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研究报告
金卡智能（300349）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 36500.00 | 42800.00 | 33200.00 | 12700.00 | 49500.00 | 44900.00 | 42500.00 | 46400.00 | 26000.00 | 9475.18 | 8104.44 | 6056.11 | 4391.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 41600.00 | -67300.00 | -22200.00 | -20600.00 | 8028.88 | -21400.00 | -48500.00 | -39100.00 | -76900.00 | -33500.00 | -9553.01 | -14000.00 | -9618.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -56800.00 | 44600.00 | -1176.52 | -16000.00 | -20900.00 | -24100.00 | 911.18 | -10900.00 | 81300.00 | -1563.67 | -1020.35 | 16.70 | 41000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 309100.00 | 316100.00 | 263000.00 | 251600.00 | 220100.00 | 207500.00 | 182200.00 | 169100.00 | 87800.00 | 59700.00 | 49300.00 | 31500.00 | 25400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 893.32 | 2558.21 | 1782.33 | 2577.69 | 4505.51 | 5580.40 | 7664.85 | 4888.33 | 2749.17 | 2411.97 | 2356.09 | 2226.88 | 1717.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 15700.00 | 10400.00 | 10700.00 | 7611.74 | 2810.56 | 3966.79 | 2185.60 | 831.10 | 552.07 | 1898.25 | 1615.95 | 916.01 | 351.30 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 325700.00 | 329100.00 | 275400.00 | 261800.00 | 227400.00 | 217000.00 | 192100.00 | 174800.00 | 91100.00 | 64000.00 | 53300.00 | 34700.00 | 27500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 166000.00 | 162700.00 | 138900.00 | 146500.00 | 92200.00 | 83900.00 | 69300.00 | 59700.00 | 30800.00 | 30000.00 | 24100.00 | 10900.00 | 9531.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 47100.00 | 41700.00 | 40500.00 | 40000.00 | 32500.00 | 28800.00 | 23000.00 | 19200.00 | 11400.00 | 7839.07 | 6615.28 | 3999.32 | 3098.21 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 24200.00 | 26100.00 | 16300.00 | 19500.00 | 15600.00 | 24000.00 | 26800.00 | 22800.00 | 9982.99 | 7281.60 | 6880.38 | 6168.61 | 4132.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 52000.00 | 55800.00 | 46600.00 | 43100.00 | 37600.00 | 35600.00 | 30500.00 | 26700.00 | 12900.00 | 9454.02 | 7550.56 | 7493.88 | 6358.59 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 289200.00 | 286300.00 | 242200.00 | 249100.00 | 177900.00 | 172200.00 | 149500.00 | 128400.00 | 65100.00 | 54500.00 | 45200.00 | 28600.00 | 23100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 36500.00 | 42800.00 | 33200.00 | 12700.00 | 49500.00 | 44900.00 | 42500.00 | 46400.00 | 26000.00 | 9475.18 | 8104.44 | 6056.11 | 4391.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 202700.00 | 95200.00 | 25700.00 | 82900.00 | 221900.00 | 392500.00 | 338400.00 | 184500.00 | 76700.00 | 156400.00 | 88100.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 11500.00 | 2338.35 | 4811.66 | 5596.02 | 4206.50 | 4593.99 | 6310.44 | 2815.96 | 1016.78 | 1231.48 | 950.30 | 388.98 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 54.05 | 80.75 | 84.07 | 63.54 | 509.67 | 53.13 | 616.73 | 65.77 | 14.38 | 0.10 | 15.72 | 12.24 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 27.77 | 58.00 | 2751.34 | -- | -- | 7911.72 | -- | -- | 623.08 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 170.80 | 835.67 | 1028.49 | 369.99 | 274.50 | 488.34 | 150.33 | -- | 240.66 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 214400.00 | 98500.00 | 31700.00 | 91700.00 | 226900.00 | 397600.00 | 353400.00 | 187400.00 | 78000.00 | 158200.00 | 89100.00 | 401.23 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 155400.00 | 137100.00 | 38100.00 | 87100.00 | 191700.00 | 401000.00 | 390700.00 | 214500.00 | 77600.00 | 188200.00 | 91700.00 | 4600.00 | 6426.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 17400.00 | 28600.00 | 15700.00 | 24800.00 | 18100.00 | 15400.00 | 10700.00 | 8546.30 | 4053.36 | 3553.03 | 4736.03 | 2286.36 | 3192.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 53.14 | -- | 8195.19 | -- | -- | 3349.48 | 73200.00 | -- | 2183.00 | 7496.91 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 50.00 | -- | 347.86 | 857.82 | 2592.36 | 538.45 | 116.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 172800.00 | 165700.00 | 53900.00 | 112200.00 | 218800.00 | 419100.00 | 401900.00 | 226500.00 | 154800.00 | 191800.00 | 98600.00 | 14400.00 | 9618.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 41600.00 | -67300.00 | -22200.00 | -20600.00 | 8028.88 | -21400.00 | -48500.00 | -39100.00 | -76900.00 | -33500.00 | -9553.01 | -14000.00 | -9618.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 745.30 | 687.89 | 600.00 | 750.00 | 75.00 | 110.00 | 1499.43 | 4254.75 | 98500.00 | -- | 390.00 | -- | 43300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 600.00 | 750.00 | 75.00 | 110.00 | 310.00 | 170.00 | -- | -- | 390.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 4831.53 | 44900.00 | 15100.00 | 10900.00 | 5655.79 | -- | -- | -- | 5754.67 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 31100.00 | 39900.00 | 12.73 | 1008.91 | 194.75 | 912.36 | 5550.84 | 119.70 | 127.55 | 3862.76 | 122.41 | 1039.10 | 299.20 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 36700.00 | 85500.00 | 15700.00 | 12700.00 | 5925.54 | 1022.36 | 7050.27 | 4374.45 | 104300.00 | 3962.76 | 512.41 | 1039.10 | 43600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 4659.18 | 31100.00 | 6208.93 | 28.36 | 308.36 | 28.36 | 28.36 | 1035.75 | 20200.00 | 100.00 | -- | -- | 2000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 23800.00 | 5817.88 | 5389.50 | 20600.00 | 22600.00 | 21900.00 | 4773.31 | 2914.62 | 2513.76 | 1926.43 | 1170.00 | 900.00 | 42.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 1681.62 | -- | -- | -- | -- | 400.00 | -- | 480.00 | 1273.80 | 120.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 65000.00 | 3959.25 | 5290.82 | 8071.42 | 3927.03 | 3217.52 | 1337.41 | 11300.00 | 251.32 | 3500.00 | 362.76 | 122.41 | 551.25 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 93400.00 | 40900.00 | 16900.00 | 28700.00 | 26800.00 | 25100.00 | 6139.08 | 15300.00 | 23000.00 | 5526.43 | 1532.76 | 1022.41 | 2593.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -56800.00 | 44600.00 | -1176.52 | -16000.00 | -20900.00 | -24100.00 | 911.18 | -10900.00 | 81300.00 | -1563.67 | -1020.35 | 16.70 | 41000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -44.54 | 187.27 | 709.41 | -223.04 | -467.33 | 44.66 | 105.42 | 73.85 | -1.19 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 21300.00 | 20300.00 | 10500.00 | -24100.00 | 36200.00 | -597.23 | -4986.70 | -3514.78 | 30400.00 | -25600.00 | -2468.92 | -7909.24 | 35800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 74300.00 | 54000.00 | 43500.00 | 67500.00 | 31300.00 | 31900.00 | 36900.00 | 40400.00 | 10000.00 | 35600.00 | 38100.00 | 46000.00 | 10200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 95600.00 | 74300.00 | 54000.00 | 43500.00 | 67500.00 | 31300.00 | 31900.00 | 36900.00 | 40400.00 | 10000.00 | 35600.00 | 38100.00 | 46000.00 |