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研究报告
欣旺达（300207）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
7235.97 | -- | 329000.00 | 361800.00 | 55900.00 | 163400.00 | 24400.00 | 74400.00 | 110100.00 | -15000.00 | 104800.00 | 63600.00 | 73500.00 | -16400.00 | -12600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-278200.00 | -- | -606200.00 | -536100.00 | -976000.00 | -374600.00 | -336200.00 | -288300.00 | -227900.00 | -169500.00 | -67100.00 | -51300.00 | -44600.00 | -15900.00 | -40800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
466800.00 | -- | -143900.00 | 427500.00 | 1488100.00 | 519400.00 | 374300.00 | 135000.00 | 261100.00 | 208900.00 | -30800.00 | -11100.00 | 38100.00 | 21300.00 | 9734.43 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 5253200.00 | 4836000.00 | 5285000.00 | 4067200.00 | 3161000.00 | 2699600.00 | 2115000.00 | 1376800.00 | 843200.00 | 707800.00 | 487500.00 | 190000.00 | 106700.00 |
| 收到的税费与返还 |
31600.00 | -- | 92800.00 | 99100.00 | 159800.00 | 56400.00 | 48400.00 | 34500.00 | 47800.00 | 18800.00 | 8341.83 | 9586.31 | 5214.40 | 4991.34 | 721.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
41100.00 | -- | 190700.00 | 175800.00 | 131000.00 | 42600.00 | 46100.00 | 82300.00 | 28300.00 | 10700.00 | 6685.69 | 2642.83 | 1494.01 | 1945.00 | 3079.37 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 5536700.00 | 5110900.00 | 5575800.00 | 4166200.00 | 3255500.00 | 2816400.00 | 2191100.00 | 1406300.00 | 858300.00 | 720000.00 | 494200.00 | 197000.00 | 110500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 4085100.00 | 3873800.00 | 4669800.00 | 3314600.00 | 2773300.00 | 2355100.00 | 1763300.00 | 1223800.00 | 612600.00 | 553099.90 | 350000.00 | 174300.00 | 95300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 814599.90 | 669199.90 | 608800.00 | 471400.00 | 321700.00 | 262900.00 | 206700.00 | 146900.00 | 101200.00 | 74200.00 | 52500.00 | 27600.00 | 20900.00 |
| 支付的各项税费 |
52500.00 | -- | 128500.00 | 112300.00 | 90600.00 | 84600.00 | 44200.00 | 42800.00 | 22700.00 | 21500.00 | 17100.00 | 16100.00 | 9068.67 | 5553.52 | 2685.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
66900.00 | -- | 179500.00 | 93700.00 | 150600.00 | 132100.00 | 91900.00 | 81100.00 | 88300.00 | 29200.00 | 22600.00 | 13000.00 | 9152.86 | 5953.11 | 4223.71 |
| 经营活动现金流出小计 |
1863000.00 | -- | 5207700.00 | 4749100.00 | 5519900.00 | 4002800.00 | 3231100.00 | 2742000.00 | 2080900.00 | 1421300.00 | 753400.00 | 656399.90 | 420700.00 | 213400.00 | 123100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7235.97 | -- | 329000.00 | 361800.00 | 55900.00 | 163400.00 | 24400.00 | 74400.00 | 110100.00 | -15000.00 | 104800.00 | 63600.00 | 73500.00 | -16400.00 | -12600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 320500.00 | 494800.00 | 127200.00 | 7641.38 | 498.98 | 33500.00 | 23300.00 | 9027.10 | 1238.74 | 23000.00 | 8.80 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
17300.00 | -- | 7670.06 | 2242.54 | 2207.42 | 17400.00 | 5731.90 | 39.20 | 189.47 | 267.48 | 239.64 | -- | 3.47 | 22.45 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
353.07 | -- | 2083.03 | 11700.00 | 3276.32 | 20400.00 | 1329.46 | 2962.02 | 1349.07 | 63.86 | 580.86 | 3640.12 | 0.74 | 30.12 | 54.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | 0.00 | -- | 7571.03 | 812.31 | 711.66 | 1808.89 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
25500.00 | -- | 38000.00 | 3776.33 | -- | -- | 1180.17 | -- | -- | -- | 7429.50 | 605.62 | 1244.10 | 640.93 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
218700.00 | -- | 368200.00 | 512500.00 | 132700.00 | 45500.00 | 8740.51 | 36500.00 | 32400.00 | 10200.00 | 10200.00 | 29100.00 | 1257.11 | 693.50 | 54.53 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 299200.00 | 453000.00 | 198500.00 | 34000.00 | 8896.63 | 16400.00 | 51200.00 | 19900.00 | 11500.00 | 20800.00 | 14400.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
232200.00 | -- | 619300.00 | 589600.00 | 909399.90 | 386000.00 | 336000.00 | 307900.00 | 209100.00 | 159200.00 | 65800.00 | 59600.00 | 27500.00 | 15700.00 | 40900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 2147.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3900.22 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 55900.00 | 3886.70 | 831.31 | 8.05 | -- | 526.37 | -- | 554.30 | -- | -- | 149.96 | 885.07 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
496900.00 | -- | 974400.00 | 1048700.00 | 1108700.00 | 420100.00 | 344900.00 | 324900.00 | 260300.00 | 179700.00 | 77300.00 | 80400.00 | 45900.00 | 16600.00 | 40900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-278200.00 | -- | -606200.00 | -536100.00 | -976000.00 | -374600.00 | -336200.00 | -288300.00 | -227900.00 | -169500.00 | -67100.00 | -51300.00 | -44600.00 | -15900.00 | -40800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 76800.00 | -- | -- | 24700.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 7918.67 | 235900.00 | 1150600.00 | 456500.00 | 27800.00 | 68300.00 | 253400.00 | 20.00 | 3482.37 | 24900.00 | 7994.52 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1292.16 | -- | 6022.39 | 235900.00 | 838799.90 | 68400.00 | 19200.00 | 39200.00 | 792.86 | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
1120600.00 | -- | 1696500.00 | 1623900.00 | 1280800.00 | 1056300.00 | 1185900.00 | 765500.00 | 601400.00 | 318200.00 | 59800.00 | 104200.00 | 131500.00 | 74200.00 | 28100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
106200.00 | -- | 221400.00 | 201100.00 | 233700.00 | 117900.00 | 249200.00 | 44700.00 | 67500.00 | 24100.00 | 25600.00 | 18600.00 | 31100.00 | 9584.81 | 826.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1228100.00 | -- | 1925800.00 | 2060900.00 | 2665100.00 | 1630700.00 | 1462900.00 | 878599.90 | 922300.00 | 419200.00 | 88900.00 | 147700.00 | 195300.00 | 83800.00 | 28900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
617300.00 | -- | 1507600.00 | 1161100.00 | 823000.00 | 899399.90 | 901199.90 | 462700.00 | 503400.00 | 176900.00 | 90200.00 | 123000.00 | 101500.00 | 31700.00 | 12600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 79900.00 | 83300.00 | 74900.00 | 55900.00 | 41400.00 | 52300.00 | 51000.00 | 14000.00 | 8930.56 | 7988.14 | 6175.04 | 4419.92 | 2684.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 4410.00 | 3162.84 | -- | 356.64 | -- | 185.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
112900.00 | -- | 482200.00 | 389000.00 | 279100.00 | 156000.00 | 146000.00 | 228600.00 | 106900.00 | 19300.00 | 20500.00 | 27800.00 | 49500.00 | 26300.00 | 3833.83 |
| 筹资活动现金流出小计 |
761300.00 | -- | 2069700.00 | 1633300.00 | 1177000.00 | 1111300.00 | 1088600.00 | 743600.00 | 661199.90 | 210300.00 | 119700.00 | 158800.00 | 157200.00 | 62400.00 | 19200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
466800.00 | -- | -143900.00 | 427500.00 | 1488100.00 | 519400.00 | 374300.00 | 135000.00 | 261100.00 | 208900.00 | -30800.00 | -11100.00 | 38100.00 | 21300.00 | 9734.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 797.62 | 3893.29 | -2310.35 | -370.77 | -5010.16 | 126.34 | 321.09 | -236.66 | 60.08 | 63.62 | -52.00 | -185.38 | -58.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
176300.00 | -- | -420300.00 | 257100.00 | 565600.00 | 307900.00 | 57500.00 | -78800.00 | 143600.00 | 24100.00 | 6977.20 | 1237.46 | 66900.00 | -11200.00 | -43700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1066100.00 | -- | 1366900.00 | 1109800.00 | 544200.00 | 236300.00 | 178700.00 | 257600.00 | 113900.00 | 89800.00 | 82800.00 | 81600.00 | 14700.00 | 25800.00 | 69600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
1242400.00 | -- | 946600.00 | 1366900.00 | 1109800.00 | 544200.00 | 236300.00 | 178700.00 | 257600.00 | 113900.00 | 89800.00 | 82800.00 | 81600.00 | 14700.00 | 25800.00 |