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研究报告
楚天科技（300358）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 12200.00 | 20500.00 | 2479.85 | 160100.00 | 92700.00 | 34800.00 | 20400.00 | 16000.00 | -2994.00 | -3299.95 | -868.67 | 13900.00 | 17600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -117000.00 | -65700.00 | -54200.00 | -76800.00 | -60800.00 | -34800.00 | -564.16 | -47600.00 | -18800.00 | -21700.00 | -12800.00 | -11900.00 | -10400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 150000.00 | 19600.00 | 8611.77 | -21200.00 | -36900.00 | 6475.55 | -2664.14 | 51800.00 | 19900.00 | 23300.00 | 26400.00 | -2194.32 | -7401.28 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 693899.90 | 652000.00 | 673700.00 | 748999.90 | 432300.00 | 340400.00 | 201800.00 | 156600.00 | 103700.00 | 83000.00 | 79900.00 | 99900.00 | 82200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 16200.00 | 19000.00 | 14900.00 | 16400.00 | 11800.00 | 10700.00 | 4875.45 | 1302.87 | 373.28 | 15.34 | -- | 7.99 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 23800.00 | 29300.00 | 18700.00 | 13500.00 | 10800.00 | 5834.36 | 3198.04 | 3116.85 | 3868.04 | 5003.70 | 4000.63 | 3316.02 | 330.52 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 733899.90 | 700200.00 | 707300.00 | 778900.00 | 454900.00 | 357000.00 | 209900.00 | 161000.00 | 108000.00 | 88000.00 | 83900.00 | 103200.00 | 82500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 447100.00 | 417700.00 | 472200.00 | 383800.00 | 217900.00 | 184000.00 | 129400.00 | 96600.00 | 65500.00 | 45200.00 | 46800.00 | 56300.00 | 41200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 188900.00 | 177900.00 | 156600.00 | 133700.00 | 87900.00 | 79600.00 | 34200.00 | 27700.00 | 24300.00 | 21900.00 | 19400.00 | 19100.00 | 11200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 28300.00 | 34800.00 | 31400.00 | 29800.00 | 14700.00 | 18300.00 | 8221.73 | 7037.54 | 11000.00 | 10100.00 | 9660.72 | 5937.86 | 5754.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 57300.00 | 49400.00 | 44500.00 | 71400.00 | 41700.00 | 40300.00 | 17600.00 | 13600.00 | 10300.00 | 14100.00 | 8889.38 | 8023.45 | 6699.66 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 721700.00 | 679800.00 | 704800.00 | 618800.00 | 362200.00 | 322200.00 | 189500.00 | 145000.00 | 111000.00 | 91300.00 | 84700.00 | 89300.00 | 64900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 12200.00 | 20500.00 | 2479.85 | 160100.00 | 92700.00 | 34800.00 | 20400.00 | 16000.00 | -2994.00 | -3299.95 | -868.67 | 13900.00 | 17600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 385900.00 | 6374.69 | 242100.00 | 297000.00 | 93000.00 | 156200.00 | 127800.00 | 60.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 1623.79 | 41.70 | 986.59 | 1299.23 | 887.52 | 1144.02 | 1170.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 3156.78 | 687.90 | 872.93 | 3496.84 | 280.70 | 61.19 | 12.61 | 25.60 | 87.76 | 46.99 | 5.36 | 28.64 | 2.26 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1564.22 | 2863.29 | 2338.00 | 3479.00 | 5233.92 | -- | 530.78 | 78.24 | 63.20 | -- | -- | 84.37 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 392200.00 | 9967.58 | 246300.00 | 305300.00 | 99400.00 | 157400.00 | 129500.00 | 163.84 | 150.96 | 46.99 | 5.36 | 113.01 | 2.26 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 436800.00 | 11400.00 | 210500.00 | 322000.00 | 125300.00 | 172000.00 | 117000.00 | 37900.00 | 700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 70400.00 | 61700.00 | 83500.00 | 54700.00 | 32900.00 | 19900.00 | 12900.00 | 9812.75 | 15400.00 | 8942.25 | 12700.00 | 12000.00 | 10400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 4299.03 | 2654.37 | 777.73 | -- | -- | -- | 2710.73 | 12500.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 2084.72 | 2499.00 | 2119.92 | 2758.78 | 1175.50 | 294.26 | 127.44 | 28.39 | 213.14 | 319.71 | 80.48 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 509200.00 | 75700.00 | 300400.00 | 382100.00 | 160200.00 | 192200.00 | 130100.00 | 47700.00 | 19000.00 | 21800.00 | 12800.00 | 12000.00 | 10400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -117000.00 | -65700.00 | -54200.00 | -76800.00 | -60800.00 | -34800.00 | -564.16 | -47600.00 | -18800.00 | -21700.00 | -12800.00 | -11900.00 | -10400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 2213.50 | 12300.00 | 1730.08 | 32900.00 | -- | 4000.00 | -- | 56000.00 | 8405.34 | 35300.00 | 25000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 2213.50 | 895.00 | 1730.08 | 150.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 244400.00 | 52200.00 | 24100.00 | 13500.00 | 47000.00 | 77000.00 | 49800.00 | 31600.00 | 12800.00 | 4300.00 | 7500.00 | 3000.00 | 7475.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 15500.00 | 170.37 | 7233.01 | -- | -- | 6513.93 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 246600.00 | 64500.00 | 25800.00 | 61900.00 | 47200.00 | 88200.00 | 49800.00 | 87600.00 | 27700.00 | 39600.00 | 32500.00 | 3000.00 | 7475.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 80700.00 | 33100.00 | 2176.94 | 76500.00 | 76500.00 | 65300.00 | 37600.00 | 21300.00 | 6300.00 | 10000.00 | 5000.00 | 5080.00 | 14200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 10800.00 | 8912.40 | 9129.35 | 4763.08 | 5670.40 | 5603.69 | 1814.14 | 5573.47 | 1243.75 | 5980.51 | 1138.79 | 114.32 | 706.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 5022.12 | 2979.52 | 5868.52 | 1849.79 | 1894.20 | 10900.00 | 13100.00 | 8947.31 | 316.91 | 317.19 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 96600.00 | 45000.00 | 17200.00 | 83100.00 | 84000.00 | 81800.00 | 52500.00 | 35800.00 | 7860.66 | 16300.00 | 6138.79 | 5194.32 | 14900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 150000.00 | 19600.00 | 8611.77 | -21200.00 | -36900.00 | 6475.55 | -2664.14 | 51800.00 | 19900.00 | 23300.00 | 26400.00 | -2194.32 | -7401.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 175.56 | -468.03 | 942.04 | -1484.10 | 683.45 | -53.05 | 27.46 | -149.29 | -52.54 | 25.19 | -12.09 | -13.51 | 49.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 45500.00 | -26100.00 | -42100.00 | 60700.00 | -4267.92 | 6437.02 | 17200.00 | 20100.00 | -2035.00 | -1693.74 | 12700.00 | -246.77 | -178.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 50500.00 | 76700.00 | 118800.00 | 58100.00 | 62400.00 | 56000.00 | 32700.00 | 12700.00 | 14700.00 | 16400.00 | 3712.63 | 3959.39 | 4138.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 96000.00 | 50500.00 | 76700.00 | 118800.00 | 58100.00 | 62400.00 | 50000.00 | 32700.00 | 12700.00 | 14700.00 | 16400.00 | 3712.63 | 3959.39 |