 8777.46 | -22400.00 | -18600.00 | 19500.00 | -44.80 | 34900.00 | 26700.00 | 14600.00 | 13400.00 | -1564.95 | -6.39 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
26800.00 | -- | 75000.00 | 75800.00 | 95200.00 | 113400.00 | 116700.00 | 97600.00 | 119800.00 | 124200.00 | 59500.00 | 24000.00 | 25400.00 | 22200.00 | 24200.00 |
| 收到的税费与返还 |
399.31 | -- | 767.00 | 1176.67 | 1061.93 | 751.70 | 1405.25 | 2473.69 | 910.89 | 606.21 | -- | -- | -- | 66.40 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 8867.63 | 18200.00 | 3763.83 | 5774.77 | 6076.68 | 3428.49 | 5909.01 | 3446.25 | 687.01 | 629.48 | 109.63 | 528.09 | 1300.72 |
| 经营活动现金流入小计 |
27600.00 | -- | 84600.00 | 95200.00 | 100100.00 | 119900.00 | 124200.00 | 103500.00 | 126600.00 | 128200.00 | 60200.00 | 24700.00 | 25500.00 | 22800.00 | 25500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
13100.00 | -- | 42100.00 | 52600.00 | 60100.00 | 61800.00 | 77800.00 | 64500.00 | 57100.00 | 91300.00 | 34900.00 | 17300.00 | 16100.00 | 13400.00 | 15400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5234.12 | -- | 23700.00 | 24300.00 | 25200.00 | 25600.00 | 24300.00 | 25300.00 | 26100.00 | 19700.00 | 9586.97 | 5935.85 | 4732.05 | 4271.81 | 3832.64 |
| 支付的各项税费 |
2335.78 | -- | 4574.97 | 6178.78 | 4958.71 | 6146.74 | 5159.26 | 5713.65 | 11700.00 | 10200.00 | 4938.50 | 2304.02 | 2786.25 | 2594.58 | 2582.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
2222.65 | -- | 16100.00 | 19600.00 | 9804.69 | 15700.00 | 13000.00 | 14900.00 | 10100.00 | 7226.97 | 5559.68 | 2554.00 | 2062.64 | 1579.37 | 1487.07 |
| 经营活动现金流出小计 |
22900.00 | -- | 86500.00 | 102800.00 | 100000.00 | 109200.00 | 120100.00 | 110400.00 | 104900.00 | 128400.00 | 55000.00 | 28100.00 | 25700.00 | 21800.00 | 23400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4692.85 | -- | -1839.76 | -7529.98 | 57.16 | 10700.00 | 4065.82 | -6861.95 | 21700.00 | -216.58 | 5144.43 | -3453.42 | -153.11 | 969.06 | 2174.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.30 | 13.24 | -- | 21.04 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
24.22 | -- | 10700.00 | 106.89 | 24.55 | 3717.43 | 16600.00 | 326.26 | 505.47 | 77.31 | 1.50 | 15.17 | 7.94 | 13.92 | 20.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 42.67 | 22.00 | -- | 79.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 277.46 | 200.00 | 2397.86 | -- | -- | -- | 752.71 | 648.06 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
24.21 | -- | 10800.00 | 406.35 | 224.55 | 6194.48 | 16600.00 | 1388.55 | 5318.71 | 830.03 | 670.60 | 15.17 | 7.94 | 13.92 | 20.69 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 102.00 | -- | -- | 2807.33 | 6089.68 | -- | 5762.40 | 5997.60 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
475.17 | -- | 15900.00 | 5133.34 | 3115.01 | 1075.14 | 1631.47 | 15400.00 | 17100.00 | 11100.00 | 1895.61 | 7561.76 | 835.36 | 423.24 | 982.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3271.06 | 17400.00 | 26200.00 | 1143.09 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1178.15 | 600.00 | -- | 3016.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
475.17 | -- | 15900.00 | 5133.34 | 4395.16 | 1675.14 | 1631.47 | 21200.00 | 26500.00 | 28500.00 | 33900.00 | 14700.00 | 835.36 | 423.24 | 982.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-450.96 | -- | -5166.59 | -4727.00 | -4170.61 | 4519.34 | 15000.00 | -19900.00 | -21200.00 | -27700.00 | -33200.00 | -14700.00 | -827.41 | -409.32 | -961.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
200.00 | -- | 20.00 | 1175.01 | 550.00 | -- | -- | 10900.00 | -- | 24000.00 | 30700.00 | 11700.00 | 13900.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
200.00 | -- | 20.00 | 1175.01 | 550.00 | -- | -- | 36.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
8666.00 | -- | 44800.00 | 53400.00 | 40900.00 | 22300.00 | 36500.00 | 41900.00 | 51300.00 | 25300.00 | 6443.60 | 7201.99 | 3576.65 | 1832.75 | 1735.54 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
835.00 | -- | 17000.00 | 7183.30 | 4313.16 | 5471.78 | 6474.98 | 33100.00 | 10900.00 | 3509.63 | 858.20 | 452.19 | 459.12 | 293.81 | 135.15 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9701.00 | -- | 61800.00 | 61800.00 | 45800.00 | 27800.00 | 42900.00 | 85900.00 | 62200.00 | 52800.00 | 38000.00 | 19300.00 | 18000.00 | 2126.56 | 1870.69 |
| 偿还债务支付的现金 |
5562.61 | -- | 46300.00 | 42600.00 | 28100.00 | 30100.00 | 47000.00 | 40500.00 | 36200.00 | 10900.00 | 8353.31 | 3486.68 | 3429.41 | 2954.25 | 1273.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
314.51 | -- | 1889.82 | 1756.02 | 1366.76 | 940.20 | 1897.77 | 9175.72 | 3392.40 | 2174.11 | 937.96 | 550.76 | 605.09 | 195.13 | 229.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
89.49 | -- | 14700.00 | 3907.99 | 7568.73 | 19200.00 | 12600.00 | 16700.00 | 22600.00 | 4832.71 | 2019.73 | 702.39 | 530.17 | 542.14 | 373.81 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 62900.00 | 48300.00 | 37000.00 | 50200.00 | 61600.00 | 66400.00 | 62200.00 | 17900.00 | 11300.00 | 4739.84 | 4564.67 | 3691.52 | 1877.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3734.39 | -- | -1076.66 | 13500.00 | 8777.46 | -22400.00 | -18600.00 | 19500.00 | -44.80 | 34900.00 | 26700.00 | 14600.00 | 13400.00 | -1564.95 | -6.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 11.37 | 4.74 | 14.96 | 2.10 | -7.89 | 44.14 | 95.93 | -30.39 | 29.19 | 0.46 | -0.17 | -0.80 | -0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
7976.28 | -- | -8071.64 | 1222.60 | 4678.97 | -7209.32 | 398.13 | -7161.75 | 569.29 | 6947.84 | -1381.12 | -3539.00 | 12400.00 | -1006.01 | 1205.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
12200.00 | -- | 11200.00 | 10000.00 | 5332.45 | 12500.00 | 12100.00 | 19300.00 | 18700.00 | 11800.00 | 13200.00 | 16700.00 | 4282.98 | 5288.99 | 4083.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
20100.00 | -- | 3162.38 | 11200.00 | 10000.00 | 5332.45 | 12500.00 | 12100.00 | 19300.00 | 18700.00 | 11800.00 | 13200.00 | 16700.00 | 4282.98 | 5288.99 |