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研究报告
宝色股份（300402）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 30300.00 | 2346.83 | 4566.48 | 3206.23 | 5496.15 | 1288.84 | -731.01 | 3629.39 | -6645.38 | 5564.77 | 7700.27 | 577.08 | -121.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -577.52 | -1090.57 | -342.47 | -721.76 | -775.02 | -1183.70 | -4571.16 | 4867.93 | -2234.03 | -14000.00 | -3786.91 | -236.85 | -1311.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -21800.00 | 56800.00 | -3250.56 | 2455.88 | -1816.31 | -980.26 | 7113.13 | -10900.00 | 1238.72 | -5080.68 | 16000.00 | 471.30 | 3513.50 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 78600.00 | 123600.00 | 92500.00 | 71900.00 | 53100.00 | 74700.00 | 48200.00 | 26500.00 | 24300.00 | 40200.00 | 44400.00 | 32700.00 | 46300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 476.22 | 1376.60 | 1094.10 | 156.79 | 319.97 | 0.01 | 430.94 | 990.94 | 113.60 | 1782.05 | 222.83 | 66.61 | 164.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5990.37 | 3246.66 | 2459.21 | 2546.97 | 3277.77 | 2086.20 | 3619.05 | 5659.93 | 4788.02 | 5830.23 | 5831.85 | 3538.24 | 2708.48 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 85100.00 | 128200.00 | 96000.00 | 74600.00 | 56700.00 | 76800.00 | 52200.00 | 33100.00 | 29200.00 | 47800.00 | 50400.00 | 36300.00 | 49200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 26300.00 | 100700.00 | 69900.00 | 52400.00 | 34400.00 | 63000.00 | 39600.00 | 16500.00 | 20100.00 | 21400.00 | 24100.00 | 15800.00 | 32400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 14300.00 | 13800.00 | 12400.00 | 11400.00 | 9133.53 | 8794.00 | 8144.67 | 7066.44 | 9139.33 | 9345.24 | 8348.06 | 8813.32 | 7514.58 |
| 支付的各项税费 |
-- | 7927.53 | 5906.80 | 5192.49 | 2915.84 | 4491.14 | 724.42 | 533.27 | 913.12 | 2864.08 | 4497.04 | 5310.44 | 6619.69 | 4431.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6230.51 | 5361.20 | 3956.58 | 4598.14 | 3212.73 | 2981.98 | 4673.26 | 5006.58 | 3788.83 | 6968.23 | 4925.45 | 4522.18 | 4968.21 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 54800.00 | 125800.00 | 91500.00 | 71400.00 | 51200.00 | 75500.00 | 53000.00 | 29500.00 | 35900.00 | 42200.00 | 42700.00 | 35700.00 | 49300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 30300.00 | 2346.83 | 4566.48 | 3206.23 | 5496.15 | 1288.84 | -731.01 | 3629.39 | -6645.38 | 5564.77 | 7700.27 | 577.08 | -121.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2.50 | -- | -- | -- | -- | 3.20 | -- | 3855.11 | -- | 30.90 | -- | 0.10 | 2.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2.50 | -- | -- | -- | -- | 3.20 | -- | 6855.11 | -- | 30.90 | -- | 0.10 | 2.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 580.02 | 1090.57 | 342.47 | 721.76 | 775.02 | 1186.90 | 4571.16 | 1987.17 | 1993.20 | 14100.00 | 3786.91 | 236.95 | 1314.37 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 240.83 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 580.02 | 1090.57 | 342.47 | 721.76 | 775.02 | 1186.90 | 4571.16 | 1987.17 | 2234.03 | 14100.00 | 3786.91 | 236.95 | 1314.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -577.52 | -1090.57 | -342.47 | -721.76 | -775.02 | -1183.70 | -4571.16 | 4867.93 | -2234.03 | -14000.00 | -3786.91 | -236.85 | -1311.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 70700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 20300.00 | 29000.00 | 53000.00 | 40100.00 | 36500.00 | 34000.00 | 39500.00 | 24000.00 | 25200.00 | 41300.00 | 41300.00 | 44700.00 | 36000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3.18 | 8670.89 | 8157.86 | 15000.00 | 17300.00 | 37900.00 | 20600.00 | 7730.03 | 11900.00 | 9463.14 | 2337.27 | 2000.96 | 8825.61 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 20300.00 | 108400.00 | 61100.00 | 55000.00 | 53800.00 | 71900.00 | 60100.00 | 31700.00 | 37100.00 | 50800.00 | 63600.00 | 46700.00 | 44800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 38700.00 | 40300.00 | 48000.00 | 25100.00 | 36500.00 | 33500.00 | 35000.00 | 30000.00 | 26200.00 | 41600.00 | 40700.00 | 42000.00 | 33000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3261.50 | 4689.18 | 4296.11 | 10900.00 | 1857.68 | 2136.35 | 1747.82 | 1368.43 | 2026.44 | 3003.40 | 2329.31 | 2235.59 | 2154.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 158.82 | 6628.33 | 12100.00 | 16600.00 | 17300.00 | 37200.00 | 16300.00 | 11300.00 | 7628.69 | 11200.00 | 4576.92 | 1972.98 | 6157.54 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 42100.00 | 51600.00 | 64400.00 | 52600.00 | 55600.00 | 72900.00 | 53000.00 | 42600.00 | 35900.00 | 55900.00 | 47600.00 | 46200.00 | 41300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -21800.00 | 56800.00 | -3250.56 | 2455.88 | -1816.31 | -980.26 | 7113.13 | -10900.00 | 1238.72 | -5080.68 | 16000.00 | 471.30 | 3513.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -141.95 | 178.52 | 51.09 | -139.10 | -139.29 | 34.57 | 70.04 | 11.99 | 52.55 | -37.55 | -6.54 | 2.21 | -3.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 7749.91 | 58200.00 | 1024.54 | 4801.25 | 2765.53 | -840.55 | 1881.01 | -2408.57 | -7588.14 | -13600.00 | 19900.00 | 813.73 | 2077.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 71100.00 | 12900.00 | 11900.00 | 7111.02 | 4345.50 | 5186.05 | 3305.04 | 5713.61 | 13300.00 | 26900.00 | 6963.83 | 6150.10 | 4072.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 78900.00 | 71100.00 | 12900.00 | 11900.00 | 7111.02 | 4345.50 | 5186.05 | 3305.04 | 5713.61 | 13300.00 | 26900.00 | 6963.83 | 6150.10 |