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研究报告
电科院（300215）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 30700.00 | 48200.00 | 26800.00 | 62700.00 | 48100.00 | 49600.00 | 59300.00 | 40300.00 | 34100.00 | 25700.00 | 26000.00 | 26700.00 | 26400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -5724.41 | 4511.04 | -1666.02 | -25700.00 | -39200.00 | -33900.00 | -22000.00 | -18000.00 | -27200.00 | -34400.00 | -53300.00 | -54800.00 | -55100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -24500.00 | -51700.00 | -48200.00 | -65100.00 | 28600.00 | -24800.00 | -32100.00 | -16600.00 | -19000.00 | 38700.00 | 28300.00 | 22300.00 | 17300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 65400.00 | 67100.00 | 66900.00 | 92100.00 | 72200.00 | 82400.00 | 73900.00 | 68500.00 | 57800.00 | 45900.00 | 45600.00 | 45900.00 | 38800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 25.74 | -- | -- | -- | 238.74 | -- | 11300.00 | -- | -- | 969.50 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 982.96 | 12800.00 | 2101.91 | 4384.90 | 4917.51 | 3218.90 | 2787.86 | 1338.47 | 1267.59 | 1844.33 | 1728.27 | 2189.27 | 867.99 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 66400.00 | 79900.00 | 69000.00 | 96500.00 | 77400.00 | 85600.00 | 88000.00 | 69900.00 | 59100.00 | 48700.00 | 47300.00 | 48100.00 | 39700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 4736.98 | 5934.38 | 4848.33 | 7539.52 | 5610.56 | 8056.40 | 6225.14 | 5606.01 | 6275.53 | 5499.82 | 5547.58 | 4121.31 | 1954.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 20900.00 | 20200.00 | 20100.00 | 19700.00 | 16900.00 | 19100.00 | 16800.00 | 17200.00 | 13400.00 | 13700.00 | 10900.00 | 10100.00 | 6810.69 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 3771.91 | 2478.65 | 5039.62 | 2797.82 | 3131.92 | 5225.67 | 1939.07 | 4067.01 | 2033.13 | 1127.87 | 2811.63 | 3963.10 | 3034.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 6243.24 | 2972.17 | 12100.00 | 3736.43 | 3614.86 | 3612.05 | 3712.55 | 2675.93 | 3246.90 | 2736.30 | 2052.21 | 3135.06 | 1461.59 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 35700.00 | 31600.00 | 42200.00 | 33700.00 | 29300.00 | 36000.00 | 28700.00 | 29600.00 | 25000.00 | 23000.00 | 21300.00 | 21300.00 | 13300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 30700.00 | 48200.00 | 26800.00 | 62700.00 | 48100.00 | 49600.00 | 59300.00 | 40300.00 | 34100.00 | 25700.00 | 26000.00 | 26700.00 | 26400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 494.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52.39 | 19.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 31.02 | 41.52 | 0.28 | 116.73 | -- | 0.75 | 13.57 | 2.00 | 1.58 | 869.10 | -- | -- | 0.44 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 3513.88 | 18600.00 | 54800.00 | 88100.00 | 6828.05 | -- | 1600.00 | 2000.00 | -- | -- | -- | 2325.26 | 780.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 4039.10 | 18600.00 | 54800.00 | 88200.00 | 6828.05 | 0.75 | 1665.96 | 2021.42 | 1.58 | 869.10 | -- | 2325.26 | 780.44 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1430.00 | 1600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 2095.55 | 7590.14 | 5244.75 | 23300.00 | 28800.00 | 30600.00 | 20500.00 | 18000.00 | 25800.00 | 35300.00 | 53300.00 | 55100.00 | 53700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1932.32 | 2140.80 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 7667.96 | 6500.00 | 51200.00 | 90600.00 | 17200.00 | 1900.00 | 1600.00 | 2000.00 | 1433.79 | -- | -- | 150.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 9763.51 | 14100.00 | 56400.00 | 113900.00 | 46000.00 | 33900.00 | 23700.00 | 20000.00 | 27200.00 | 35300.00 | 53300.00 | 57200.00 | 55800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -5724.41 | 4511.04 | -1666.02 | -25700.00 | -39200.00 | -33900.00 | -22000.00 | -18000.00 | -27200.00 | -34400.00 | -53300.00 | -54800.00 | -55100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5000.00 | -- | 39900.00 | -- | 23000.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 29500.00 | 28500.00 | 121200.00 | 64400.00 | 147400.00 | 56900.00 | 121400.00 | 97900.00 | 107200.00 | 98100.00 | 76500.00 | 36000.00 | 43400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 547.48 | -- | 93.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 29500.00 | 28500.00 | 121700.00 | 64400.00 | 147500.00 | 56900.00 | 121400.00 | 102900.00 | 158800.00 | 138100.00 | 76500.00 | 69000.00 | 43400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 49300.00 | 77300.00 | 162500.00 | 111100.00 | 70600.00 | 65500.00 | 136500.00 | 107200.00 | 161500.00 | 84100.00 | 31300.00 | 31400.00 | 16000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 4684.50 | 2859.40 | 7423.83 | 18300.00 | 39800.00 | 15800.00 | 15300.00 | 12300.00 | 12200.00 | 12300.00 | 14000.00 | 11500.00 | 10000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 843.67 | -- | 43.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 63.00 | 120.00 | -- | 154.87 | 8514.97 | 540.00 | 1707.00 | -- | 4238.79 | 2863.44 | 2879.96 | 3800.06 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 54000.00 | 80200.00 | 169900.00 | 129500.00 | 118900.00 | 81800.00 | 153500.00 | 119500.00 | 177900.00 | 99300.00 | 48200.00 | 46700.00 | 26000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -24500.00 | -51700.00 | -48200.00 | -65100.00 | 28600.00 | -24800.00 | -32100.00 | -16600.00 | -19000.00 | 38700.00 | 28300.00 | 22300.00 | 17300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -115.57 | 5.42 | 0.06 | -2.31 | -2.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 374.99 | 1025.15 | -23000.00 | -28100.00 | 37600.00 | -9116.41 | 5219.83 | 5653.13 | -12200.00 | 30000.00 | 1067.67 | -5847.14 | -11300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 34300.00 | 33300.00 | 56300.00 | 84400.00 | 46800.00 | 56000.00 | 50700.00 | 45100.00 | 57300.00 | 27300.00 | 26200.00 | 32000.00 | 43400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 34700.00 | 34300.00 | 33300.00 | 56300.00 | 84400.00 | 46800.00 | 56000.00 | 50700.00 | 45100.00 | 57300.00 | 27300.00 | 26200.00 | 32000.00 |