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研究报告
南方泵业（300145）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 71400.00 | 72000.00 | 37800.00 | 40400.00 | 57400.00 | 66100.00 | 68200.00 | 76800.00 | 57800.00 | 19200.00 | 17900.00 | 19000.00 | 17100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -26900.00 | 133.41 | -29000.00 | -36200.00 | -37900.00 | -74600.00 | -104600.00 | -121700.00 | -134800.00 | -8307.01 | -20000.00 | -43400.00 | -19900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -29100.00 | -75200.00 | 2798.69 | -35900.00 | -9113.86 | 35300.00 | 13500.00 | 70800.00 | 41600.00 | 58700.00 | -305.62 | 1441.83 | 220.28 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 448100.00 | 448400.00 | 436500.00 | 492900.00 | 376200.00 | 356100.00 | 321900.00 | 361800.00 | 250900.00 | 164700.00 | 141300.00 | 128400.00 | 121100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 3296.89 | 8544.09 | 10500.00 | 1979.17 | 3612.05 | 3829.86 | 1265.56 | 186.55 | 555.50 | 465.67 | 411.90 | 456.39 | 167.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7028.77 | 7482.07 | 10100.00 | 8497.93 | 6558.95 | 24800.00 | 23400.00 | 22100.00 | 79900.00 | 3383.25 | 5504.43 | 3964.06 | 4137.81 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 458400.00 | 464500.00 | 457000.00 | 503400.00 | 386400.00 | 384700.00 | 346600.00 | 384100.00 | 331400.00 | 168500.00 | 147200.00 | 132800.00 | 125400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 192800.00 | 209700.00 | 236400.00 | 270900.00 | 186500.00 | 160100.00 | 128300.00 | 162200.00 | 102200.00 | 81600.00 | 72100.00 | 67700.00 | 75100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 108100.00 | 97900.00 | 93700.00 | 86600.00 | 67200.00 | 61000.00 | 55300.00 | 47500.00 | 36200.00 | 28500.00 | 25100.00 | 18900.00 | 13100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 35400.00 | 30800.00 | 24200.00 | 35700.00 | 17400.00 | 33100.00 | 32500.00 | 40000.00 | 27800.00 | 16600.00 | 10800.00 | 10400.00 | 8198.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 50800.00 | 54000.00 | 65000.00 | 69800.00 | 57900.00 | 64500.00 | 62300.00 | 57500.00 | 107400.00 | 22700.00 | 21300.00 | 16800.00 | 11900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 387000.00 | 392400.00 | 419300.00 | 463000.00 | 329100.00 | 318700.00 | 278400.00 | 307200.00 | 273600.00 | 149300.00 | 129300.00 | 113800.00 | 108300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 71400.00 | 72000.00 | 37800.00 | 40400.00 | 57400.00 | 66100.00 | 68200.00 | 76800.00 | 57800.00 | 19200.00 | 17900.00 | 19000.00 | 17100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 22400.00 | 5109.78 | 11800.00 | -- | 12700.00 | 3635.08 | 2922.46 | 575.57 | 235.50 | -- | -- | -- | 1296.34 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 123.92 | 43.95 | 45.61 | 4.01 | 6.01 | 71.87 | 10.06 | 26.37 | 41.13 | 536.79 | 345.99 | 985.72 | 2.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 4943.00 | 15900.00 | 4430.76 | 196.44 | 510.83 | 1272.96 | 1253.45 | 15.59 | 100.86 | 18.81 | 40.04 | 36.73 | 18.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 2284.96 | -- | -- | 246.13 | -- | 6200.00 | 331.68 | -- | 153.98 | -- | 2.87 | 108.80 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 6144.95 | 9794.83 | -- | 932.92 | -- | 930.00 | 551.50 | 130700.00 | 98.00 | 27400.00 | 23200.00 | 92.80 | 94.40 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 35900.00 | 30800.00 | 16200.00 | 1379.50 | 13200.00 | 12100.00 | 5069.15 | 131300.00 | 629.47 | 28000.00 | 23500.00 | 1224.05 | 1412.06 |
| 投资支付的现金 |
-- | 30200.00 | 9947.67 | 10900.00 | 3459.20 | 297.00 | 5988.88 | 2458.00 | 145200.00 | 0.57 | 21600.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 32500.00 | 20600.00 | 34400.00 | 33300.00 | 50700.00 | 71200.00 | 64800.00 | 87200.00 | 38200.00 | 14200.00 | 17500.00 | 32100.00 | 21300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 8362.47 | 42400.00 | 20500.00 | 97200.00 | 462.38 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 183.33 | -- | 843.77 | 54.89 | 1236.00 | -- | -- | 6.05 | -- | 26000.00 | 12500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 62800.00 | 30700.00 | 45300.00 | 37600.00 | 51100.00 | 86700.00 | 109700.00 | 252900.00 | 135400.00 | 36300.00 | 43600.00 | 44600.00 | 21300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -26900.00 | 133.41 | -29000.00 | -36200.00 | -37900.00 | -74600.00 | -104600.00 | -121700.00 | -134800.00 | -8307.01 | -20000.00 | -43400.00 | -19900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 296.80 | 490.00 | 5441.93 | 116.80 | 295.49 | 218.59 | 728.74 | 2112.92 | 1038.73 | 5211.71 | 1736.13 | 2343.12 | 2716.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 296.80 | 490.00 | 239.85 | 116.80 | 295.49 | 218.59 | 688.74 | -- | -- | 444.00 | 375.59 | -- | 2716.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 71000.00 | 54000.00 | 95300.00 | 133000.00 | 109600.00 | 213600.00 | 240100.00 | 147300.00 | 149300.00 | 66000.00 | 5238.00 | 2822.00 | 2000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 84800.00 | 103400.00 | 180200.00 | 40000.00 | 108000.00 | 139500.00 | 18000.00 | 50000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 156100.00 | 157900.00 | 281000.00 | 173100.00 | 217900.00 | 353300.00 | 258800.00 | 199400.00 | 150400.00 | 71200.00 | 6974.13 | 5165.12 | 4716.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 94100.00 | 118000.00 | 112100.00 | 65000.00 | 145000.00 | 296500.00 | 156100.00 | 112600.00 | 99400.00 | 8178.00 | 4222.00 | 1500.00 | 2000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 9277.85 | 12000.00 | 14200.00 | 15000.00 | 18300.00 | 14400.00 | 19900.00 | 13800.00 | 8624.98 | 3252.12 | 3057.75 | 2223.29 | 2495.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 97.93 | 352.80 | 1324.42 | 35.94 | 6.70 | 1267.32 | 392.00 | 4.31 | -- | -- | 28.83 | -- | 300.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 81800.00 | 103000.00 | 151900.00 | 129000.00 | 63700.00 | 7121.63 | 69300.00 | 2253.36 | 670.08 | 1065.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 185200.00 | 233000.00 | 278200.00 | 209000.00 | 227100.00 | 318000.00 | 245300.00 | 128600.00 | 108700.00 | 12500.00 | 7279.75 | 3723.29 | 4495.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -29100.00 | -75200.00 | 2798.69 | -35900.00 | -9113.86 | 35300.00 | 13500.00 | 70800.00 | 41600.00 | 58700.00 | -305.62 | 1441.83 | 220.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 162.23 | 361.02 | 590.36 | -427.85 | -709.99 | 171.78 | 292.15 | -1544.69 | 583.49 | 205.98 | 66.81 | -174.70 | -0.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 15600.00 | -2647.46 | 12100.00 | -32100.00 | 9665.49 | 26900.00 | -22700.00 | 24400.00 | -34800.00 | 69900.00 | -2382.74 | -23100.00 | -2615.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 91300.00 | 94000.00 | 81900.00 | 114000.00 | 104300.00 | 77400.00 | 100100.00 | 75700.00 | 110500.00 | 40600.00 | 43000.00 | 66000.00 | 68700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 107000.00 | 91300.00 | 94000.00 | 81900.00 | 114000.00 | 104300.00 | 77400.00 | 100100.00 | 75700.00 | 110500.00 | 40600.00 | 43000.00 | 66000.00 |