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研究报告
ST迪瑞（300396）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
153500.00 | 153700.00 | 204900.00 | 203900.00 | 192000.00 | 187600.00 | 165500.00 | 173500.00 | 156200.00 | 141400.00 | 137600.00 | 128600.00 | 92000.00 | 39900.00 | 33600.00 |
| 资产合计 |
262200.00 | -- | 310800.00 | 332100.00 | 292700.00 | 237600.00 | 202300.00 | 206200.00 | 198900.00 | 185100.00 | 185800.00 | 176700.00 | 104700.00 | 54600.00 | 49300.00 |
| 负债合计 |
108700.00 | 123500.00 | 105900.00 | 128100.00 | 100700.00 | 49900.00 | 36900.00 | 32800.00 | 42700.00 | 43700.00 | 48200.00 | 48100.00 | 12700.00 | 14700.00 | 15700.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
153500.00 | 153700.00 | 204900.00 | 203900.00 | 192000.00 | 187600.00 | 165500.00 | 152500.00 | 138100.00 | 123600.00 | 109200.00 | 99700.00 | 92000.00 | 39900.00 | 33600.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
18100.00 | 18000.00 | -- | 18.58 | 17100.00 | 42100.00 | -- | 8542.77 | 17.12 | 21.27 | 24.80 | 27.48 | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7639.90 | 6686.32 | 6711.71 | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
45100.00 | 44700.00 | 45100.00 | 45200.00 | 42400.00 | 40000.00 | 37400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
4397.15 | -- | 4726.85 | 4928.85 | 5130.86 | 4371.93 | 3788.26 | 2190.83 | 2346.98 | 2449.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
5135.14 | 5428.78 | 6874.21 | 6602.24 | 7527.89 | 8167.89 | 7599.76 | 25800.00 | 27700.00 | 27900.00 | 30100.00 | 33300.00 | 1022.04 | 908.08 | 1049.83 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39700.00 | 39700.00 | 39700.00 | 39700.00 | 39700.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
6131.96 | -- | 1613.65 | 1352.54 | 986.73 | 326.50 | 198.55 | 279.85 | 259.06 | 243.29 | 232.88 | 422.15 | 250.98 | 238.41 | 153.48 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
20500.00 | 31000.00 | 58700.00 | 84600.00 | 83800.00 | 46100.00 | 68800.00 | 45000.00 | 38200.00 | 19300.00 | 23000.00 | 31000.00 | 55700.00 | 9134.81 | 10500.00 |
| 交易性金融资产 |
18100.00 | 18000.00 | -- | 18.58 | 17100.00 | 42100.00 | -- | 8542.77 | 17.12 | 21.27 | 24.80 | 27.48 | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
18000.00 | -- | 44200.00 | 43300.00 | 34500.00 | 12900.00 | 10800.00 | 17200.00 | 17100.00 | 16100.00 | 15100.00 | 15200.00 | 8768.03 | 7769.09 | 6483.55 |
| 其中：应收票据 |
-- | 15.82 | 56.12 | 75.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.88 |
| 应收账款 |
18000.00 | -- | 44200.00 | 43200.00 | 34500.00 | 12900.00 | 10800.00 | 17200.00 | 17100.00 | 16100.00 | 15100.00 | 15200.00 | 8768.03 | 7769.09 | 6471.66 |
| 预付款项 |
1584.34 | 1225.12 | 1719.51 | 2597.91 | 2794.17 | 1608.11 | 989.00 | 2542.04 | 1725.42 | 1391.99 | 1263.01 | 2525.58 | 1169.20 | 1127.66 | 1246.43 |
| 其他应收款合计 |
3245.89 | -- | 856.42 | 442.92 | 557.47 | 2784.73 | 16900.00 | 797.17 | 1256.39 | 2690.52 | 3559.04 | 3783.28 | 499.15 | 550.02 | 618.95 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.41 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | 3230.99 | 856.42 | 442.92 | 557.47 | 387.73 | 9384.70 | 797.17 | 1256.39 | 2690.52 | 3534.64 | 3783.28 | 499.15 | 550.02 | 618.95 |
| 存货 |
55100.00 | 56800.00 | 57600.00 | 57300.00 | 37600.00 | 23700.00 | 21800.00 | 22000.00 | 25500.00 | 18600.00 | 15600.00 | 13400.00 | 12800.00 | 16300.00 | 14400.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |
14900.00 | -- | 15100.00 | 12400.00 | 6170.87 | 1836.43 | 312.55 | 790.13 | 393.21 | -- | 4.23 | 33.60 | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
26600.00 | 27400.00 | 6167.93 | 3777.41 | 325.70 | 7.78 | 7.96 | 10.00 | 4010.83 | 16000.00 | 15700.00 | 6600.00 | 6000.00 | 2500.00 | -- |
| 总现金 |
38600.00 | -- | 58700.00 | 84600.00 | 100900.00 | 88200.00 | 68800.00 | 53600.00 | 38200.00 | 19400.00 | 23000.00 | 31000.00 | 55700.00 | 9134.81 | 10500.00 |
| 流动资产合计 |
158000.00 | -- | 184400.00 | 204400.00 | 182800.00 | 131000.00 | 119600.00 | 96900.00 | 88200.00 | 74100.00 | 74300.00 | 72600.00 | 84900.00 | 37400.00 | 33300.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7639.90 | 6686.32 | 6711.71 | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
45100.00 | 44700.00 | 45100.00 | 45200.00 | 42400.00 | 40000.00 | 37400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
10800.00 | 10800.00 | 11700.00 | 11000.00 | 15600.00 | 24500.00 | 7584.70 | 7584.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
4397.15 | -- | 4726.85 | 4928.85 | 5130.86 | 4371.93 | 3788.26 | 2190.83 | 2346.98 | 2449.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
18200.00 | 18500.00 | 18400.00 | 18200.00 | 17000.00 | 19200.00 | 21400.00 | 28200.00 | 29600.00 | 30600.00 | 31800.00 | 21200.00 | 15600.00 | 15900.00 | 5673.38 |
| 其中：固定资产 |
-- | 18500.00 | 18400.00 | 18200.00 | 17000.00 | 19200.00 | 21400.00 | 28200.00 | 29600.00 | 30600.00 | 31800.00 | 21200.00 | 15600.00 | 15900.00 | 5673.38 |
| 在建工程合计 |
271.58 | -- | 25.43 | -- | -- | 6.82 | -- | -- | -- | -- | 1097.50 | 5751.05 | 1729.17 | 80.07 | 9075.41 |
| 其中：在建工程 |
-- | 271.58 | 25.43 | -- | -- | 6.82 | -- | -- | -- | -- | 1097.50 | 5751.05 | 1729.17 | 80.07 | 9075.41 |
| 无形资产 |
5135.14 | 5428.78 | 6874.21 | 6602.24 | 7527.89 | 8167.89 | 7599.76 | 25800.00 | 27700.00 | 27900.00 | 30100.00 | 33300.00 | 1022.04 | 908.08 | 1049.83 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39700.00 | 39700.00 | 39700.00 | 39700.00 | 39700.00 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
2621.22 | -- | 1277.82 | 1415.83 | 606.00 | 560.57 | 698.84 | 677.98 | 250.99 | 75.17 | 2.08 | 2.64 | 44.08 | 67.82 | -- |
| 递延所得税资产 |
6131.96 | -- | 1613.65 | 1352.54 | 986.73 | 326.50 | 198.55 | 279.85 | 259.06 | 243.29 | 232.88 | 422.15 | 250.98 | 238.41 | 153.48 |
| 其他非流动资产 |
944.41 | 937.16 | 14800.00 | 13500.00 | 1020.34 | 740.67 | 343.33 | 836.85 | 701.93 | 909.85 | 438.67 | 3143.65 | 1116.25 | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
104200.00 | -- | 126300.00 | 127700.00 | 109900.00 | 106500.00 | 82800.00 | 109300.00 | 110700.00 | 111000.00 | 111500.00 | 104100.00 | 19800.00 | 17200.00 | 16000.00 |
| 资产合计 |
262200.00 | -- | 310800.00 | 332100.00 | 292700.00 | 237600.00 | 202300.00 | 206200.00 | 198900.00 | 185100.00 | 185800.00 | 176700.00 | 104700.00 | 54600.00 | 49300.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
3164.84 | 4124.99 | 610.23 | 5165.92 | 5491.55 | 3058.64 | 1862.54 | 2332.91 | 2801.04 | 3487.03 | 3093.25 | 1893.51 | 1648.08 | 1054.90 | 684.20 |
| 应交税费 |
344.85 | -- | 187.43 | 2725.02 | 2798.73 | 1493.14 | 1729.28 | 2367.18 | 1914.48 | 1555.72 | 2339.65 | 2444.01 | 936.89 | 1247.23 | 540.07 |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 609.52 | 94.64 | 195.40 | 175.91 |
| 递延所得税负债 |
1570.73 | 1603.60 | 2538.14 | 2709.71 | 2901.07 | 3299.00 | 553.49 | 3141.59 | 3462.58 | 3842.15 | 4080.01 | 4495.00 | 59.68 | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 8005.38 | 17500.00 | 27000.00 | 29800.00 | 15000.00 | 15000.00 | 7000.00 | 10000.00 | 3600.00 | 10000.00 | 6000.00 | -- | -- | 2742.09 |
| 应付票据及应付账款 |
13300.00 | 16700.00 | 41600.00 | 55700.00 | 41600.00 | 15200.00 | 9437.39 | 9344.36 | 12600.00 | 8111.43 | 6226.75 | 5148.38 | 3099.74 | 6651.82 | 6664.42 |
| 其中：应付票据 |
6373.11 | 11100.00 | 15800.00 | 37100.00 | 14700.00 | 7440.17 | 5072.84 | 3498.39 | 6697.62 | 1702.92 | 1017.47 | -- | 925.86 | 2249.99 | 2388.28 |
| 应付账款 |
6970.35 | -- | 25800.00 | 18600.00 | 26900.00 | 7748.80 | 4364.55 | 5845.97 | 5936.77 | 6408.51 | 5209.28 | 5148.38 | 2173.88 | 4401.83 | 4276.15 |
| 预收款项 |
10.04 | 5.33 | 13.26 | -- | 40.55 | 6.70 | -- | 4485.59 | 5589.89 | 3922.42 | 3254.92 | 2577.04 | 2128.45 | 1784.74 | 2054.18 |
| 合同负债 |
40100.00 | -- | 4966.44 | 20700.00 | 3278.22 | 4091.10 | 3161.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
3164.84 | 4124.99 | 610.23 | 5165.92 | 5491.55 | 3058.64 | 1862.54 | 2332.91 | 2801.04 | 3487.03 | 3093.25 | 1893.51 | 1648.08 | 1054.90 | 684.20 |
| 应交税费 |
344.85 | -- | 187.43 | 2725.02 | 2798.73 | 1493.14 | 1729.28 | 2367.18 | 1914.48 | 1555.72 | 2339.65 | 2444.01 | 936.89 | 1247.23 | 540.07 |
| 其他应付款合计 |
6373.95 | 7667.92 | 3328.42 | 6159.31 | 6840.04 | 4921.83 | 2415.57 | 1196.52 | 3502.23 | 11200.00 | 553.13 | 699.69 | 292.11 | 206.47 | 50.05 |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2152.08 | 10500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 7667.92 | 3328.42 | 6159.31 | 6840.04 | 4921.83 | 2415.57 | 1196.52 | 1350.15 | 768.03 | 553.13 | 699.69 | 292.11 | 206.47 | 50.05 |
| 一年内到期的非流动负债 |
32300.00 | -- | 1013.63 | 5236.11 | 542.38 | 302.59 | -- | 6.88 | -- | 5000.00 | 6950.00 | 5000.00 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
4755.58 | 4973.78 | 497.85 | 462.01 | 272.76 | 302.52 | 299.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
100300.00 | 95400.00 | 69700.00 | 123200.00 | 90700.00 | 44400.00 | 33900.00 | 26700.00 | 36400.00 | 36900.00 | 32400.00 | 23800.00 | 8105.26 | 10900.00 | 12700.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
4460.00 | 24300.00 | 31800.00 | -- | 4504.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 8500.00 | 15400.00 | 450.00 | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 609.52 | 94.64 | 195.40 | 175.91 |
| 递延所得税负债 |
1570.73 | 1603.60 | 2538.14 | 2709.71 | 2901.07 | 3299.00 | 553.49 | 3141.59 | 3462.58 | 3842.15 | 4080.01 | 4495.00 | 59.68 | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2788.48 |
| 非流动负债合计 |
8344.38 | 28100.00 | 36100.00 | 4960.93 | 10000.00 | 5562.21 | 2988.68 | 6019.79 | 6219.30 | 6766.24 | 15800.00 | 24300.00 | 4586.31 | 3748.44 | 2964.39 |
| 负债合计 |
108700.00 | 123500.00 | 105900.00 | 128100.00 | 100700.00 | 49900.00 | 36900.00 | 32800.00 | 42700.00 | 43700.00 | 48200.00 | 48100.00 | 12700.00 | 14700.00 | 15700.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
27300.00 | -- | 27300.00 | 27500.00 | 27500.00 | 27600.00 | 27600.00 | 27600.00 | 27600.00 | 15300.00 | 15300.00 | 15300.00 | 6134.00 | 4600.00 | 4600.00 |
| 资本公积 |
24400.00 | -- | 24400.00 | 25900.00 | 26100.00 | 28800.00 | 28700.00 | 28700.00 | 28700.00 | 41000.00 | 41000.00 | 41000.00 | 50200.00 | 9791.73 | 9791.73 |
| 减：库存股 |
-- | -- | -- | 1836.01 | 3557.13 | 2168.95 | 2510.02 | 2510.02 | 1398.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
3690.04 | 3764.52 | 3954.99 | 3564.66 | 7577.89 | 15000.00 | 669.18 | 708.65 | 713.06 | 759.39 | 50.47 | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
13800.00 | 13800.00 | 13800.00 | 13800.00 | 13800.00 | 13800.00 | 13100.00 | 10900.00 | 8831.28 | 6877.02 | 5115.07 | 4088.24 | 3067.00 | 2850.27 | 1915.45 |
| 未分配利润 |
84400.00 | 84500.00 | 135500.00 | 135000.00 | 120500.00 | 104600.00 | 97800.00 | 87100.00 | 73600.00 | 59700.00 | 47700.00 | 39300.00 | 32600.00 | 22700.00 | 17300.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
153500.00 | 153700.00 | 204900.00 | 203900.00 | 192000.00 | 187600.00 | 165500.00 | 152500.00 | 138100.00 | 123600.00 | 109200.00 | 99700.00 | 92000.00 | 39900.00 | 33600.00 |
| 少数股东权益 |
-0.55 | 0.41 | 1.26 | 3.04 | 4.70 | -- | -- | 21000.00 | 18100.00 | 17800.00 | 28400.00 | 28900.00 | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
153500.00 | 153700.00 | 204900.00 | 203900.00 | 192000.00 | 187600.00 | 165500.00 | 173500.00 | 156200.00 | 141400.00 | 137600.00 | 128600.00 | 92000.00 | 39900.00 | 33600.00 |