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研究报告
拓尔思（300229）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 412600.00 | 335900.00 | 269800.00 | 257800.00 | 218000.00 | 212000.00 | 190200.00 | 186100.00 | 168600.00 | 153200.00 | 141600.00 | 86100.00 | 79300.00 |
| 资产合计 |
-- | 448200.00 | 374600.00 | 388400.00 | 372600.00 | 282700.00 | 288900.00 | 265500.00 | 221000.00 | 206200.00 | 180700.00 | 156800.00 | 96000.00 | 87100.00 |
| 负债合计 |
-- | 35600.00 | 38700.00 | 118600.00 | 114800.00 | 64700.00 | 76900.00 | 75300.00 | 34900.00 | 37500.00 | 27500.00 | 15200.00 | 9878.91 | 7835.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 412500.00 | 335200.00 | 268700.00 | 256300.00 | 216800.00 | 207000.00 | 185300.00 | 180300.00 | 164300.00 | 151100.00 | 141300.00 | 86100.00 | 79300.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 36100.00 | 19800.00 | 18300.00 | 41400.00 | 18200.00 | 14900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20800.00 | 20900.00 | 13500.00 | 6194.36 | 300.00 | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 5308.44 | 5621.80 | 6716.69 | 7748.60 | 8044.19 | 2322.27 | 2028.95 | 2007.50 | 1852.61 | 1996.99 | 2247.67 | 1823.40 | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 28000.00 | 27400.00 | 38900.00 | 23800.00 | 7756.45 | 7974.00 | 404.15 | 398.41 | 431.46 | 2547.24 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 36700.00 | 38400.00 | 26100.00 | 30200.00 | 13900.00 | 7622.56 | 3528.94 | 4048.74 | 4425.46 | 4343.64 | 5669.59 | 5975.52 | 1783.23 |
| 商誉 |
-- | 38700.00 | 48500.00 | 48500.00 | 49300.00 | 49300.00 | 57100.00 | 60300.00 | 64400.00 | 64400.00 | 50400.00 | 48800.00 | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 3591.32 | 3455.11 | 4591.90 | 4391.24 | 2690.14 | 2654.64 | 1905.29 | 1489.71 | 1234.39 | 1332.02 | 754.68 | 394.72 | 311.39 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 108300.00 | 33100.00 | 52800.00 | 49100.00 | 30700.00 | 36400.00 | 25300.00 | 28400.00 | 36400.00 | 53700.00 | 44300.00 | 47700.00 | 54900.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | 36100.00 | 19800.00 | 18300.00 | 41400.00 | 18200.00 | 14900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 27600.00 | 30700.00 | 28300.00 | 32600.00 | 31800.00 | 64500.00 | 58900.00 | 49400.00 | 41200.00 | 34400.00 | 28300.00 | 20000.00 | 17000.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | 715.79 | 3235.75 | 1083.27 | 3102.93 | 561.38 | 1078.45 | 717.45 | 360.95 | 855.48 | 38.75 | -- | 448.36 | 115.00 |
| 应收账款 |
-- | 26900.00 | 27400.00 | 27200.00 | 29500.00 | 31300.00 | 63400.00 | 58100.00 | 49000.00 | 40400.00 | 34400.00 | 28300.00 | 19600.00 | 16900.00 |
| 预付款项 |
-- | 176.12 | 79.15 | 195.53 | 327.37 | 148.53 | 1482.11 | 4530.53 | 190.49 | 828.44 | 37.98 | 37.29 | 1419.82 | 2946.71 |
| 其他应收款合计 |
-- | 1473.95 | 1945.98 | 2709.76 | 3259.73 | 5045.19 | 4936.39 | 5055.65 | 4448.53 | 3481.16 | 2352.55 | 1920.06 | 701.41 | 483.49 |
| 其他应收款 |
-- | -- | 1945.98 | 2709.76 | 3259.73 | 5045.19 | 4936.39 | 5055.65 | 4448.53 | 3481.16 | 2352.55 | 1920.06 | 701.41 | 483.49 |
| 存货 |
-- | 2825.20 | 6639.44 | 12000.00 | 9368.33 | 7131.85 | 17100.00 | 22200.00 | 11900.00 | 7753.96 | 1257.77 | 393.76 | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 1353.12 | 2498.70 | 3782.90 | 1507.41 | 3533.99 | 4837.54 | 35100.00 | 11900.00 | 7512.47 | -- | -- | -- | -- |
| 总现金 |
-- | 144400.00 | 52900.00 | 71200.00 | 90600.00 | 48800.00 | 51300.00 | 25300.00 | 28400.00 | 36400.00 | 53700.00 | 44300.00 | 47700.00 | 54900.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 214400.00 | 125700.00 | 145200.00 | 158300.00 | 117700.00 | 144100.00 | 151000.00 | 106200.00 | 97300.00 | 91700.00 | 75000.00 | 69800.00 | 75300.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20800.00 | 20900.00 | 13500.00 | 6194.36 | 300.00 | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 5308.44 | 5621.80 | 6716.69 | 7748.60 | 8044.19 | 2322.27 | 2028.95 | 2007.50 | 1852.61 | 1996.99 | 2247.67 | 1823.40 | -- |
| 其他权益工具投资 |
-- | 18600.00 | 18500.00 | 17700.00 | 13700.00 | 12500.00 | 11200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
-- | 20200.00 | 23000.00 | 24200.00 | 23300.00 | 18300.00 | 14400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 28000.00 | 27400.00 | 38900.00 | 23800.00 | 7756.45 | 7974.00 | 404.15 | 398.41 | 431.46 | 2547.24 | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 54900.00 | 66100.00 | 54600.00 | 29800.00 | 38600.00 | 8993.47 | 16800.00 | 16600.00 | 17300.00 | 16700.00 | 11900.00 | 7909.48 | 7646.68 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 66100.00 | 54600.00 | 29800.00 | 38600.00 | 8993.47 | 16800.00 | 16600.00 | 17300.00 | 16700.00 | 11900.00 | 7909.48 | 7646.68 |
| 在建工程合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 22400.00 | -- | -- | -- | -- | 8246.34 | 8875.33 | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 22400.00 | -- | -- | -- | -- | 8246.34 | 8875.33 | -- |
| 无形资产 |
-- | 36700.00 | 38400.00 | 26100.00 | 30200.00 | 13900.00 | 7622.56 | 3528.94 | 4048.74 | 4425.46 | 4343.64 | 5669.59 | 5975.52 | 1783.23 |
| 商誉 |
-- | 38700.00 | 48500.00 | 48500.00 | 49300.00 | 49300.00 | 57100.00 | 60300.00 | 64400.00 | 64400.00 | 50400.00 | 48800.00 | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | 210.85 | 313.24 | 372.63 | 207.60 | 234.18 | 424.48 | 342.65 | 248.52 | 414.59 | 574.34 | 405.58 | 78.83 | 63.22 |
| 递延所得税资产 |
-- | 3591.32 | 3455.11 | 4591.90 | 4391.24 | 2690.14 | 2654.64 | 1905.29 | 1489.71 | 1234.39 | 1332.02 | 754.68 | 394.72 | 311.39 |
| 其他非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | 21300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | 233800.00 | 248900.00 | 243100.00 | 214300.00 | 165000.00 | 144800.00 | 114500.00 | 114800.00 | 108900.00 | 88900.00 | 81800.00 | 26200.00 | 11800.00 |
| 资产合计 |
-- | 448200.00 | 374600.00 | 388400.00 | 372600.00 | 282700.00 | 288900.00 | 265500.00 | 221000.00 | 206200.00 | 180700.00 | 156800.00 | 96000.00 | 87100.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 2112.07 | 2473.93 | 2388.40 | 2269.97 | 2049.74 | 2090.30 | 1813.26 | 1594.57 | 1421.35 | 201.92 | 322.41 | -- | 51.27 |
| 应交税费 |
-- | 5622.32 | 4615.29 | 8473.35 | 9001.53 | 9416.29 | 9720.05 | 9244.90 | 6313.54 | 6543.78 | 6076.46 | 5033.69 | 3002.57 | 3112.16 |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | 66000.00 | 61900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | -- | 1183.79 | 793.16 | 926.15 | 649.43 | 15.40 | 38.51 | 69.25 | 319.55 | 316.77 | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 437.55 | 3085.71 | 1700.00 | 1000.00 | 200.00 | -- | 4772.07 | -- | 10200.00 | 9854.32 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 18800.00 | 18300.00 | 20900.00 | 21400.00 | 27700.00 | 19200.00 | 15300.00 | 13300.00 | 8743.07 | 7906.04 | 5795.00 | 5095.69 | 4176.27 |
| 应付账款 |
-- | 18800.00 | 18300.00 | 20900.00 | 21400.00 | 27700.00 | 19200.00 | 15300.00 | 13300.00 | 8743.07 | 7906.04 | 5795.00 | 5095.69 | 4176.27 |
| 预收款项 |
-- | -- | 120.69 | 99.19 | 56.39 | -- | 42100.00 | 37000.00 | 2077.78 | 434.38 | 34.86 | 0.00 | -- | -- |
| 合同负债 |
-- | 5666.09 | 5599.66 | 12400.00 | 12900.00 | 19900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 2112.07 | 2473.93 | 2388.40 | 2269.97 | 2049.74 | 2090.30 | 1813.26 | 1594.57 | 1421.35 | 201.92 | 322.41 | -- | 51.27 |
| 应交税费 |
-- | 5622.32 | 4615.29 | 8473.35 | 9001.53 | 9416.29 | 9720.05 | 9244.90 | 6313.54 | 6543.78 | 6076.46 | 5033.69 | 3002.57 | 3112.16 |
| 其他应付款合计 |
-- | 1051.30 | 1238.96 | 1795.88 | 1075.52 | 590.66 | 1773.40 | 6336.69 | 10300.00 | 8415.17 | 851.06 | 1106.81 | 350.14 | 79.90 |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.51 | 15.96 | -- | -- | -- | -- | 38.58 |
| 其他应付款 |
-- | -- | 1238.96 | 1795.88 | 1075.52 | 590.66 | 1773.40 | 6322.18 | 10200.00 | 8415.17 | 851.06 | 1106.81 | 350.14 | 41.32 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 383.44 | 753.83 | 674.17 | 644.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65.61 |
| 流动负债合计 |
-- | 34100.00 | 36100.00 | 48400.00 | 48400.00 | 59800.00 | 74900.00 | 74400.00 | 33500.00 | 35800.00 | 24900.00 | 12300.00 | 8448.41 | 7485.22 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | 66000.00 | 61900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.14 | 72.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.14 | 72.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | -- | 1183.79 | 793.16 | 926.15 | 649.43 | 15.40 | 38.51 | 69.25 | 319.55 | 316.77 | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 350.00 |
| 非流动负债合计 |
-- | 1470.25 | 2512.90 | 70200.00 | 66400.00 | 4871.90 | 1949.25 | 841.35 | 1394.35 | 1757.67 | 2570.62 | 2978.49 | 1430.50 | 350.00 |
| 负债合计 |
-- | 35600.00 | 38700.00 | 118600.00 | 114800.00 | 64700.00 | 76900.00 | 75300.00 | 34900.00 | 37500.00 | 27500.00 | 15200.00 | 9878.91 | 7835.22 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 87400.00 | 79500.00 | 71500.00 | 71500.00 | 71700.00 | 47800.00 | 47500.00 | 47100.00 | 47200.00 | 46600.00 | 23300.00 | 20500.00 | 20400.00 |
| 资本公积 |
-- | 197300.00 | 116100.00 | 37800.00 | 37800.00 | 39800.00 | 63700.00 | 60800.00 | 61800.00 | 62000.00 | 54500.00 | 77800.00 | 34100.00 | 33100.00 |
| 减：库存股 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1559.45 | 3448.33 | 6239.29 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-- | 7506.16 | 7442.07 | 7344.87 | 4206.93 | 3776.10 | 3676.15 | 147.05 | 80.44 | 161.83 | 72.71 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 15200.00 | 15200.00 | 14100.00 | 12700.00 | 10200.00 | 9482.62 | 8447.39 | 7606.65 | 6444.50 | 5538.59 | 4602.91 | 3946.99 | 3266.62 |
| 未分配利润 |
-- | 105200.00 | 117000.00 | 117600.00 | 109800.00 | 91400.00 | 82400.00 | 70000.00 | 67100.00 | 54800.00 | 44400.00 | 35500.00 | 27600.00 | 22500.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 412500.00 | 335200.00 | 268700.00 | 256300.00 | 216800.00 | 207000.00 | 185300.00 | 180300.00 | 164300.00 | 151100.00 | 141300.00 | 86100.00 | 79300.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 79.72 | 732.12 | 1043.05 | 1427.60 | 1192.77 | 5014.50 | 4897.24 | 5820.76 | 4266.81 | 2063.34 | 300.34 | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 412600.00 | 335900.00 | 269800.00 | 257800.00 | 218000.00 | 212000.00 | 190200.00 | 186100.00 | 168600.00 | 153200.00 | 141600.00 | 86100.00 | 79300.00 |