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研究报告
隆华科技（300263）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -4482.93 | 13800.00 | 5680.02 | 2351.62 | 22300.00 | 25800.00 | 14900.00 | 46200.00 | 11700.00 | 7905.99 | -20000.00 | 939.18 | 1330.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -27000.00 | 6517.32 | -3369.10 | -33500.00 | -52900.00 | -38800.00 | -42500.00 | -40200.00 | -21600.00 | -24100.00 | -9554.13 | -22700.00 | -8466.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 25200.00 | -11700.00 | -16600.00 | 72400.00 | 29100.00 | 516.65 | 39900.00 | 185.82 | -18600.00 | 66800.00 | 20000.00 | -1868.79 | -339.37 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 234800.00 | 198900.00 | 222500.00 | 157500.00 | 140200.00 | 168200.00 | 126600.00 | 103300.00 | 75900.00 | 105800.00 | 74200.00 | 43200.00 | 27700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 197.80 | 1248.86 | 5437.43 | 173.16 | 328.21 | 240.69 | 452.89 | 182.46 | 95.52 | 0.09 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 23500.00 | 21600.00 | 25900.00 | 13200.00 | 20600.00 | 23500.00 | 23000.00 | 50200.00 | 42500.00 | 12400.00 | 12200.00 | 5318.45 | 1759.97 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 258500.00 | 221700.00 | 253800.00 | 170900.00 | 161100.00 | 191900.00 | 150100.00 | 153600.00 | 118400.00 | 118100.00 | 86400.00 | 48600.00 | 29500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 168300.00 | 127500.00 | 167800.00 | 94200.00 | 67000.00 | 111800.00 | 80800.00 | 67700.00 | 47100.00 | 73100.00 | 77200.00 | 27800.00 | 15600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 30300.00 | 26700.00 | 27000.00 | 23300.00 | 20400.00 | 18700.00 | 15600.00 | 10900.00 | 9036.45 | 9047.48 | 10100.00 | 6582.79 | 5068.24 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 13900.00 | 13000.00 | 13700.00 | 12700.00 | 12700.00 | 12000.00 | 8248.43 | 6582.45 | 9977.64 | 11100.00 | 6886.31 | 4272.10 | 3206.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 50500.00 | 40800.00 | 39600.00 | 38400.00 | 38800.00 | 23600.00 | 30600.00 | 22200.00 | 40600.00 | 16900.00 | 12300.00 | 8928.50 | 4297.59 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 263000.00 | 208000.00 | 248100.00 | 168500.00 | 138800.00 | 166000.00 | 135200.00 | 107400.00 | 106700.00 | 110200.00 | 106400.00 | 47600.00 | 28100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -4482.93 | 13800.00 | 5680.02 | 2351.62 | 22300.00 | 25800.00 | 14900.00 | 46200.00 | 11700.00 | 7905.99 | -20000.00 | 939.18 | 1330.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 125300.00 | 109000.00 | 421700.00 | 244800.00 | 137300.00 | 113700.00 | 195600.00 | 237100.00 | 203900.00 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 289.07 | 1557.58 | 4168.05 | 612.90 | 428.16 | 371.87 | 810.38 | 1145.88 | 539.77 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 65.89 | 15.14 | 31.70 | 49.44 | 9.56 | 26.20 | 39.00 | 15.72 | 77.51 | 1543.50 | 9.53 | -- | 1.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 17.64 | -- | -- | -- | -- | 6100.00 | -- | -- | -- | 50.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 125600.00 | 110600.00 | 425900.00 | 245500.00 | 137800.00 | 114100.00 | 196400.00 | 238200.00 | 211400.00 | 2043.50 | 9.53 | -- | 51.06 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 124100.00 | 82700.00 | 414800.00 | 263700.00 | 174500.00 | 136700.00 | 209400.00 | 237700.00 | 215000.00 | 6200.00 | 2830.29 | 1404.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 28500.00 | 21300.00 | 14500.00 | 15300.00 | 16100.00 | 16200.00 | 19500.00 | 13100.00 | 3984.81 | 10800.00 | 6733.36 | 11000.00 | 8517.73 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10100.00 | 24700.00 | 7079.45 | 9086.48 | -- | 10300.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | 7000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 152600.00 | 104100.00 | 429200.00 | 279000.00 | 190600.00 | 152900.00 | 239000.00 | 278500.00 | 233000.00 | 26100.00 | 9563.65 | 22700.00 | 8517.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -27000.00 | 6517.32 | -3369.10 | -33500.00 | -52900.00 | -38800.00 | -42500.00 | -40200.00 | -21600.00 | -24100.00 | -9554.13 | -22700.00 | -8466.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 57.00 | 5114.00 | 980.00 | -- | 3706.22 | 9853.55 | -- | 614.33 | 72300.00 | 864.58 | -- | 2151.36 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 57.00 | -- | 980.00 | -- | 3706.22 | -- | -- | 412.16 | 1235.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 91200.00 | 42400.00 | 19800.00 | 181800.00 | 52000.00 | 21600.00 | 34300.00 | 1500.00 | 14000.00 | 48500.00 | 24900.00 | 554.47 | 2000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 2353.60 | 5791.89 | 54300.00 | 23100.00 | 25500.00 | 12300.00 | -- | 2481.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 93500.00 | 48300.00 | 79200.00 | 205900.00 | 77500.00 | 37600.00 | 44200.00 | 3981.68 | 14600.00 | 120800.00 | 25800.00 | 554.47 | 4151.36 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 62100.00 | 17800.00 | 49300.00 | 86500.00 | 39700.00 | 27600.00 | 2700.00 | 2100.00 | 29900.00 | 52000.00 | 2207.43 | -- | 2000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 5889.11 | 5136.37 | 10800.00 | 4806.02 | 3253.78 | 3586.53 | 1522.92 | 1293.22 | 2450.57 | 1727.15 | 3574.85 | 1620.61 | 2443.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 139.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 98.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 264.37 | 37000.00 | 35700.00 | 42100.00 | 5395.01 | 5917.00 | 3.30 | 402.65 | 816.05 | 228.46 | 55.28 | 802.65 | 47.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 68300.00 | 59900.00 | 95800.00 | 133400.00 | 48300.00 | 37100.00 | 4226.22 | 3795.86 | 33200.00 | 54000.00 | 5837.56 | 2423.26 | 4490.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 25200.00 | -11700.00 | -16600.00 | 72400.00 | 29100.00 | 516.65 | 39900.00 | 185.82 | -18600.00 | 66800.00 | 20000.00 | -1868.79 | -339.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 23.69 | 33.45 | 55.77 | -20.53 | -40.40 | 47.11 | 25.93 | -17.19 | 4.88 | -42.67 | 0.18 | -0.16 | -0.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -6203.01 | 8640.52 | -14200.00 | 41300.00 | -1471.20 | -12400.00 | 12300.00 | 6169.66 | -28400.00 | 50600.00 | -9595.12 | -23600.00 | -7476.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 78800.00 | 70100.00 | 84400.00 | 43100.00 | 44600.00 | 56900.00 | 44700.00 | 38500.00 | 66900.00 | 16300.00 | 25900.00 | 49600.00 | 57000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 72600.00 | 78800.00 | 70100.00 | 84400.00 | 43100.00 | 44600.00 | 56900.00 | 44700.00 | 38500.00 | 66900.00 | 16300.00 | 25900.00 | 49600.00 |