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研究报告
东软载波（300183）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 19200.00 | 16600.00 | -16900.00 | 24500.00 | -101400.00 | 35600.00 | 20700.00 | 28400.00 | 25400.00 | 20300.00 | 24900.00 | 20100.00 | 22400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -18100.00 | 5247.39 | -22400.00 | 6171.81 | 15800.00 | -21600.00 | -2435.39 | -19600.00 | 7519.23 | -77900.00 | -9375.78 | -309.78 | -807.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4899.97 | -7954.66 | -7491.68 | -8780.76 | -15500.00 | -10500.00 | -17000.00 | 7025.84 | -9344.74 | -8140.00 | -10900.00 | -5471.68 | -10100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 105700.00 | 100200.00 | 74000.00 | 105700.00 | 80700.00 | 97000.00 | 96300.00 | 92900.00 | 103700.00 | 79600.00 | 65700.00 | 56700.00 | 45500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1553.05 | 2706.00 | 4011.80 | 1897.29 | 2594.96 | 3544.71 | 3846.39 | 5371.93 | 5618.25 | 5559.50 | 3541.20 | 4763.65 | 5036.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6987.10 | 5406.77 | 5066.88 | 6029.59 | 5834.99 | 8274.99 | 5697.79 | 6583.94 | 5255.71 | 7538.60 | 7628.40 | 1576.75 | 5924.39 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 114300.00 | 108300.00 | 83100.00 | 113600.00 | 89100.00 | 108800.00 | 105900.00 | 104900.00 | 114600.00 | 92700.00 | 76900.00 | 63000.00 | 56400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 44300.00 | 47100.00 | 54000.00 | 46300.00 | 34500.00 | 29800.00 | 40500.00 | 28100.00 | 43800.00 | 37500.00 | 28600.00 | 22000.00 | 18100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 27600.00 | 25400.00 | 24200.00 | 22700.00 | 21600.00 | 22300.00 | 23000.00 | 22300.00 | 17400.00 | 12900.00 | 7657.54 | 5767.82 | 3767.47 |
| 支付的各项税费 |
-- | 8444.94 | 8156.03 | 9586.54 | 6894.60 | 9088.96 | 9626.85 | 9682.09 | 13500.00 | 16600.00 | 13800.00 | 7536.84 | 8530.65 | 8226.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 14700.00 | 11100.00 | 12100.00 | 13200.00 | 125300.00 | 11400.00 | 12000.00 | 12600.00 | 11500.00 | 8278.82 | 8225.70 | 6626.38 | 3925.26 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 95100.00 | 91700.00 | 100000.00 | 89100.00 | 190500.00 | 73200.00 | 85200.00 | 76500.00 | 89200.00 | 72500.00 | 52000.00 | 42900.00 | 34000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 19200.00 | 16600.00 | -16900.00 | 24500.00 | -101400.00 | 35600.00 | 20700.00 | 28400.00 | 25400.00 | 20300.00 | 24900.00 | 20100.00 | 22400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 341.00 | -- | 18000.00 | 59400.00 | 5000.00 | 8000.00 | 25000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 4617.71 | 4564.40 | 2863.55 | -- | 1153.56 | 1079.17 | 1443.54 | 739.71 | 916.79 | 230.30 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1816.60 | 1533.65 | 595.97 | 10.58 | 899.65 | 3.71 | 2.60 | 26.01 | -- | 3.33 | 6.04 | 1.73 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 324600.00 | 199400.00 | 198000.00 | 249400.00 | 145800.00 | 29000.00 | 1788.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 331100.00 | 205500.00 | 201800.00 | 249400.00 | 165900.00 | 89500.00 | 8234.14 | 8790.62 | 25900.00 | 233.63 | 6.04 | 1.73 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 10300.00 | 260.00 | 921.43 | -- | 7011.77 | 37000.00 | 4000.00 | 15100.00 | 8000.00 | 42700.00 | 3250.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 12400.00 | 6780.77 | 5024.39 | 3265.19 | 9267.13 | 3769.52 | 6669.53 | 12600.00 | 9451.48 | 13900.00 | 5085.76 | 311.51 | 807.41 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5352.77 | -- | -- | 723.25 | 946.08 | 21200.00 | 1046.06 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 326500.00 | 193200.00 | 218300.00 | 240000.00 | 128400.00 | 70400.00 | -- | -- | -- | 413.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 349200.00 | 200200.00 | 224200.00 | 243300.00 | 150000.00 | 111200.00 | 10700.00 | 28400.00 | 18400.00 | 78200.00 | 9381.82 | 311.51 | 807.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -18100.00 | 5247.39 | -22400.00 | 6171.81 | 15800.00 | -21600.00 | -2435.39 | -19600.00 | 7519.23 | -77900.00 | -9375.78 | -309.78 | -807.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 133.00 | 67.00 | 300.00 | -- | -- | -- | 18400.00 | -- | -- | 615.31 | 5528.32 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 133.00 | 67.00 | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1563.37 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3399.51 | 3217.01 | 232.33 | 600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 3399.51 | 3350.01 | 399.33 | 900.00 | -- | -- | -- | 18400.00 | -- | 1563.37 | 615.31 | 5528.32 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 255.00 | 3001.11 | 360.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4626.09 | 7276.50 | 6942.94 | 9252.18 | 9372.03 | 9388.63 | 16400.00 | 11300.00 | 9089.74 | 6702.26 | 11100.00 | 11000.00 | 10000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3673.38 | 3928.17 | 948.07 | 428.58 | 6112.49 | 1092.69 | 581.58 | -- | -- | -- | -- | -- | 69.70 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 8299.48 | 11300.00 | 7891.01 | 9680.76 | 15500.00 | 10500.00 | 17000.00 | 11300.00 | 9344.74 | 9703.38 | 11500.00 | 11000.00 | 10100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4899.97 | -7954.66 | -7491.68 | -8780.76 | -15500.00 | -10500.00 | -17000.00 | 7025.84 | -9344.74 | -8140.00 | -10900.00 | -5471.68 | -10100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 25.44 | -1.05 | 64.25 | -18.17 | -11.50 | -5.87 | 0.32 | 4.26 | -45.54 | 1.28 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -3771.22 | 13900.00 | -46700.00 | 21900.00 | -101000.00 | 3516.35 | 1219.79 | 15800.00 | 23500.00 | -65800.00 | 4615.03 | 14300.00 | 11500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 29300.00 | 15400.00 | 62100.00 | 40300.00 | 141300.00 | 137800.00 | 136600.00 | 120700.00 | 97200.00 | 163000.00 | 158400.00 | 144100.00 | 132500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 25500.00 | 29300.00 | 15400.00 | 62100.00 | 40300.00 | 141300.00 | 137800.00 | 136600.00 | 120700.00 | 97200.00 | 163000.00 | 158400.00 | 144100.00 |