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研究报告
汤臣倍健（300146）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 68600.00 | 205100.00 | 137900.00 | 181900.00 | 156600.00 | 153700.00 | 134900.00 | 95400.00 | 68500.00 | 63500.00 | 56100.00 | 62700.00 | 11100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -114900.00 | -132700.00 | -13100.00 | -235400.00 | -53200.00 | -24900.00 | -404100.00 | 7678.57 | 23600.00 | -221400.00 | -23600.00 | -17100.00 | -16900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -26300.00 | -37200.00 | -122700.00 | 164300.00 | -95000.00 | -126500.00 | 174400.00 | -37900.00 | -34700.00 | 148300.00 | -29200.00 | -13100.00 | -10900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 651499.90 | 1030600.00 | 847300.00 | 812299.90 | 718300.00 | 609600.00 | 507300.00 | 353600.00 | 270900.00 | 255800.00 | 189700.00 | 170400.00 | 113600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.98 | -- | 1139.10 | 87.65 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 17600.00 | 17000.00 | 15100.00 | 21400.00 | 7664.83 | 14300.00 | 20300.00 | 9022.82 | 6011.01 | 9338.77 | 9879.57 | 10100.00 | 5295.34 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 669099.90 | 1047600.00 | 862299.90 | 833700.00 | 725899.90 | 623900.00 | 527600.00 | 362600.00 | 278000.00 | 265200.00 | 199500.00 | 180500.00 | 118900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 148700.00 | 266900.00 | 237100.00 | 227700.00 | 230900.00 | 172300.00 | 158100.00 | 98500.00 | 73800.00 | 81700.00 | 57600.00 | 45300.00 | 47200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 107600.00 | 103200.00 | 105400.00 | 97600.00 | 69400.00 | 79800.00 | 60300.00 | 39200.00 | 39900.00 | 34500.00 | 25400.00 | 19000.00 | 13200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 60200.00 | 118800.00 | 95400.00 | 97900.00 | 94800.00 | 68100.00 | 74100.00 | 53700.00 | 45500.00 | 38900.00 | 30600.00 | 25500.00 | 14400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 284000.00 | 353600.00 | 286600.00 | 228600.00 | 174200.00 | 150000.00 | 100100.00 | 75700.00 | 50500.00 | 46500.00 | 29800.00 | 28200.00 | 33100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 600500.00 | 842500.00 | 724400.00 | 651800.00 | 569300.00 | 470200.00 | 392700.00 | 267200.00 | 209600.00 | 201700.00 | 143500.00 | 117900.00 | 107800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 68600.00 | 205100.00 | 137900.00 | 181900.00 | 156600.00 | 153700.00 | 134900.00 | 95400.00 | 68500.00 | 63500.00 | 56100.00 | 62700.00 | 11100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 746500.00 | 588400.00 | 609500.00 | 204500.00 | 197200.00 | 153900.00 | 326200.00 | 90200.00 | 158000.00 | 89000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 8119.38 | 9058.96 | 13600.00 | 5020.96 | 7236.26 | 3216.51 | 4964.08 | 2816.15 | 5114.20 | 2800.37 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 135.00 | 70.59 | 194.11 | 419.62 | 244.90 | 16.21 | 42.49 | -- | 70.35 | 25.22 | 12.21 | 14.35 | 3.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 5000.00 | -- | -- | -- | 9805.46 | -- | -- | 5023.39 | 1002.34 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 759700.00 | 597500.00 | 623300.00 | 209900.00 | 214500.00 | 157100.00 | 331200.00 | 98000.00 | 164200.00 | 92400.00 | 12.21 | 14.35 | 3.37 |
| 投资支付的现金 |
-- | 751499.90 | 599499.90 | 612000.00 | 419000.00 | 235500.00 | 148800.00 | 378800.00 | 74400.00 | 125500.00 | 286800.00 | 4000.00 | 17.61 | 70.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 30600.00 | 125700.00 | 24500.00 | 26300.00 | 32200.00 | 33200.00 | 25100.00 | 15400.00 | 15000.00 | 27000.00 | 19700.00 | 16800.00 | 15800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 92600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 331400.00 | -- | -- | -- | -- | 299.61 | 999.77 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 5000.00 | -- | -- | -- | 38.11 | -- | 556.13 | -- | 78.32 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 874699.90 | 730200.00 | 636400.00 | 445300.00 | 267700.00 | 182000.00 | 735300.00 | 90300.00 | 140500.00 | 313800.00 | 23700.00 | 17100.00 | 16900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -114900.00 | -132700.00 | -13100.00 | -235400.00 | -53200.00 | -24900.00 | -404100.00 | 7678.57 | 23600.00 | -221400.00 | -23600.00 | -17100.00 | -16900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 31.97 | 750.12 | 176.68 | 309400.00 | 200.00 | -- | 141800.00 | 600.00 | 9680.53 | 184700.00 | 3598.23 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 100.00 | 200.00 | 200.00 | -- | 141800.00 | 600.00 | 600.03 | 1698.30 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 153700.00 | -- | 3733.44 | 969.28 | 27000.00 | 69000.00 | 105600.00 | -- | 26000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 4029.40 | 7326.45 | 1109.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 153800.00 | 750.12 | 3910.12 | 314400.00 | 34500.00 | 70200.00 | 247400.00 | 600.00 | 35700.00 | 184700.00 | 3598.23 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | 3733.44 | 25600.00 | 58400.00 | 118100.00 | 10600.00 | -- | 26000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 154100.00 | 32600.00 | 119600.00 | 121100.00 | 66400.00 | 78100.00 | 50400.00 | 37900.00 | 44400.00 | 36400.00 | 32800.00 | 13100.00 | 10900.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 2400.00 | 2000.00 | 600.00 | 9716.31 | 7000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 26100.00 | 5362.00 | 3274.25 | 3397.34 | 4721.28 | 450.28 | 12000.00 | 666.75 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 180100.00 | 38000.00 | 126600.00 | 150100.00 | 129500.00 | 196700.00 | 73000.00 | 38500.00 | 70400.00 | 36400.00 | 32800.00 | 13100.00 | 10900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -26300.00 | -37200.00 | -122700.00 | 164300.00 | -95000.00 | -126500.00 | 174400.00 | -37900.00 | -34700.00 | 148300.00 | -29200.00 | -13100.00 | -10900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -506.05 | 1303.19 | 3790.31 | -3403.69 | -379.28 | 158.14 | 1916.80 | -1806.37 | 52.46 | -6.84 | -28.76 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -73200.00 | 36500.00 | 5825.54 | 107400.00 | 8120.01 | 2384.06 | -92900.00 | 63400.00 | 57400.00 | -9568.45 | 3186.19 | 32400.00 | -16700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 332400.00 | 295900.00 | 290000.00 | 182600.00 | 174500.00 | 172100.00 | 264900.00 | 201600.00 | 144100.00 | 153700.00 | 150500.00 | 118100.00 | 134800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 259200.00 | 332400.00 | 295900.00 | 290000.00 | 182600.00 | 174500.00 | 172100.00 | 264900.00 | 201600.00 | 144100.00 | 153700.00 | 150500.00 | 118100.00 |