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研究报告
振东制药（300158）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-30400.00 | -- | -15000.00 | -24900.00 | 8630.82 | 28400.00 | 22200.00 | 18600.00 | 15400.00 | 4508.62 | -4472.01 | 15200.00 | 7322.90 | -7504.06 | 18900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-9269.89 | -- | 3951.20 | 47300.00 | 239200.00 | 34900.00 | 4416.04 | -2909.61 | -4451.19 | -10700.00 | -9229.10 | -67600.00 | -15400.00 | -23500.00 | -33100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
14900.00 | -- | -9449.32 | -14500.00 | -297900.00 | -38600.00 | 20600.00 | -35700.00 | -2609.00 | 14800.00 | 46500.00 | 49600.00 | -6110.56 | 11300.00 | 1355.54 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 332000.00 | 389100.00 | 388100.00 | 545400.00 | 471600.00 | 441800.00 | 423900.00 | 390200.00 | 372600.00 | 243600.00 | 194500.00 | 175200.00 | 148000.00 |
| 收到的税费与返还 |
400.00 | -- | 1880.73 | 6103.46 | 5798.45 | 4444.68 | -- | -- | -- | 69.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1187.44 | -- | 4634.27 | 5157.81 | 3039.00 | 3806.55 | 14500.00 | 7794.51 | 7913.87 | 10000.00 | 3392.65 | 6080.32 | 6030.64 | 15200.00 | 14400.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
47700.00 | -- | 338500.00 | 400400.00 | 396900.00 | 553700.00 | 486100.00 | 449600.00 | 431800.00 | 400300.00 | 376000.00 | 249700.00 | 200500.00 | 190400.00 | 162400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
22600.00 | -- | 157900.00 | 195000.00 | 160400.00 | 170200.00 | 153700.00 | 110800.00 | 142000.00 | 182200.00 | 226900.00 | 124500.00 | 100300.00 | 94900.00 | 63100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 49100.00 | 46900.00 | 41800.00 | 45000.00 | 42800.00 | 40200.00 | 37500.00 | 34800.00 | 29300.00 | 23100.00 | 22700.00 | 21700.00 | 18400.00 |
| 支付的各项税费 |
2001.77 | -- | 20200.00 | 27600.00 | 26900.00 | 53700.00 | 40100.00 | 50000.00 | 49400.00 | 48800.00 | 27600.00 | 18800.00 | 17300.00 | 18000.00 | 16800.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 126300.00 | 155900.00 | 159200.00 | 256400.00 | 227200.00 | 230000.00 | 187500.00 | 130100.00 | 96600.00 | 68000.00 | 53000.00 | 63300.00 | 45100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
78100.00 | -- | 353500.00 | 425300.00 | 388300.00 | 525300.00 | 463900.00 | 430900.00 | 416400.00 | 395800.00 | 380500.00 | 234500.00 | 193200.00 | 197900.00 | 143500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-30400.00 | -- | -15000.00 | -24900.00 | 8630.82 | 28400.00 | 22200.00 | 18600.00 | 15400.00 | 4508.62 | -4472.01 | 15200.00 | 7322.90 | -7504.06 | 18900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 634600.00 | 883799.90 | 1955500.00 | 442200.00 | 226300.00 | 300700.00 | 259300.00 | 299100.00 | 44000.00 | -- | 54.80 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 4696.89 | 5922.12 | 7777.01 | 224.17 | 1491.13 | 822.49 | 628.22 | 460.95 | 120.66 | -- | -- | 2.74 | 2.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 777.08 | -- | 108.71 | -- | 1365.97 | 0.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.54 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 98.84 | -- | -- | 496100.00 | -- | 186.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1312.38 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.70 | -- | -- | 5391.97 | -- | -- | -- | 500.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
60000.00 | -- | 640200.00 | 889799.90 | 1963400.00 | 938500.00 | 229200.00 | 301800.00 | 260000.00 | 299600.00 | 49500.00 | -- | 54.80 | 4.28 | 1815.12 |
| 投资支付的现金 |
67300.00 | -- | 606400.00 | 830799.90 | 1709100.00 | 888399.90 | 206300.00 | 302800.00 | 262000.00 | 304900.00 | 44100.00 | 62900.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1956.18 | -- | 29800.00 | 11600.00 | 14600.00 | 15200.00 | 18400.00 | 1936.53 | 2391.78 | 4793.48 | 14700.00 | 4691.79 | 14400.00 | 23500.00 | 34900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 668.90 | -- | -- | 1000.00 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 498.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 636299.90 | 842500.00 | 1724200.00 | 903600.00 | 224700.00 | 304700.00 | 264400.00 | 310300.00 | 58700.00 | 67600.00 | 15400.00 | 23500.00 | 34900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-9269.89 | -- | 3951.20 | 47300.00 | 239200.00 | 34900.00 | 4416.04 | -2909.61 | -4451.19 | -10700.00 | -9229.10 | -67600.00 | -15400.00 | -23500.00 | -33100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83300.00 | 514.50 | 4017.00 | 539.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
14800.00 | -- | 3810.96 | 9.78 | 8000.00 | 42500.00 | 66300.00 | 12200.00 | 49100.00 | 47500.00 | 68900.00 | 73100.00 | 38300.00 | 54000.00 | 36300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 9185.02 | 8640.80 | 92200.00 | 2922.63 | 17700.00 | 7431.00 | 6608.35 | 15300.00 | 16900.00 | 50800.00 | 7032.58 | 4615.83 | 5024.63 |
| 筹资活动现金流入小计 |
15200.00 | -- | 13000.00 | 8650.58 | 100200.00 | 45400.00 | 84000.00 | 19600.00 | 55700.00 | 62800.00 | 169100.00 | 124500.00 | 49300.00 | 59100.00 | 41300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 5335.00 | 2100.00 | 38000.00 | 63000.00 | 39700.00 | 46700.00 | 45000.00 | 34300.00 | 87700.00 | 43000.00 | 39500.00 | 42500.00 | 27100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
100.82 | -- | 58.47 | 122.46 | 278600.00 | 19500.00 | 7826.30 | 1869.78 | 5387.24 | 4927.31 | 20000.00 | 8841.79 | 5440.91 | 3335.68 | 5964.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 17100.00 | 20900.00 | 81500.00 | 1478.70 | 16000.00 | 6689.76 | 7867.00 | 8774.89 | 14900.00 | 23000.00 | 10600.00 | 1938.48 | 6904.15 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 22400.00 | 23100.00 | 398000.00 | 84000.00 | 63500.00 | 55300.00 | 58300.00 | 48000.00 | 122600.00 | 74900.00 | 55500.00 | 47800.00 | 40000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
14900.00 | -- | -9449.32 | -14500.00 | -297900.00 | -38600.00 | 20600.00 | -35700.00 | -2609.00 | 14800.00 | 46500.00 | 49600.00 | -6110.56 | 11300.00 | 1355.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-24800.00 | -- | -20500.00 | 7909.59 | -50000.00 | 24700.00 | 47200.00 | -19900.00 | 8387.55 | 8527.39 | 32800.00 | -2799.02 | -14100.00 | -19700.00 | -12800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
49200.00 | -- | 76300.00 | 68400.00 | 118400.00 | 93700.00 | 46600.00 | 66500.00 | 58100.00 | 49600.00 | 16700.00 | 19500.00 | 33700.00 | 53400.00 | 66100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
24400.00 | -- | 55800.00 | 76300.00 | 68400.00 | 118400.00 | 93700.00 | 46600.00 | 66500.00 | 58100.00 | 49600.00 | 16700.00 | 19500.00 | 33700.00 | 53400.00 |